内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 章程 二○二四年八月二十九日 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 减资和购回股份 7 | | 第五章 | 股东 8 | | 第六章 | 股东大会 10 | | 第七章 | 董事会 30 | | 第八章 | 独立董事 38 | | 第九章 | 经理及高级管理人员 44 | | 第十章 | 公司董事会秘书 46 | | 第十一章 | 监事会 48 | | 第十二章 | 公司董事、监事、经理和其他高级管理人员的任职资格 51 | | 第十三章 | 财务会计制度与利润分配 52 | | 第十四章 | 会计师事务所的聘任及内部审计 55 | | 第十五章 | 公司的合并与分立 56 | | 第十六章 | 公司解散和清算 57 | | 第十七章 | 公司章程的修订程序 59 | | 第十八章 | 通知和公告 60 | | 第十九章 | 附则 61 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程 第一章 总则 第 1.01 条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-035 根据内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度报 告（未经审计），截至 2024 年 6 月 30 日，公司母公司期末可供分配利润为人民 币 29,723,745,669.61 元。为回馈股东对公司的支持，提振投资者信心，经董事 会决议，公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配 利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本为 2,929,267,782 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 2,929,267,782.00 元（含税）。本次公司现金分红占公司 2024 年半年度合并报 表归属于母公司所有者净利润的比例为 90.51%。公司本次利润分配不送红股、 不 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）第九届监事会第七 次会议于 2024 年 8 月 29 日上午 11:00 以通讯方式召开。会议由监事会主席张威 女士主持。本公司现有监事 6 名，出席监事 6 名，符合公司章程规定的法定人数。 本次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以书面方式向所有监事发出。本次会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与监事会认 真讨论，表决通过如下决议： 一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古 伊泰煤炭股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要的议案。 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-037 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会 2024 年 8 月 29 日 具体内容参见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙 古伊泰煤炭股份 ...

Financial Performance - As of June 30, 2024, the company's distributable profits amounted to RMB 29,723,745,669.61, with a proposed cash dividend of RMB 1.00 per share, totaling RMB 2,929,267,782.00 for all shareholders[3]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥24.94 billion, a decrease of 1.48% compared to the same period last year[15]. - Net profit attributable to shareholders was approximately ¥3.24 billion, reflecting a decline of 32.12% year-over-year[15]. - Basic earnings per share decreased by 25.17% to ¥1.10, while diluted earnings per share decreased by 22.54% to ¥1.10[16]. - The weighted average return on equity decreased by 2.64 percentage points to 6.59%[16]. - The total assets of the company increased by 2.06% to approximately ¥87.21 billion compared to the end of the previous year[15]. - The net assets attributable to shareholders increased by 4.26% to approximately ¥48.37 billion[15]. - The company recognized non-recurring gains of approximately ¥65.68 million after tax, primarily from various non-operating income sources[18]. - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, indicating improved operational efficiency[15]. - The company produced 25.5782 million tons of commercial coal and sold 32.7858 million tons, with a total coal dispatch of 45.3115 million tons from the railway segment[22]. Risk Factors - The company has identified several risk factors including policy risk, macroeconomic fluctuations, industry competition, increased funding needs, safety risks, rising costs, overall coal mine management risks, and exchange rate risks[5]. - The report includes a forward-looking statement risk declaration, indicating uncertainties in future plans and strategies[4]. - The company is facing increased competition in the coal and coal chemical sectors, prompting a focus on cost reduction and market expansion strategies[37]. Corporate Governance - The board of directors has confirmed that all members attended the meeting and the report's content is truthful, accurate, and complete[2]. - The report is unaudited, and the management has stated that the financial report is reliable and complete[2]. - The company has not faced any situation where more than half of the directors cannot guarantee the authenticity, accuracy, and completeness of the semi-annual report[5]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[5]. - The company has not disclosed any significant new strategies or market expansions in this report[4]. Operational Highlights - In the first half of 2024, the company's coal production reached 2.27 billion tons, a year-on-year decrease of 1.7%[19]. - The company reported a coal import volume of 250 million tons, an increase of 12.5% year-on-year, marking a historical high for the same period[19]. - The average coal price in the market showed a significant decline, while long-term contract prices remained stable, acting as a stabilizer for the coal market[19]. - The company's coal reserves and mining conditions are advantageous, with low production costs due to stable surface conditions and low gas concentrations[21]. - The company has established a comprehensive railway transportation network, enhancing coal storage and transportation efficiency[21]. - The company is actively expanding its coal chemical business, leveraging advanced coal indirect liquefaction technology to enhance its core competitiveness[21]. Financial Position - The company's total interest-bearing debt increased from 3.349 billion RMB to 5.992 billion RMB, representing a year-on-year growth of 78.92%[85]. - The total interest-bearing debt structure at the end of the reporting period included 1.29 million RMB in corporate bonds and 58.63 million RMB in bank loans, with bank loans accounting for 97.8% of the total[86]. - The company's consolidated interest-bearing debt increased from 15.234 billion RMB to 16.254 billion RMB, reflecting a year-on-year change of 6.70%[87]. - The company's asset-liability ratio stands at 35.13%, a decrease of 2.07% compared to the previous year, reflecting improved financial stability[92]. - The cash and cash equivalents reached 17.091 billion RMB, up from 12.604 billion RMB in the previous year, indicating a strong liquidity position[94]. Environmental and Social Responsibility - The company is actively promoting carbon peak and carbon neutrality initiatives, establishing a scientific carbon management system[23]. - The company has implemented pollution prevention measures, including the use of bag filters and advanced treatment processes for wastewater, ensuring compliance with national standards[60]. - The company invested approximately 16 million yuan in poverty alleviation and rural revitalization projects during the reporting period, focusing on improving rural living environments and supporting local economic development[62]. - The company received an administrative penalty of 80,000 yuan from the Ordos City Ecological Environment Bureau for environmental violations related to rainwater discharge during rainfall[59]. Shareholder Information - The controlling shareholder, Yitai Group, increased its stake in the company by acquiring 6,664,717 B shares for USD 9,983,200, raising its total ownership to 11.73%[74]. - Yitai Group plans to further increase its stake by investing between USD 160 million and USD 320 million within the next 12 months[74]. - As of the end of the reporting period, the total number of common shareholders was 53,908[75]. - The top ten shareholders hold a combined 66.35% of the company's shares, with Yitai Group holding 54.62%[78]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements were approved by the board of directors on August 29, 2024, ensuring compliance with regulatory requirements[127]. - The company has established specific accounting policies and estimates based on its operational characteristics, including fair value measurement of financial instruments and methods for estimating expected credit losses on receivables[132]. - The company measures inventory at the lower of cost and net realizable value, with estimates affected by future product price changes[134]. - The company recognizes deferred tax assets based on future taxable income projections, with potential adjustments required if future profitability deviates from estimates[135]. Future Outlook - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[15]. - The company aims to optimize coal production layout and expects a narrowing decline in coal production in the second half of 2024, potentially turning to growth for the full year[19]. - The company anticipates that coal prices will remain in a fluctuating range in the second half of 2024 due to high inventory levels and production capacity[19].

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-034 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该议案尚需公司股东大会审议批准。 （三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于增加公 司经营范围暨修订《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案。 具体内容参见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站上刊登的《内 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）第九届董事会第 九次会议于 2024 年 8 月 29 日上午 9:00 以通讯方式举行。本次会议由董事长张 晶泉先生主持。本公司董事 9 名，出席董事 9 名，符合公司章程规定的法定人数。 本次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以书面方式向所有董事发出。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于 内蒙古伊泰财务有限公司的风险评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的 要求，公司通过查验内蒙古伊泰财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融 许可证》《企业法人营业执照》等资质证照，取得并审阅了包括资产负债表、利 润表、现金流量表等在内的财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评 估。具体情况如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是由内蒙古伊泰集团有限公司（持股 60%）及本公司（持股 40%） 共同出资组建，经原中国银行业监督管理委员会批准（金融许可证编号： L0224H315060001）、原鄂尔多斯市工商行政管理局登记注册（统一社会信用代码： 9115060034136526X4）的非银行金融机构。 法定代表人：张立峰 注册资本：100,000 万元人民币 注册及营业地：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路万博广场 A 座 财务公司经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位 票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、 非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员 单位票 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-033 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于参加内蒙古辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由内蒙古证监局、内蒙古上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"内蒙古辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动"， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 8 月 9 日（周五）15:00-17:00。届时公 司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计 划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢 迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 ...

以上生产经营数据源自公司内部统计，为投资者及时了解公司生产经营概况 之用，可能与公司定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用 以上信息可能造成投资风险。 特此公告。 证券代码：900948 股票简称：伊泰 B 股 编号：临 2024-030 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于 2024 年第二季度经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露 第 二号——煤炭》的要求，特公告内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第二季度经营情况： 币种：人民币 | 项目 | 2024 | 年第二季度 | 2024 年 1-6 | 月 | 同比增减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2024 年 | 2024 年 | | | | | | | 第二季度 | 1-6 月 | | 煤炭产量（万吨） | | 1,376.15 | 2,55 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-031 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于公司 2024 年 6 月对外提供担保的进展公告 一、 公司对外担保预计审批情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 6 月 7 日分别召开了第九届董事会第五次会议和 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于公司 2024 年度为控股子公司提供担保预计的议案》及《关 于公司 2024 年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担 保预计的议案》，同意公司为控股子公司向金融机构借款或融资提供总额不超过 115.5 亿元的担保（包括但不限于抵押、质押担保）及为部分全资子公司、控股 子公司商业承兑汇票融资业务提供担保余额合计不超过 67 亿元。公告具体内容 详见《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年度为控股子公司提供担保预计的公 告》（临 2024-012）及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-032 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于控股股东一致行动人暨持股 5%以上的股东增持 达到 2%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 信息披露 | 名称 | 伊泰集团香港 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 义务人 | 权益变动时间 | 2024 年 月 22 | 1 | 日至 | 2024 | 年 7 | 月 | 29 | 日 | | 权益变动 明细 | 变动方式 集中竞价 | 变动日期 股份种类 2024/1/22- 流通 | | B 股 | | 变动股数 31,544,333 | | | 变动比例 （%） 1.08 | | | | | | | | （股） | | | | | | | 2024/1/31 | | | | | | | | | | | 2024/2/1- | | | | 27 ...