证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2024-18 2.召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 3.召开方式：网络互动方式 二、公司出席人员 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在《证券日报》及巨潮资讯网披露公司 2023 年年 度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司通过"价值在线"（www.ir-online.cn）召开 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的 意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 1.召开时间：2024 年 05 月 15 日（星期三）15:00-16:00 董事会 2024 年 4 月 25 日 公司董事长王明昌先生，董事、总经理孙学刚先生、独立董事江 霞女士，副总经理、总会计师管振雨先生，董事会秘书孙建生先生。 三、投资者参加方式 投资者可于 2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥3,641,277,758, an increase of 18.61% compared to ¥3,069,893,740 in 2022[20]. - Net profit attributable to shareholders was ¥34,886,564.34, representing a significant increase of 199.72% from ¥9,372,873.39 in the previous year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥40,179,566.50, up 113.82% from ¥16,524,791.90 in 2022[20]. - Basic earnings per share rose to ¥0.07, a 250.00% increase from ¥0.0195 in the previous year[20]. - The company achieved total sales of 419,000 tons of refined oil in 2023, generating total revenue of 3.641 billion yuan and a total profit of 55.8457 million yuan[32]. - The net profit for 2023 was CNY 55.85 million, with a net cash flow from operating activities of CNY 53.87 million, a decrease of 80.33% from CNY 273.85 million in 2022[37][48]. - The company's gross profit margin for the merchandise circulation industry was 10.55%, with a slight increase of 0.86% compared to the previous year[41]. - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose to ¥224,860,765.58 in 2023 from ¥178,533,977.22 in 2022, an increase of 25.9%[188]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased by 80.33% to ¥53,866,812.31 from ¥273,852,376.00 in 2022[20]. - The total cash flow from investment activities was CNY -41.19 million, indicating a significant investment outflow[37][48]. - The net cash flow from operating activities improved significantly, with a positive cash flow of 189,126,521.55 yuan in the fourth quarter of 2023[25]. - The total cash inflow from operating activities was ¥4,193,554,042.71, up from ¥3,537,350,449.04 in 2022[195]. - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of ¥41,188,795.83 in 2023, compared to a net outflow of ¥37,203,755.54 in 2022[195]. - The company reported a total cash and cash equivalents balance of ¥106,787,670.94 at the end of 2023, down from ¥143,276,359.11 at the end of 2022[195]. Market Presence and Expansion - The company continues to focus on expanding its market presence and enhancing its product offerings[4]. - The company opened 8 new gas stations during the reporting period, enhancing its market presence[35]. - The company maintained a market share of 33% in the refined oil market in Tai'an City, demonstrating strong competitive positioning[33]. - The company plans to continue expanding its market presence and has proposed a 2023 investment plan[85]. Governance and Compliance - The company maintains a complete and independent governance structure, ensuring no significant discrepancies with regulatory requirements[68]. - The company has established independent operations in business, personnel, assets, institutions, and finance, ensuring complete separation from the controlling shareholder[70]. - The company is committed to improving its governance mechanisms and internal control systems for sustainable development[68]. - The board of directors consists of 9 members, including 5 external directors, 3 of whom are independent, meeting regulatory requirements[66]. - The company held 8 board meetings during the reporting period, reviewing 30 proposals, ensuring compliance with legal procedures[66]. Employee and Training Initiatives - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,125, including 1,027 at the parent company and 98 at major subsidiaries[93]. - The employee composition includes 874 sales personnel, 170 technical staff, 25 financial staff, and 56 administrative staff[93]. - The company is committed to continuous improvement in employee training and development to meet the evolving needs of the business[96]. - The training plan focuses on enhancing the overall quality of the workforce and includes political education, skills competitions, and practical training[96]. Risk Management and Internal Controls - The company has established a comprehensive internal control system, ensuring compliance and risk management[102]. - The internal control evaluation report will be disclosed on April 25, 2024[104]. - The company’s risk management practices were continuously optimized to enhance control quality and efficiency[102]. - The internal control audit report indicates that the company maintained effective financial reporting internal controls as of December 31, 2023[106]. Shareholder Information - The company had a total of 38,171 shareholders at the end of the reporting period, with a slight decrease from the previous month[146]. - The largest shareholder, China Petroleum & Chemical Corporation, holds 24.57% of the shares, totaling 118,140,100 shares[147]. - The company reported no changes in the top 10 shareholders during the reporting period, with no repurchase transactions conducted[149]. - The controlling shareholder is a central state-owned enterprise, indicating strong government backing[150]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to achieving carbon reduction goals and is working towards a clean, low-carbon, safe, and efficient energy system[108]. - The company actively participates in social responsibility initiatives, including disaster relief and charitable donations[109].

中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 23 日召开了第十一届董事会第六次会议和第十一 届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配 预案的议案》。现将具体内容公告如下： 一、利润分配预案 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司 2023 年度净利润为 19,628,329.14 元，加上以前年度滚存的未分 配利润，可供分配的利润为 231,787,094.44 元；按照审计后当年 净利润的 10％提取法定盈余公积 1,962,832.91 元，可供股东分配 的利润为 229,824,261.53 元。 合 并 报 表 2023 年 度 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 34,886,564.34 元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的 利润为 164,608,130.04 元；按照审计后当年净利润的 10％提取法 定盈余公积 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公 司"或"泰山石油"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等公司制度的 规定，全体董事本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、依法履行董 事会职责，勤勉尽责的开展董事会工作，严格执行股东大会通过的各 项决议，不断规范公司法人治理结构，认真推进董事会各项决议的有 效实施，保障了公司良好的运作和可持续发展。 现将公司董事会2023年度主要工作情况报告如下： 一、报告期内公司总体运营情况 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是经济恢复发 展的一年。泰山石油全体干部员工，凝聚激发"以管理提服务控风险、 以变革促发展增效能"的新合力，凝心聚力，团结奋斗，踔厉奋发， 众志成城，推进泰山石油实现新时代新发展新跨越。 2023 年累计销售成品油 41.90 万吨，全年实现销售收入 36.41 亿元，实现公司全年安全环保平稳运行，未发生重大舆情和稳定事件。 （一）牢牢把握发展方向，党的领导坚强有力。一是统筹推进主 题教育各项行动部署，强化理论学习， ...

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2024-12 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 月 23 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构并提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计 资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在 2023 年为公 司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则， 恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、 真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计 机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 20 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 总经理办公会制度 第七条 研究决定总经理班子成员、总经理助理和职能部 门提请研究的重要事项。 第一条 为规范中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下 简称公司)总经理行使职权、履行职责的行为，根据有关法律法 规、《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》 《中国石化山东泰山石油股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》)、《中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会授权管 理办法》(以下简称《董事会授权管理办法》)、《中国石化山 东泰山石油股份有限公司总经理工作细则》，结合实际，制订 本制度。 第二条 总经理办公会是总经理履行职责，对《公司章程》 赋予总经理职权范围内的重要事项、董事会及董事长对总经理 授权事项、以及其他有关重要事项进行研究讨论或决策的工作 机制。 第三条 本制度所称总经理班子成员，是指公司总经理、 副总经理、总会计师等高级管理人员。 第一章 总则 第二章 职权 第四条 研究落实董事会决议和工作部署，以及董事提出 意见建议。 第五条 研究讨论在公司生产经营管理中需要总经理决定 的事项。 第六条 研究讨论《董事会授权管理办法》等明确规定由 总经理决策的事项。对 ...

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2024-22 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第 五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况 公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 1、财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16 号》（财会〔2022〕31号），对"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"进行了明确规定，自 2023年1月1日起施行。 （二）变更日期 业会计准则解释第 16 号》的规定。除上述会计政策变更外，其余未 变更部分仍按照财务部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 二、本次会计政策的变更对公司的影响 根据解释第 16 号规定，对于不是企业合并、 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 一、2023 年经营情况 （一）主要经营指标 | | | 2023 年主要经营指标 | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动额 | 变动率 | | 一、营业总收入 | 3,641,277,758.17 | 3,069,893,747.18 | 571,384,010.99 | 18.61% | | 其中：营业收入 | 3,641,277,758.17 | 3,069,893,747.18 | 571,384,010.99 | 18.61% | | 二、营业总成本 | 3,563,439,104.69 | 3,022,984,818.41 | 540,454,286.28 | 17.88% | | 其中：营业成本 | 3,257,245,542.33 | 2,772,279,626.99 | 484,965,915.34 | 17.49% | | 税金及附加 | 12,195,640.17 | 10,064,528.05 | 2,131,112.12 | 2 ...

关于中国石化山东泰山石油股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） 关于中国石化山东泰山石油股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二〇二三年度 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 关于中国石化山东泰山石油股份有限公司非经营性 | | | | 资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | 1-2 | | 二、 | 中国石化山东泰山石油股份有限公司 年度非 2023 | | | | 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于中国石化山东泰山石油股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZK10290 号 中国石化山东泰山石油股份有限公司全体股东： 我们审计了中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称"泰 山石油")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 中国石化山东泰山石油股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中国石 化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对 公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此 ...