中兵红箭股份有限公司信息披露管理办法 （经公司2025年8月20日召开的第十一届董事会第三十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范中兵红箭股份有限公司（以下简称公司） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管 理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民 共和国保守国家秘密法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《中兵红箭股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定，制 定本办法。 第二条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本办 法的规定。 第三条 信息披露义务人应当依法及时履行信息披露义务， 披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不 得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露， 不得提前向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有 规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内 - 1 - 幕信息的人不得公开或者泄露该信息，不 ...

中兵红箭股份有限公司投资者关系管理制度 （经公司2025年8月20日召开的第十一届董事会第三十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强中兵红箭股份有限公司（以下简称公司） 与投资者及潜在投资者（以下统称投资者）之间的有效沟通， 完善公司治理结构，提高上市公司质量，切实保护投资者特别 是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系工作指引》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《中兵红箭股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的 沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平 和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者 目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理基本原则 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： - 1 - （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行 信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规 ...

中兵红箭股份有限公司募集资金管理办法 （经公司2025年8月20日召开的第十一届董事会第三十七次会议审议通过） 本办法所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募 集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使 用与发行申请文件的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投 向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情 况。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当 第一章 总则 - 1 - 及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他 企业实施的，该子公司或者受控制的其他企业遵守本条规定。 募集资金投资境外项目的，公司及保荐机构应当采取有效 措施，确保投资于境外项目募集资金的安全性和使用规范性， 并在募集资金存放、管理与使用情况专项报告中披露相关具体 措施和实际效果。 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金 应当符合国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念， 履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利于增强公司竞 争能力和创新能力。中国证监会对公司发行股份、可转换公司 债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 第一条 为规范 ...

合 并 资 产 负 债 表 第 1 页 共 8 页 母 公 司 资 产 负 债 表 2025年6月30日 2025年6月30日 会合01表 | 编制单位：中兵红箭股份有限公司 | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资 产 | 期末数 | 上年年末数 | 负债和所有者权益 | 期末数 | 上年年末数 | | | | | (或股东权益) | | | | 流动资产： | | | 流动负债： | | | | 货币资金 | 5,251,265,962.52 | 6,339,045,756.12 | 短期借款 | 669,090,000.00 | 220,211,388.91 | | 结算备付金 | | | 向中央银行借款 | | | | 拆出资金 | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融资产 | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融资产 | | | 衍生金融负债 | | | | 应收票据 | 55,999,990.56 | 108,115,627.76 | 应付票据 | 646,053,391.62 | 1,544,9 ...

截至 2025 年 6 月 30 日，中兵红箭股份有限公司及各子公司 （以下简称公司）与兵工财务有限责任公司（以下简称财务公 司）关联交易的存款平均余额为 609,841.21 万元，贷款余额 29,009.00 万元，截至 2025 年 6 月 30 日累计利息支出 38.21 万 元。公司与财务公司发生关联存贷款金融业务的风险主要体现 在相关存款的安全性和流动性，这些涉及财务公司自主经营中 的业务和财务风险。根据财务公司提供的有关资料和财务报表， 并经公司调查、核实，现将有关风险评估情况报告如下： 中兵红箭股份有限公司关于对兵工财务 有限责任公司的金融业务风险持续评估报告 一、财务公司的基本情况 财务公司创建于 1997 年 6 月 4 日，其前身是北方工业集团 财务有限责任公司，2001 年 11 月更名为兵器财务有限责任公 司，2005 年办理了增资扩股及变更营业范围等事项，2011 年再 次办理了增资扩股事项，2011 年底更名为兵工财务有限责任公 司，2020年再次进行了增资扩股，财务公司注册资本扩到634,000 万元。 2024 年 2 月 6 日经国家金融监督管理总局北京监管局批准 换发了新 ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-39 中兵红箭股份有限公司募集资金 金额单位：人民币万元 [注]差异金额为永久性补充流动资金 16,890.61 万元；暂时性补充流动资金 3,500.00 万元。 2025 年半年度存放、管理与使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》的规定，现将本公司募集资金 2025 年半 年度存放、管理与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南江南红箭股 份有限公司向豫西工业集团有限公司等发行股份购买资产并募 集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕3078 号），本公司由 主承销商中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）采用定 向发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 168,804,014 股，发行价为每股人民币 12.13 元，共计募集资金 204,759 ...

中兵红箭股份有限公司 2025 年半年度财务报告 中兵红箭股份有限公司 2025 年半年度财务报告 【2025 年 8 月】 1 中兵红箭股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：中兵红箭股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 5,251,265,962.52 | 6,339,045,756.12 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 55,999,990.56 | 108,115,627.76 | | 应收账款 | 1,277,167,083.56 | 1,423,715,133.80 | | 应收款项融资 | 75,635,952.19 | 179,242,166.69 | | 预付款项 | 180,351,952. ...

法定代表人：魏军 主管会计工作的负责人：赵德良 会计机构负责人：宋朝阳 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025年6月 | 编制单位：中兵红箭股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2025年期初 | 2025年度占用累计发 | 2025年度占用资金的 | 2025年度偿还累计发 | 2025年6月30日 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 生金额 | 利息 | 生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | ...

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-36 中兵红箭股份有限公司 第十一届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会 第三十七次会议通知已于2025年8月8日以邮件方式向全体董事 发出，会议于2025年8月20日以现场会议的方式召开。公司董事 会成员9人，出席现场会议董事5人，分别为王新星先生、刘中会 先生、张建新先生、吴传利先生、张大光先生。委托他人出席 会议董事4人，董事魏军先生、杨守杰先生、魏武臣先生和王红 军先生因工作原因，未能出席现场会议，分别委托王新星先生、 刘中会先生、张建新先生和张大光先生代为出席，并就本次董 事会所议事项进行表决。本次会议由副董事长王新星先生主持， 公司部分高级管理人员列席现场会议。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成 以下决议： 1.审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》 同意 ...

中兵红箭股份有限公司 2025 年半年度报告全文 中兵红箭股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-38 【2025 年 8 月】 1 1、公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"公司面临的风险和应 对措施"部分，描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者 注意阅读。 2、根据国防科技工业局军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办 法，对于涉密信息，在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密 处理。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 中兵红箭股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人魏军、主管会计工作负责人赵德良及会计机构负责人(会计主 管人员)宋朝阳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席会议 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | ...