证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-033 海南海药股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十五次会 议于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2025 年 4 月 25 日以 电子邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，表决 通过了如下议案： 一、 审议通过了《2025 年第一季度报告的议案》 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《海 南海药股份有限公司 2025 年第一季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过了《关于调整第十一届董事会专门委员会委员的议案》 鉴于王俊红女士因到龄退休申请辞去公司董事、总经理及提名委员会委员职 务，为保障公司董事会的正常运行，2025 年 4 月 16 日公司召开的 2025 年第 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥206,597,801.19, a decrease of 43.09% compared to ¥363,023,438.22 in the same period last year[5]. - The net loss attributable to shareholders was ¥68,365,454.56, compared to a loss of ¥15,842,321.07 in the previous year[5]. - The net cash flow from operating activities was negative at ¥4,050,243.96, a significant decline from a positive cash flow of ¥21,998,961.19 in the same period last year[5]. - Total operating revenue decreased to ¥206,597,801.19 from ¥363,023,438.22, representing a decline of approximately 43.2%[22]. - Operating profit turned negative at -¥76,570,411.86 compared to -¥19,908,640.89 in the previous period[23]. - Net profit also declined to -¥76,284,917.68 from -¥24,451,294.07, indicating a worsening loss situation[23]. - The net profit attributable to the parent company was -68,365,454.56, compared to -15,842,321.07 in the previous period, indicating a significant decline[24]. - The total comprehensive income attributable to the parent company was -68,507,804.74, down from -15,814,817.61 in the previous period[24]. - The basic and diluted earnings per share were both -0.0527, compared to -0.0122 in the previous period[24]. Assets and Liabilities - The company's total assets decreased by 0.99% to ¥6,053,293,977.22 from ¥6,113,528,499.69 at the end of the previous year[5]. - Current assets totaled ¥1,355,205,305.67, down from ¥1,401,755,463.26, a decrease of approximately 3.3%[20]. - Non-current assets slightly decreased to ¥4,698,088,671.55 from ¥4,711,773,036.43, a reduction of about 0.3%[20]. - Total liabilities increased to ¥5,539,344,277.34 from ¥5,523,151,531.94, reflecting a rise of approximately 0.3%[20]. - The company's equity attributable to shareholders decreased by 13.04% to ¥456,779,178.09 from ¥525,286,982.84 at the end of the previous year[5]. Cash Flow - Cash inflows from operating activities totaled 397,862,931.92, an increase from 282,004,095.46 in the previous period[26]. - The net cash flow from investing activities was -25,603,318.25, an improvement from -58,676,823.84 in the previous period[26]. - Cash inflows from financing activities were 756,200,000.00, down from 946,572,741.84 in the previous period[26]. - The net cash flow from financing activities was -8,522,852.55, compared to 37,485,073.32 in the previous period[26]. - The ending cash and cash equivalents balance was 222,769,322.57, down from 304,717,701.02 in the previous period[27]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 64,032[10]. - The largest shareholder, Hainan Huadong Industrial Co., Ltd., held 22.89% of the shares, amounting to 296,989,889 shares, with 148,494,944 shares pledged[10]. - The company reported a total of 107,216,412 shares held by Yunnan International Trust Co., Ltd. under the single fund trust No. 36[11]. - The top shareholder, Hainan Huatong Industrial Co., Ltd., holds 296,989,889 shares, representing a significant portion of the company's equity[11]. Legal and Debt Matters - The company is pursuing legal action against Southern Tongzheng and Haiyao Real Estate for outstanding debts totaling 311,169,942.04 yuan, along with additional interest and penalties[15]. - The company has collateralized properties, including 110 sets of commercial housing, to secure debts owed by Haiyao Real Estate[14]. - The company has established a debt transfer agreement with Southern Tongzheng, with a net value of 446,362,578.91 yuan for receivables[13]. - The company has disclosed multiple announcements regarding debt agreements and legal proceedings to keep stakeholders informed[16]. Research and Development - Research and development expenses were ¥14,505,089.72, down 36.93% from ¥22,999,618.72 in the previous year[8]. - Research and development expenses decreased to ¥14,505,089.72 from ¥22,999,618.72, a reduction of approximately 37.0%[23]. Other Income - Other income increased by 134.50% to ¥6,114,690.92, compared to ¥2,607,514.61 in the same period last year, mainly due to increased government subsidies[8]. - The company reported a significant increase in other income to ¥6,114,690.92 from ¥2,607,514.61, an increase of about 134.0%[23].

海南海药（000566）公告，2025年第一季度营业收入2.07亿元，同比下降43.09%。净亏损6836.55万 元，去年同期净亏损1584.23万元。 ...

华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 于娜 北京报道 既是产业的荣光，又是业绩的输家，这家老牌药企交出的成绩单令人叹息。 海南海药近日公布2024年年报，报告期内，实现营业收入约为9.91亿元，同比下降33%；归母净利润约为-15.25亿 元，同比大幅增亏；扣非净利润为-11.95亿元，同比下降191.25%。这也意味着，海南海药走入了连续8年扣非净 利润为负的困境。 同时，高达7亿元的资产减值与信用减值损失，暴露出企业资产质量隐忧。在业绩低迷的同时，公司的内控管理也 亮起红灯，接连因合规问题被监管部门责令整改。海南海药如何能走出困境，实现扭亏为盈？对于上述问题， 《华夏时报》记者联系采访海南海药，截至发稿未收到回复。 "海南海药就像一艘巨轮一样驶入业绩亏损的漩涡中无法脱离，真是令人惋惜。"一位长期关注医药股的投资人向 《华夏时报》记者如此感慨道，其面临的创新转型、资产管理、投资决策以及外部环境的不确定性等问题，同样 给其他老牌医药企业敲响了警钟。 营收全面下挫 海南海药曾是海南省医药产业的一面旗帜。其前身为创立于1965年的海口市制药厂，1994年，海南海药在深圳交 易所挂牌上市，先后 ...

北京大成（海口）律师事务所 关于海南海药股份有限公司2025年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成（海口）律师事务所 1 / 7 北京大成（海口）律师事务所 关于海南海药股份有限公司2025年第二次临时股东大会 的法律意见书 致：海南海药股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范 性文件的要求，北京大成（海口）律师事务所（以下简称"本 所"）接受海南海 药股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司2025 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股 东大会所审议的议案、议案所涉及的事项及内容发表意见。本所律师同意将本法 律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并 ...

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-032 海南海药股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开的情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2025年4月16日下午15：00 网络投票时间：2025年4月16日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月16日9：15～ 9：25，9：30～11：30和13：00～15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年4月16日9:15～ 15:00期间的任意时间。 2、召开地点：海南省海口市秀英区南海大道 192 号海药工业园公司会议室 3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、召集人：公司第十一届董事会 5、现场会议主持人：公司第十一届董事会董事长王建平先生 6、公司部分董事、监事和高级管理人员现场或通过视频方式出席了本次股东大会， 北京大成(海口 ...

2024年，海南海药的销售费用、管理费用、财务费用合计6.78亿元，占营业收入的比例达68%，其中， 管理费用同比增长37.14%，主要系报告期新增药品文号相应的无形资产摊销增加以及子公司技改停 产，停工损失增加所致。此外，研发费用5862.14万元。经营活动产生的现金流量净额为负数， 为-1755.20万元，主要原因是采用电汇方式支付货款的比例增加以及收到的税费返还减少。 其实，自2019年以来，海南海药的营业收入连年下滑，2018年其营业收入达最高值24.72亿元，到2024 年其营业收入已经腰斩至不足10亿元。其归母净利润也从2019年由盈转亏，2019年至2024年，仅2022年 盈利1000多万元，其余年份均为亏损，6年时间亏损金额超39亿元，而其扣非净利润更是已经连续8年为 负。 海南海药的财务状况也不容乐观，资产负债率不断攀升，截至2024年底，资产负债率达90.34%，同比 增长28.83%，其中有息资产负债率已达56.47%。 营业收入连续下滑 海南海药的主要业务围绕大健康布局，涵盖中间体、原料药、化学制剂、现代中药及医疗服务等领域， 目前以药品研发、生产和销售为主。从业务板块来看，医药板块 ...

关于海南海药股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)0201915号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 海南海药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了海南海药股份有限公司（以下简称"海南海药公司"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证 据是海南海药公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项 审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 ...

海南海药股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)0202061号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 147 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字（2025）0202061 号 海南海药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了海南海药股份有限公司（以下简称"海南海药公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 海南海药公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意 ...

关于海南海药股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2025)0201913号 目 录 起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 1 我们接受委托，在审计了海南海药股份有限公司（以下简称"海南海药"）2024 年 12 月 31 日的海南海药股份有限公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2024 年度 财务报表"）的基础上，对后附的《海南海药股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》 （以下简称"营业收入扣除表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完整的核查证据， 是海南海药管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发表专 项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是 否不存在重大错 ...