神州数码集团股份有限公司 募集资金管理办法 （经2024年3月27日第十届董事会第四十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理，提高 募集资金的使用效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，适用本办 法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用 于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相一 致，不得随意改变募集资金的投向。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金， 自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司应当 ...

神州数码集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人 郭为 现就提名 尹世明先生 为神州数码集团股份有限公司第 十 一 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为神州数 码集团股份有限公司第 十一 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过神州数码集 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2024-039 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经神州数码集团股份有限公司（以下简称"神州数码"、"公司"）第十届董事 会第四十次会议审议通过，公司拟定于2024年4月22日（星期一）下午14：30召开公司 2023年年度股东大会。现将有关事宜公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：神州数码集团股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第四十次会议决定召开2023年年 度股东大会 ，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公 司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年4月22日（星期一）下午14：30 （2）网络投票时间：2024年4月22日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月22日上午 9:15-9:25、9:30 ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 二、募集资金投资项目情况 根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市上市公告书》， 公司本次募集资金扣除发行费用后使用计划如下： 单位：元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 神州鲲泰生产基地项目 | 653,843,800.00 | 577,550,000.00 | 神州数码集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司 2024 年 3 月 27 日召开了第十届董事会第四十 次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 116,355,944.67 元，及已支付发行费用的自筹资金 3,170,807.59 元。现将具体 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关 ...

神州数码集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵 守国家相关法律、法规，中国证监会和深圳证券交易所发布的有关上市公司治理 的规范性文件以及《神州数码集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，依法履行监督职责，认真、严谨、勤勉履行和独立行使监事会的监督职 权和职责。报告期内，监事会对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会 召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，促进公 司规范运作和正常发展，维护全体股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主要 工作情况报告如下： 一、 监事会基本情况： 2023 年度，公司第十届监事会成员由张梅女士、刘烨女士、谭爽女士组成。 张梅女士任监事会主席。 二、 监事会会议情况： 2023 年度，公司共召开了十一次监事会，会议具体情况如下： 1、2023 年 1 月 9 日，公司召开第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于调整 2023 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于 向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案 ...

神州数码集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年，神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"、"神州数码"） 董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等国家法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》 等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯 彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水 平的提高和公司各项业务发展。现将 2023 年度董事会工作汇报如下： 公司致力于不断提高董事会运作质效，提升公司治理效能。公司董事会运作 合规、高效，推动公司的战略转型，持续完善优化公司治理与风险管理，是公司 稳健发展的重要管理基础。 2023 年，公司董事会共召开会议 11 次，涵盖定期报告、年度利润分配、股 权激励、向不特定对象发行可转换公司债券等事项。董事会会议召开情况如下： 一、2023 年董事会主要工作 （一）董事会成员 截至 2023 年底，公司董事人数为 8 名，包括 3 名董事和 5 名独立董事，独 立董事人数 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于神州数码集团股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 神州数码集团股份有限公司（以下简称"神州数码"、"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《 证券发行上市保 荐业务管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》及 深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对神州数码使用闲置自有 资金进行委托理财的事项进行了核查，具体情况如下： 在保持主业正常经营的前提下，合理利用自有闲置资金，增加公司收益，提 高公司自有资金使用效率。 2、投资方式 公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的金融机构作 为委托理财的受托方，拟购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，包括但 不限于银行理财产品、国债、货币基金、收益凭证等。 3、投资额度 最高额度不超过《（含）人民币 15 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用， 即任一时点公司委托理财的余额不超过（含）人民币 15 亿元。 4、额度期限 自董事会审议通过之日起 12 个月止。 二、委托 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于神州数码集团股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 神州数码集团股份有限公司（以下简称"神州数码"、"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《 证券发行上市保 荐业务管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》及 深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰联合证券对神州数码 开展衍生品套期保值业务的事项进行了核查，具体情况如下： 一、衍生品套期保值业务概述 1、交易目的 公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，鉴于公司业务特性， 公司一直存在一定体量的外汇应付及外汇负债，收入与支出币种的不匹配致使出 现以美元和港币为主的外汇风险敞口，为防范汇率波动对公司利润和股东权益造 成不利影响，公司需进行衍生品交易，以对冲外汇风险。 2、交易额度及期限 为满足公司及下属控股子公司进行套期保值的需求，建立有效的风险防范机 制、实现稳健经营，公司及下属控股子公司拟申请开展名义本金不超过 20 亿美 元《（或等值其他币种）额度的套期保值型衍生品交易，上述申请额度在授权有效 期 ...

| 债券代码：127100 | 债券简称：神码转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：000034 | 证券简称：神州数码 | 公告编号：2024-035 | 神州数码集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十次会 议于 2024 年 3 月 27 日审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速 融资相关事宜的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、概述 向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20% 的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照 募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管 部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券 投资基金管理公司 ...

神州数码集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 信永中和会计师事务所 No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing , 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 关于神州数码集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA1F0482 神州数码集团股份有限公司 神州数码集团股份有限公司全体股东： 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, 100027, P.R.China | 信永中和 ShineWing | | -- ...