证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-019 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于 2024 年第一季度经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露 第 二号——煤炭》的要求，特公告内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一季度经营情况： 以上生产经营数据源自公司内部统计，为投资者及时了解公司生产经营概况 之用，可能与公司定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用 以上信息可能造成投资风险。 特此公告。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 1 币种：人民币 项目 2024 年第一季度 增减变动幅度(%) 煤炭产量（万吨） 1,181.67 -1.40 销售煤炭（万吨） 1,576.01 2.02 销售收入（万元） 959,682.92 -13.73 销售成本（万元） 625,081.00 2.31 销售毛利（万元） 334,601.92 -33.26 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 12,427,138,112.32, representing a decrease of 9.41% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 1,801,992,962.56, down 44.07% year-on-year, primarily due to a decline in coal sales prices[5][8]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 1,751,982,710.36, a decrease of 41.77% compared to the previous year[5][8]. - The basic earnings per share decreased by 37.37% to CNY 0.62, mainly due to the reduction in net profit[5][8]. - The decline in revenue and profit was primarily attributed to falling coal sales prices, impacting overall financial performance[8]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q1 2024 was CNY 1,808,003,194.49, a decrease from CNY 3,222,417,537.97 in Q1 2023, representing a decline of approximately 44%[24]. - Basic earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.62, down from CNY 0.99 in Q1 2023, indicating a decrease of about 37.4%[24]. - Net profit for Q1 2024 was ¥2,186,683,356.31, down 40.8% from ¥3,696,023,146.16 in Q1 2023[23]. - Operating profit decreased to ¥2,802,088,719.50, a decline of 41.0% compared to ¥4,748,844,807.60 in the previous year[23]. Cash Flow and Expenses - The net cash flow from operating activities increased by 11.65% to CNY 1,614,319,349.31, primarily due to a reduction in tax payments[5][8]. - Cash inflow from investment activities in Q1 2024 was CNY 525,204,190.60, significantly lower than CNY 1,614,078,919.88 in Q1 2023, reflecting a decrease of about 67.5%[27]. - Net cash flow from financing activities for Q1 2024 was CNY 2,694,201,712.74, a substantial increase compared to a net outflow of CNY 1,299,271,281.18 in Q1 2023[28]. - The company experienced a significant reduction in tax payments, with CNY 2,035,219,354.79 in Q1 2024 compared to CNY 3,213,456,565.17 in Q1 2023, a decrease of approximately 36.6%[27]. - The company reported a decrease in cash received from sales of goods and services, totaling CNY 13,747,492,407.00 in Q1 2024, compared to CNY 14,277,084,359.81 in Q1 2023, a decline of approximately 3.7%[27]. - Cash paid for purchasing goods and services in Q1 2024 was CNY 9,402,462,339.22, an increase from CNY 8,935,110,486.04 in Q1 2023, reflecting an increase of about 5.3%[27]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 88,953,330,800.91, an increase of 4.10% from the end of the previous year[6]. - The total current assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 22,771,660,444.61, an increase from CNY 18,698,963,441.82 as of December 31, 2023, representing a growth of approximately 21.1%[16]. - The total non-current assets were reported at CNY 62,080,000,000.00 as of March 31, 2024, compared to CNY 62,000,000,000.00 at the end of 2023, indicating a slight increase[16]. - The company's total liabilities as of March 31, 2024, were CNY 20,000,000,000.00, unchanged from the previous quarter[16]. - Total liabilities rose to ¥31,097,392,622.84, compared to ¥30,017,073,826.62 in the previous quarter[18]. Shareholder Information - The company’s major shareholder, Yitai Group, increased its stake in the company from 10.65% to 11.73% after acquiring 31,544,333 shares, which is approximately 1.08% of the total shares[13]. - Yitai Group plans to invest between USD 160 million and USD 320 million in additional share purchases over the next 12 months[13]. - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 48,413,583,879.23, up 4.36% from the previous year-end[6]. - The total equity attributable to shareholders increased to ¥48,413,583,879.23 from ¥46,392,417,950.79 in the previous quarter[18]. - The company’s total equity increased from CNY 40,000,000,000.00 to CNY 41,000,000,000.00, reflecting a growth of 2.5%[16]. Inventory and Receivables - The company reported a total inventory of CNY 1,254,099,911.00 as of March 31, 2024, slightly up from CNY 1,251,412,507.59 at the end of 2023[16]. - The accounts receivable decreased to CNY 2,158,867,575.93 from CNY 2,064,745,091.91, showing a decline of approximately 4.9%[16]. - The company’s long-term investments remained stable at approximately CNY 10,557,849,309.22 as of March 31, 2024[16].

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-014 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元 2022 年度审计业务收入：307,355.10 万元 成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：1141 人 2022 年度证券业务收入：138,862.04 万元 2022 年度上市公司审计客户家数： ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关制度的要求，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，并对相关事项发表事前认可声明及独立 意见，推动公司完善有关重大项目的决策程序和公司内部控 制制度，在维护公司整体利益以及保护中小投资者利益方面 发挥了积极作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 谭国明：男，汉族，1963 年出生，1993 年获颁香港理 工大学会计证书，英国特许公认会计师，香港注册会计师， 香港注册执业会计师。1992 年 9 月至 2002 年 1 月任何锡麟 会计师行审计员、审计经理；2002 年 2 月至 2005 年 8 月任 何锡麟会计师行合伙人；2005 年 9 月至 2010 年 7 月任信永 中和（香港）会计师事务所有限公司执业董事；2010 年 9 月 至今 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0611000012 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师 事务所"）作为公司 2023 年度财务报告、内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对大华会计师事务所 2023 年 审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为大华会计 师事务所资质条件、执业记录等方面合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件及执业记录 大华会计师事务所于 2012 年 2 月 9 日在北京成立；注册 地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101；1992 年 首批获得财政部、证监会核发的《会计师事务所证券、期货相 关业务许可证》，2006 年经 PCAOB 认可获得美国上市公司审计 业务执业资格，2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质； 首席合伙人为梁春先生，具有中国注册会计师资格。截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所有合伙人 270 人，注册会计 师 1471 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-016 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会 议于 2024 年 4 月 18 日上午 9：00 以现场结合通讯方式举行。本次会议由董事长 张晶泉先生主持。公司董事 9 名，出席董事 9 名，符合《公司章程》规定的法定 人数。本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面方式向所有董事发出。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《内蒙古伊 泰煤炭股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案。本议案已经公司董事 会审计委员会审议通过。 具体内容详见 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰 煤炭股份有限公司 2023 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年度环境、社会责任和 公司治理报告 | 报告说明 3 | | --- | | 高管致辞 5 | | 关于我们 7 | | 1. ESG 管理 9 | | 1.1 ESG 管理理念及战略 9 | | 1.2 利益相关方沟通与议题识别 10 | | 2. 合规经营 12 | | 2.1 治理架构 12 | | 2.2 反腐倡廉 13 | | 3. 产品价值 15 | | 3.1 产品质量管理 15 | | 3.2 完善客户服务 18 | | 3.3 鼓励创新发展 20 | | 3.4 优化供应链管理 22 | | 4. 安全发展 25 | | 4.1 安全运营 25 | | 4.2 职业健康 27 | | 5. 环境保护 29 | | 5.1 加强排放管理 29 | | 5.2 注重资源利用 33 | | 5.3 保护生态环境 35 | | 5.4 应对气候变化 36 | | 6. 员工幸福 38 | | --- | | 6.1 员工权益 38 | | 6.2 平等雇佣 39 | | 6.3 成长发展 39 | | 6.4 员工关爱 42 | | 7. 社会公益 44 | | ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年度为控股子公司提供担保预计的公告 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-012 因经营发展需要，公司控股子公司需不定期向金融机构进行借款或融资，为支 持控股子公司业务发展，2024 年度公司拟为内蒙古伊泰化工有限责任公司等 11 家 控股子公司向金融机构借款或融资提供总额不超过 115.5 亿元的担保（包括但不限 重要内容提示： 一、担保情况概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 被担保人名称：内蒙古伊泰化工有限责任公司、伊泰伊犁矿业有限公司、伊泰 能源（上海）有限公司、上海伊泰东虹能源有限公司、上海伊泰申浦能源有限 公司、伊泰能源供应链金融服务（深圳）有限公司、内蒙古伊泰呼准铁路有限 公司、伊泰（天津）国际能源有限公司、伊泰渤海能源有限责任公司、伊泰（股 份）香港有限公司、内蒙古伊泰国际能源有限公司，均为公司控股子公司； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为年度担保预计，担保金额 为不超过人民币115.5亿元；截至公告披露日 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于公司对 2023 年度日常关联交易 实际发生额进行确认的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易履行的审议程序 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-009 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第九届董事会第五次会议，在关联董事回避表决的情况下，以 3 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司对 2023 年度日常关联交易实际 发生额进行确认的议案》。 上述日常关联交易议案在提交公司董事会审议前已经获得九届五次董事会 独立董事专门会议审议通过，公司独立董事认为：上述关联交易事项是基于公司 发展战略和实际情况做出的，符合公司日常经营所需，不会对关联方形成较大依 赖，关联交易定价公允合理。关联董事对相关议案回避表决，表决程序符合有关 法律法规、规范性文件和《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的相关规定。上 述关联交易事项遵循自愿、公平合理、协商一致的原则 ...