证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-013 渤海水业股份有限公司 担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）二级全资子公司天津市房信供 热有限公司（以下简称"房信供热"）与天津农村商业银行股份有限公司河西支 行（以下简称"天津农商银行河西支行"）签订《流动资金借款合同》（以下简 称"主合同"），融资人民币 1,000 万元，期限为 12 个月，公司全资子公司天津 市滨海水业集团有限公司（以下简称"滨海水业"）与天津农商银行河西支行已 签署相应的《保证合同》，为上述融资提供连带责任保证。 二、担保事项审批情况 公司分别于 2023 年 4 月 28 日和 2023 年 5 月 22 日召开了第八届董事会第 三次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司担保额度预 计的议案》和《关于公司及子公司担保额度预计的提案》，同意公司及其控股子 公司未来十二个月内为合并报表范围内的公司提供累计不超过 90,000 万元人民 币的担保，其中，对资产负债 ...

未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划 渤海水业股份有限公司 一、制定本规划考虑的因素 公司制定本规划基于公司所处行业的特点及其发展趋势，公司自身经营模式、 盈利水平、社会资金成本、外部融资环境、股东特别是中小股东的要求和意愿等 重要因素。充分考虑公司的战略发展规划及发展所处阶段、目前及未来的盈利能 力和规模、现金流量状况、经营资金需求、银行信贷、债权融资环境及是否有重 大资金支出安排等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，平 衡投资者短期利益和长期回报，有效兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展 等重要因素。 二、制定本规划的原则 公司制定本规划系在遵循《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的规定下，本着兼顾投资者的合理投资回报及公司的持续良好发展的原则， 同时充分考虑、听取并采纳了公司独立董事、监事会和股东（特别是中小股东） 的意见、诉求，确定合理的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 三、股东分红规划的决策机制和制定周期 （一）利润分配方案的研究论证程序和决策机制 1、公司管理层、董事会应当在充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产 经营及业务发展所需资金 ...

渤海水业股份有限公司 鉴于渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）前次募集资金到账时间距 今已超过五个会计年度，且最近五个会计年度公司不存在通过首发、增发、配股、 非公开发行股票、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况，因此公司本次以 简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无须聘请 会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 特此公告。 渤海水业股份有限公司董事会 2024 年 1 月 12 日 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》有关规定 "前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度 的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如 截至最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截至最近一期末 经鉴证的前募报告。" 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-011 ...

关于公司2024年度以简易程序向特定对象 发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年一月 为提升渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）的核心竞争力，增强公 司营运能力、优化资产结构，公司拟以简易程序向特定对象发行股票（以下简称 "本次发行"）募集资金。公司董事会对本次发行募集资金使用的可行性分析如 下： 公司代码：000605 公司简称：渤海股份 公告编号：2024-006 渤海水业股份有限公司 1 一、本次发行募集资金投资计划 公司本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟将募集资金全部用于以下项目： | 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 宝坻新城第二水厂工程（一期）项目 | 37,839.85 | 21,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | 9,000.00 | 9,000.00 | | | 合计 | 46,839.85 | 30,000.00 | 在本次发行股票募集资金到位前，公司将根据经营 ...

渤海水业股份有限公司 关于本次以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通 过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助 或补偿的公告 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-010 特此公告。 渤海水业股份有限公司董事会 2024 年 1 月 12 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开的第 八届董事会第十次（临时）会议和第八届监事会第五次（临时）会议，审议通过 了关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。根据相关要 求，公司现就本次发行股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资 者提供财务资助或补偿事宜，承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的 情形。 ...

公司代码：000605 公司简称：渤海股份 公告编号：2024-004 渤海水业股份有限公司 关于公司2024年度 以简易程序向特定对象发行股票预案 二〇二四年一月 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求 编制。 本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公 司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者 自行负责。 本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股 票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次以简易程序向特 定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有权国资监管部门批复、深圳证 券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册。 1 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简 ...

渤海水业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章总则 第一条 为规范渤海水业股份有限公司（以下简称"渤海股份"、 "公司")募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，最大限度地 保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规的规定以及《渤海水 业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合 渤海股份的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指渤海股份通过公开发行证券（ 包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离 交易的可转换公司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募 集用于特定用途的资金。 第三条 渤海股份需要审慎使用募集资金，保证募集资金的使用 与招股说明书或者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资 金的投向。 第六条 渤海股份应配合保荐机构或者独立财务顾问在持续督导 期间对渤海股份募集资金管理事项履行保荐职责，保荐机构或者独 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-002 关于第八届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次（临 时）会议通知于 2024 年 1 月 10 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2024 年 1 月 12 日 10:00 以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（全部董事均以通讯 表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。 4、本次会议由董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 渤海水业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 经审议，董事会一致认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行 注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-012 渤海水业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2024 年 1 月 12 日召开的第八届 董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的议案》，会议决定于 2024 年 1 月 29 日（星期一）召开公司 2024 年第一次临 时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召开， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 4、会议召开日期： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 29 日（星 期一）9:15～9:25,9:30～11:30,13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投 ...

鉴于公司拟申请以简易程序向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司 最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及相应整改的情况 公告如下： 经公司自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管 措施或处罚的情况。 证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-009 特此公告。 渤海水业股份有限公司董事会 渤海水业股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施 或处罚及相应整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会、深 圳证券交易所等监管部门的有关规定，致力于完善公司治理结构，建立健全内部 控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治 理水平。 2024 年 1 月 12 日 ...