内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师 事务所"）作为公司 2023 年度财务报告、内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对大华会计师事务所 2023 年 审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为大华会计 师事务所资质条件、执业记录等方面合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件及执业记录 大华会计师事务所于 2012 年 2 月 9 日在北京成立；注册 地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101；1992 年 首批获得财政部、证监会核发的《会计师事务所证券、期货相 关业务许可证》，2006 年经 PCAOB 认可获得美国上市公司审计 业务执业资格，2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质； 首席合伙人为梁春先生，具有中国注册会计师资格。截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所有合伙人 270 人，注册会计 师 1471 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-016 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会 议于 2024 年 4 月 18 日上午 9：00 以现场结合通讯方式举行。本次会议由董事长 张晶泉先生主持。公司董事 9 名，出席董事 9 名，符合《公司章程》规定的法定 人数。本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面方式向所有董事发出。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《内蒙古伊 泰煤炭股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案。本议案已经公司董事 会审计委员会审议通过。 具体内容详见 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰 煤炭股份有限公司 2023 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年度环境、社会责任和 公司治理报告 | 报告说明 3 | | --- | | 高管致辞 5 | | 关于我们 7 | | 1. ESG 管理 9 | | 1.1 ESG 管理理念及战略 9 | | 1.2 利益相关方沟通与议题识别 10 | | 2. 合规经营 12 | | 2.1 治理架构 12 | | 2.2 反腐倡廉 13 | | 3. 产品价值 15 | | 3.1 产品质量管理 15 | | 3.2 完善客户服务 18 | | 3.3 鼓励创新发展 20 | | 3.4 优化供应链管理 22 | | 4. 安全发展 25 | | 4.1 安全运营 25 | | 4.2 职业健康 27 | | 5. 环境保护 29 | | 5.1 加强排放管理 29 | | 5.2 注重资源利用 33 | | 5.3 保护生态环境 35 | | 5.4 应对气候变化 36 | | 6. 员工幸福 38 | | --- | | 6.1 员工权益 38 | | 6.2 平等雇佣 39 | | 6.3 成长发展 39 | | 6.4 员工关爱 42 | | 7. 社会公益 44 | | ...

Financial Performance - The total revenue for 2023 reached 3,333.26 million, reflecting a significant growth compared to the previous year[2] - The company reported a revenue increase of 15% year-over-year, reaching $1.2 billion for the fiscal year 2023[8] - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of $1.2 billion, representing a 15% year-over-year growth[9] - The company's operating revenue for 2023 was CNY 53,028,906,430.34, a decrease of 12.57% compared to CNY 60,651,876,897.63 in 2022[190] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 7,727,731,662.14, down 29.66% from CNY 10,986,711,075.45 in the previous year[190] - The net cash flow from operating activities decreased by 59.99% to CNY 8,891,409,753.29 from CNY 22,221,532,479.55 in 2022[190] - The total assets at the end of 2023 were CNY 85,449,095,206.72, a decline of 6.63% from CNY 91,512,132,893.92 in 2022[190] User Growth and Market Demand - The company reported a user base increase of 20% year-over-year, indicating strong market demand[2] - User data showed a growth of 25% in active users, totaling 5 million by the end of Q4 2023[8] - User data showed an increase in active users to 5 million, up 20% from the previous quarter[13] Future Guidance and Projections - Future guidance suggests a projected revenue growth of 15% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[2] - The company provided guidance for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to $1.32 billion[8] - The company provided an optimistic outlook for the next quarter, projecting revenue growth of 10% to 12%[11] Product Development and Innovation - The company aims to launch three new products in the upcoming year, which are anticipated to contribute significantly to revenue growth[2] - New product launches are expected to contribute an additional $200 million in revenue in the upcoming year[8] - New product launches are anticipated to contribute an additional 200 million in revenue in the next quarter[13] - The company is investing $50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[8] - The R&D budget for 2024 is set to increase by 20%, emphasizing innovation and product development[2] Market Expansion Strategies - The company plans to expand its market presence in Asia, targeting a 30% increase in market share within the next two years[2] - Market expansion plans include entering two new international markets by Q3 2024, targeting a 5% market share[8] - Market expansion plans include entering three new international markets by the end of the year, targeting a potential revenue increase of 25%[11] Cost Management and Operational Efficiency - The gross margin for 2023 improved to 45%, up from 42% in the previous year, indicating better cost management[2] - The company has initiated a cost-reduction strategy, targeting a 10% decrease in operational expenses by the end of 2024[2] - The company aims to reduce operational costs by 15% through efficiency improvements in the supply chain[8] - The financial expenses decreased significantly by 80.41% to CNY 18.56 million, indicating improved cost management[175] Strategic Acquisitions - A strategic acquisition is in the pipeline, aimed at enhancing the company's technological capabilities and product offerings[2] - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a budget of $100 million allocated for potential deals[8] - The company is considering strategic acquisitions to bolster its product offerings, with a budget of 100 million allocated for potential deals[13] Environmental and Social Responsibility - The company invested 370 million RMB in environmental protection, restoring 22,000 acres of ecological environment, and completed 14 energy-saving technology transformation projects, achieving an annual standard coal savings of 39,000 tons[42] - The company has established a social responsibility management system, donating 401 million RMB to support rural revitalization and education initiatives[42] - The company has implemented emergency response plans for environmental incidents, which have been reviewed by experts and filed with local ecological and environmental authorities[128] - The company has not faced any administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[138] Shareholder and Board Activities - The board has approved a dividend increase of 5%, reflecting confidence in future earnings growth[8] - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.00 per share (including tax), totaling RMB 5,858,535,564.00 (including tax), which represents 88.24% of the net profit attributable to the parent company for the first three quarters of 2023[83] - For the fiscal year 2023, the board recommends a cash dividend of RMB 0.6 per share (including tax), amounting to RMB 1,757,560,669.2 (including tax), which will result in a total cash dividend payout ratio of 98.56% of the net profit attributable to the parent company[84] - The company has approved the remuneration plan for the ninth board of directors and the ninth supervisory board[19] Challenges and Market Conditions - The company’s performance was impacted by the international oil price fluctuations, with significant declines noted in early 2023 due to banking crises[171] - The company anticipates continued challenges in the market due to high interest rates affecting demand expectations[171] - The company plans to continue its coal production and supply policies to ensure stable supply amid fluctuating market conditions[198]

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于公司对 2023 年度日常关联交易 实际发生额进行确认的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易履行的审议程序 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-009 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第九届董事会第五次会议，在关联董事回避表决的情况下，以 3 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司对 2023 年度日常关联交易实际 发生额进行确认的议案》。 上述日常关联交易议案在提交公司董事会审议前已经获得九届五次董事会 独立董事专门会议审议通过，公司独立董事认为：上述关联交易事项是基于公司 发展战略和实际情况做出的，符合公司日常经营所需，不会对关联方形成较大依 赖，关联交易定价公允合理。关联董事对相关议案回避表决，表决程序符合有关 法律法规、规范性文件和《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的相关规定。上 述关联交易事项遵循自愿、公平合理、协商一致的原则 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年度为控股子公司提供担保预计的公告 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-012 因经营发展需要，公司控股子公司需不定期向金融机构进行借款或融资，为支 持控股子公司业务发展，2024 年度公司拟为内蒙古伊泰化工有限责任公司等 11 家 控股子公司向金融机构借款或融资提供总额不超过 115.5 亿元的担保（包括但不限 重要内容提示： 一、担保情况概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 被担保人名称：内蒙古伊泰化工有限责任公司、伊泰伊犁矿业有限公司、伊泰 能源（上海）有限公司、上海伊泰东虹能源有限公司、上海伊泰申浦能源有限 公司、伊泰能源供应链金融服务（深圳）有限公司、内蒙古伊泰呼准铁路有限 公司、伊泰（天津）国际能源有限公司、伊泰渤海能源有限责任公司、伊泰（股 份）香港有限公司、内蒙古伊泰国际能源有限公司，均为公司控股子公司； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为年度担保预计，担保金额 为不超过人民币115.5亿元；截至公告披露日 ...

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.6 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 2,929,267,782 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 1,757,560,669.20 元（含税）。本年度公司现金分红（包含 2023 年前三季度已 分配的现金红利）占公司 2023 年度合并报表归属于母公司所有者净利润的比例 为 98.56%（不含已实施的 H 股回购金额）。公司本次利润分配不送红股、不以 资本公积金转增股本。 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-008 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司期末可供分配利润为 30,169,851,064.18 元。经董事会决议，公司 2023 年度 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案 如下： ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-013 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | | | | 被担保 | | | | | 是 否 | 是 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担 | | 担保方持股 | 方最近 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度占上 | | 关 | 有 | | 保 | 被担保方 | 比例 | 一期资 | 担保余额 | 担保额度 | 市公司最近一 | 担保预计有效期 | 联 | 反 | | 方 | | | 产负债 率 | （亿元） | （亿元） | 期净资产比例 | | 担 | 担 | | | | | | | | | | 保 | 保 | | 一、对控股子公司的担保预计 | | | | | | | | | | | 1.资产负债率为70%以上的控股子公司 | | | | | | | | | | | 伊泰伊犁矿业有限公司 | 伊泰能源（上海）有限公司 | 90.2% | 83.89% | 0 | 5 | 1.08% | 若经2023年年度股东 | | | | 100% ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001330 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 审计报告 | | 1-7 | | 二、 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-160 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 ( ...

关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2024]0011008707 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 1-2 二、 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年度涉及 财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇 总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011008707 号 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据 ...