内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2024 年度为控股子公司提供担保预计的公告 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-012 因经营发展需要，公司控股子公司需不定期向金融机构进行借款或融资，为支 持控股子公司业务发展，2024 年度公司拟为内蒙古伊泰化工有限责任公司等 11 家 控股子公司向金融机构借款或融资提供总额不超过 115.5 亿元的担保（包括但不限 重要内容提示： 一、担保情况概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 被担保人名称：内蒙古伊泰化工有限责任公司、伊泰伊犁矿业有限公司、伊泰 能源（上海）有限公司、上海伊泰东虹能源有限公司、上海伊泰申浦能源有限 公司、伊泰能源供应链金融服务（深圳）有限公司、内蒙古伊泰呼准铁路有限 公司、伊泰（天津）国际能源有限公司、伊泰渤海能源有限责任公司、伊泰（股 份）香港有限公司、内蒙古伊泰国际能源有限公司，均为公司控股子公司； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为年度担保预计，担保金额 为不超过人民币115.5亿元；截至公告披露日 ...

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.6 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 2,929,267,782 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 1,757,560,669.20 元（含税）。本年度公司现金分红（包含 2023 年前三季度已 分配的现金红利）占公司 2023 年度合并报表归属于母公司所有者净利润的比例 为 98.56%（不含已实施的 H 股回购金额）。公司本次利润分配不送红股、不以 资本公积金转增股本。 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-008 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司期末可供分配利润为 30,169,851,064.18 元。经董事会决议，公司 2023 年度 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案 如下： ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2024-013 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | | | | 被担保 | | | | | 是 否 | 是 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担 | | 担保方持股 | 方最近 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度占上 | | 关 | 有 | | 保 | 被担保方 | 比例 | 一期资 | 担保余额 | 担保额度 | 市公司最近一 | 担保预计有效期 | 联 | 反 | | 方 | | | 产负债 率 | （亿元） | （亿元） | 期净资产比例 | | 担 | 担 | | | | | | | | | | 保 | 保 | | 一、对控股子公司的担保预计 | | | | | | | | | | | 1.资产负债率为70%以上的控股子公司 | | | | | | | | | | | 伊泰伊犁矿业有限公司 | 伊泰能源（上海）有限公司 | 90.2% | 83.89% | 0 | 5 | 1.08% | 若经2023年年度股东 | | | | 100% ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001330 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 审计报告 | | 1-7 | | 二、 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-160 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 ( ...

关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2024]0011008707 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 1-2 二、 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年度涉及 财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇 总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011008707 号 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于 内蒙古伊泰财务有限公司的风险评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的 要求，内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验内蒙古伊泰 财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》 等资质证照，取得并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务 报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估。具体情况如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是由内蒙古伊泰集团有限公司（持股 60%）及公司（持股 40%）共 同出资组建，经国家金融监督管理总局批准（金融许可证编号：L0224H315060001）、 鄂尔多斯市市场监督管理局登记注册（统一社会信用代码：9115060034136526X4） 的非银行金融机构。 法定代表人：张立峰 注册资本：100,000 万元人民币 财务公司制定了一系列内部控制制度及各项业务的管理办法和操作规程，实 注册及营业地：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路万博广场 A 座 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现； 办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行 监督职责情况的报告 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华 会计师事务所"）于 2012 年 2 月 9 日在北京成立；注册地 址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101；1992 年 首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师 事务所证券、期货相关业务许可证》，2006 年经 PCAOB 认可 获得美国上市公司审计业务执业资格，2010 年首批获得 H 股 上市公司审计业务资质；首席合伙人为梁春先生，具有中国 注册会计师资格。截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事 务所有合伙人 270 人，注册会计师 1471 人。 大华会计师事务所 2022 年度业务总收入 332,731.85 万 元，其中审计业务收入 307,355.10 万元，证券业务收入 1 138,862.04 万元。2022 年度为 488 家上市公司提供审计服 务，涉及的主要行业包括：制造业、信息传输、软件和信息 技术服务业、批发和零售业、房地产业 ...

本人作为内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关制度的要求，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议各项议案，并对相关事项发表事前认可声明及独立 意见，推动公司完善有关重大项目的决策程序和公司内部控 制制度，在维护公司整体利益以及保护中小投资者利益方面 发挥了积极作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 杜莹芬：女，汉族，1964 年出生，经济学硕士。现任中 国社会科学院工业经济研究所研究员，中国社会科学院大学 会计学教授、博士生导师，中国企业管理研究会常务理事， 泰康资产管理有限责任公司独立董事。于 1985 年厦门大学 会计与企业管理系本科毕业，1987 年于中国人民大学工业经 济系研究生毕业。曾任中国社会科学院工业经济研究所财务 与会计研究室主任，主要学术专长为财务管理、企业并购与 重组、管理创 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的要求， 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对在任独立董事杜莹 芬、额尔敦陶克涛、谭国明的独立性情况进行评估并出具如下意见： 经独立董事自查及董事会核查，董事会认为公司独立董事均具备胜任独立董 事岗位的资格，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件中对独立董事独立性 的要求，不存在影响独立董事独立性的情形。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

公司代码：900948 公司简称：伊泰 B 股 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...