关于 2025 年开展金融衍生品交易业务的公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2025-037 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 关于 2025 年开展金融衍生品交易业务的公告 为减少汇率、利率波动带来的风险，加强对外币资产头寸的监控和管理，公 司及公司控股子公司 2025 年拟开展总额度不超过 17.55 亿美元或等额其他货币 的金融衍生品交易业务（以下简称"本次金融衍生品交易业务"）。 本次金融衍生品交易事项于 2025 年 3 月 28 日经公司九届八次董事会审议 通过。本次开展金融衍生品交易业务尚需提交股东大会审议。 本次开展金融衍生品交易业务事项不属于关联交易事项。 二、本次衍生品交易业务的交易对手方 公司拟开展的衍生品交易业务的交易对手方均为经营稳健、资信良好、与公 司合作关系稳定、具有金融衍生品交易业务经营资格的大型商业银行。 三、本次衍生品交易业务的基本情况 （一）拟开展的金融衍生品交易业务品种 目前公司面临的主要是汇率及利率波动风险，结合实际业务需要，公司及公 司控股子公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，业务品种包括货 ...

2024 年度董事会工作报告 1 北方国际合作股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年公司经营业绩稳中有进，转型升级态势稳固，行 业排名持续迈进，发展质效稳步提升。公司董事会根据法律 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 恪守忠实勤勉义务，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度， 切实履行股东大会赋予的董事会职责，充分发挥董事会"定战 略、作决策、防风险"的核心作用，有力地保障了公司 2024 年各项工作目标的顺利实现。现将公司董事会工作报告如下： 一、2024 年度董事会工作情况 （一）深化战略引领，主要经营指标再创佳绩 公司董事会始终坚持战略引领发展，推进投建营和优质 EPC 项目双轮驱动，业务内涵、商业模式不断升级，公司一 利稳定增长，五率持续优化，经营质量效率显著提升，高质 量发展态势更趋稳固。 截止 2024 年末，公司资产总额达 244.51 亿元，归属于 母公司所有者的净资产 94.59 亿元，全年累计实现营业收入 190.80 亿元，归属于母公司所有者的净利润 10.50 亿元，净 资产收益率 11.71%，资产负债率 58.21%。价值创造能力持 续提升，高质量发 ...

关于 2024 年计提资产减值准备的公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2025-040 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 关于 2024 年计提资产减值准备的公告 1、对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照 整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本 公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计 算预期信用损失，确定组合的依据如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地 反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，北 方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"）对 2024 年财务报告合并会计报 表范围内相关资产计提资产减值准备。 一、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司 2024 年财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及 公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则， ...

关于 2024 年度计提资产减值准备合理性的说明 北方国际合作股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 关于 2024 年度计提资产减值准备合理性的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则 第 8 号——资产减值》等相关法律法规的规定，北方国际合 作股份有限公司（以下简称"公司"）审计与风险管理委员会 对公司计提 2024 年度资产减值准备相关事项说明如下： 公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》 和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨 慎性原则而作出，依据充分，公允的反映了截止 2024 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。 北方国际合作股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 二〇二五年三月二十八日 ...

公司金融衍生品交易可行性报告 北方国际合作股份有限公司 金融衍生品交易可行性报告 一、开展金融衍生品交易业务的目的 根据公司《金融衍生品交易管理办法》，结合相关法律、 法规规定和公司实际经营需要，公司及下属子公司本年计划 开展最高余额不超过 17.55 亿美元或等额人民币的低风险金 融衍生品业务，可循环使用。公司及公司控股子公司拟开展 的单一金融衍生品交易业务期限不超过其所对应基础资产 (或负债)期限，或潜在经济风险事项的存续期限。 1 公司金融衍生品交易可行性报告 公司操作的上述衍生品业务以及所涉及的币种，均匹配 公司业务，充分利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲经 营活动、筹资活动中的汇率、利率风险，降低汇率、利率波 动对公司的影响。 四、 金融衍生品会计核算原则 公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、 《企业会计准则第 24 号-套期保值》、《企业会计准则第 37 号 -金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品 交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相 关项目。 由于公司经营中，外币收付汇、外币存款、以外币计价 的资产负债金额较大，随着外汇市场波动日益增加，汇 ...

根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所股 票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --主板上市公司规范运作》等要求，北方国际合作股份有限 公司(以下简称《 公司")董事会，就公司在任独立董事袁立、 谢兴国、姚颐的独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 二〇二五年三月二十八日 经核查独立董事谢兴国、姚颐、宋东升的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《 上市 公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 北方国际合作股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 北方国际合作股份有限公司董事会 ...

北方国际合作股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北方国际合作股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合北 方国际合作股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。高 级管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

兵工财务有限责任公司 风险评估报告 信会师报字[2025]第 ZG30114 号 兵工财务有限责任公司 兵工财务有限责任公司： 我们接受委托，审核了后附的兵工财务有限责任公司(以下简称"财务公司") 管理层截至 2024 年 12 月 31 日止与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、 信息管理等风险管理体系的制定及实施情况的认定。 建立健全并合理设计风险管理体系并保持其有效性，保证风险管理政策与程 序的真实性和完整性是财务公司管理层的责任。我们的责任是对财务公司与财务 报表相关的风险管理执行情况发表意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实 施审核工作，以对财务公司截至 2024 年 12 月 31 日止与财务报表相关的风险管 理情况的认定是否不存在重大错报获取合理保证。我们在审核过程中，实施了包 括了解、测试和评价财务公司与财务报表相关的风险管理设计的合理性，以及我 们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的保 证。 风险管理具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生 ...

北方国际合作股份有限公司董事、监事、高级管理人员 对公司 2024 年年度报告的书面确认意见 董事、监事、高管对公司 2024 年年度报告的书面确认意见 监事：李正安、蔡建芳、罗乐 根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的要求，本 人作为北方国际合作股份有限公司的董事、监事或高级管理 人员，保证公司 2024 年年度报告内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事：纪巍、单钧、杜晓东、谢兴国、姚颐、宋东升、徐舟、 张亮、孙飞 北方国际合作股份有限公司 二〇二五年三月二十八日 高级管理人员：单钧、张斌华、杜晓东、王新庆、王晓冰、 倪静、陈翔 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2025-039 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次 2024 年年度股东大会 2、会议召集人 北方国际合作股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 北方国际合作股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司决定于 2025 年 4 月 24 日召开 2024 年年度股东大会。现将有关事项通 知如下： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开日期、时间为：2025年4月24日14:30开始 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4 月24日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年4月24日9:15至 15:00。 5、会议召开方式 本次会议采取现场 ...