证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-052 渤海水业股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召开了第 八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信事项的议 案》，同意公司向各合作金融机构申请总额不超过人民币 40 亿元的授信额度。根 据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件和《公司章程》的规定， 本次向金融机构申请综合授信事项尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如 下： 一、申请授信的基本情况 为支持公司经营发展，满足生产经营、项目建设以及并购项目等资金需求， 公司及控股子公司拟向各合作金融机构申请综合授信业务，申请综合授信总额不 超过人民币 40 亿元。授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目建设资金借款、 并购贷款、融资租赁、委托贷款、信用证、保函、银行票据、保理业务等。公司 具体的授信额度以金融机构的实际授信批复为准。 以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额由公 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-050 渤海水业股份有限公司 关于持股 5%以上股东股权结构变更的公告 三、备查文件 兴津公司出具的《告知函》。 特此公告。 渤海水业股份有限公司董事会 一、公司持股 5%以上股东股权结构的变更情况 为整合国资系统内部资源，进一步优化产业布局，国兴资本以非公开协议方 式收购天津国有资本投资运营有限公司持有的水务集团 4.05%股权。收购完成后， 国兴资本持有水务集团 70.5%股权。 本次变动前，国兴资本持有水务集团 66.45%股权。本次变动后，国兴资本 持有水务集团 70.5%股权。水务集团系天津市的市管企业，其实际经营中的重大 事项根据天津市人民政府国有资产监督管理委员会（（以下简称（"天津市国资委"） 监管权责清单报天津市国资委批复或备案。国兴资本对水务集团的持股比例变更 为 70.5%后，不对水务集团进行实际控制，亦不对水务集团进行合并报表处理。 二、公司持股 5%以上股东权结构变动对公司的影响 本次变动后，天津市国资委仍为公司的实际控制人，兴津公司仍为公司的控 股股东，兴津公司与水务集团为一致行动人。上述事项不会导致公司主要业务结 构 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥921,925,359.47, representing a 4.24% increase compared to ¥884,385,445.73 in the same period last year[10]. - Net profit attributable to shareholders was ¥16,335,573.19, a significant increase of 35.97% from ¥12,013,920.61 in the previous year[10]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥10,613,549.63, up by 28.63% compared to ¥8,251,328.02 in the same period last year[10]. - The net cash flow from operating activities reached ¥19,486,458.93, which is a 20.32% increase from ¥16,196,156.73 in the previous year[10]. - Basic earnings per share rose to ¥0.0463, reflecting a 35.78% increase from ¥0.0341 in the same period last year[10]. - Total operating revenue for the first half of 2024 reached CNY 921,925,359.47, a 4.0% increase from CNY 884,385,445.73 in the same period of 2023[86]. - Total operating costs increased to CNY 886,592,719.17, up from CNY 869,962,714.59, reflecting a rise of 1.4%[86]. - Net profit for the first half of 2024 was CNY 24,167,108.54, slightly up from CNY 24,128,874.83 in the previous year[87]. - The total profit for the first half of 2024 was CNY 37,514,941.89, compared to CNY 40,227,380.40 in the previous year, showing a decline of 6.3%[86]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥8,058,210,561.79, a 0.90% increase from ¥7,986,057,318.47 at the end of the previous year[10]. - The net assets attributable to shareholders increased to ¥2,131,635,983.17, up by 0.77% from ¥2,115,300,409.98 at the end of the previous year[10]. - Total liabilities increased to CNY 2,800,000,000.00, compared to CNY 2,700,000,000.00 at the beginning of the period, indicating a growth of approximately 3.7%[81]. - Total equity rose to CNY 2,717,773,774.79, up from CNY 2,648,370,379.23, representing a growth of 2.61%[82]. - The total amount of long-term equity investments at the end of the period was ¥962,232,555.74, reflecting a slight decrease from the previous period[191]. Cash Flow - Cash inflow from operating activities reached CNY 839,896,819.38, slightly up from CNY 828,499,045.06 in the same period last year[91]. - Cash outflow for investing activities totaled CNY 108,465,852.32, compared to CNY 59,482,574.79 in the previous year[92]. - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 345,294,752.97, compared to CNY 331,096,901.04 at the end of the previous period[92]. - The company reported a net cash decrease of CNY 66,776,814.22, compared to a decrease of CNY 20,884,296.10 in the previous year[92]. Research and Development - The company's research and development investment increased significantly by 296.18%, reaching ¥21,100,886.36, up from ¥5,326,120.22 in the previous year[18]. - Research and development expenses surged to CNY 21,100,886.36, a significant increase from CNY 5,326,120.22 in the previous year, indicating a focus on innovation[86]. Environmental Compliance - The company complies with various environmental protection laws and standards, including the Environmental Protection Law of the People's Republic of China and the Urban Wastewater Treatment Plant Pollutant Discharge Standards[37]. - The company operates wastewater treatment plants that adhere to strict pollutant discharge standards, ensuring compliance with environmental regulations[37]. - There are no instances of exceeding pollutant discharge limits reported for the company's facilities[38][39]. - The company has implemented emergency response plans for sudden environmental incidents, which have been verified by experts and filed according to regulations[41]. Related Party Transactions - The company reported a total of 62,800,000 RMB in related party transactions during the reporting period[49]. - The company engaged in related party transactions for water supply with Tianjin Water Group, amounting to 13,648,320 RMB, representing 100% of similar transaction amounts[48]. - The company also had related party transactions with Tianjin Huatai Long Desalination Co., totaling 1,326,320 RMB, which accounted for 100% of similar transaction amounts[48]. Shareholder Information - The total number of shares is 352,658,600, with 100% ownership distribution[70]. - The largest shareholder, Tianjin Xingjin, holds 22.46% of the shares, totaling 79,200,321 shares[71]. - The company has not implemented any share buyback programs during the reporting period[70]. Risk Management - The company has faced risks related to industry policies, investment uncertainties, and increased competition, and has outlined measures to mitigate these risks[31][32]. - The company has not reported any violations regarding external guarantees during the reporting period[45]. Future Plans - The company aims to expand its environmental energy business scale and enhance competitiveness in response to policy adjustments and market integration[16]. - The company plans to leverage capital operation advantages for external expansion and resource integration through mergers and acquisitions[16]. Accounting Policies - The financial statements are prepared based on the going concern principle, reflecting the company's commitment to long-term sustainability[107]. - The company uses the calendar year as its accounting period, from January 1 to December 31[112]. - The company recognizes revenue when control of goods or services is transferred to customers, with specific methods for water supply, heating, sewage treatment, and engineering services[155].

法定代表人：王新玲 主管会计工作负责人：于志民 会计机构负责人：靳德柱 编制单位：渤海水业股份有限公司 | 编制单位：渤海水业股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | | | | 期初占用资金余 | 报告期内占用 | 报告期内占用 | 报告期内偿还累 | 期末占用资金余 | | | | 占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 额 | 累计发生金额 （不含利息） | 资金的利息 （如有） | 计发生金额 | 额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-047 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 渤海水业股份有限公司 关于第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会 议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2024 年 8 月 29 日 10:00 以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（全部董事均以通讯 表决的方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。 4、本次会议由董事长王新玲女士主持，公司监事和高管列席了会议。 《2024 年半年度报告及报告摘要》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 详细内容见同日披露的《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告 摘要》。 三、备查文件 第八届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 渤 ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-048 渤海水业股份有限公司 关于第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、渤海水业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议通 知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出。 二、监事会会议审议情况 《2024 年半年度报告及报告摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。 监事会对公司编制的《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘 要》进行了审核，全体监事认为：公司 2024 年半年度报告全文及摘要所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，半年度报告的内容和格式符合 中国证监会和深圳证券交易所相关规定的要求，真实、准确、完整地反应了公司 2024年半年度的经营情况和财务状况；半年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规及公司章程的相关规定；我们愿意对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 详细内容见同日披露的《2024 年半年度报告全 ...

| 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 8 | | 第一节 | 股东 | | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | 董事 | | 25 | | 第二节 | 董事会 | | 29 | | 第六章 | 党委 | | 33 | | 第七章 | | 经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第八章 | 监事会 | | 40 | | 第一节 | 监事 | | 40 | | 第二节 | 监事会 | | 41 | | 第九章 | | ...

北京市中伦律师事务所 关于渤海水业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师出 席并见证公司2024年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《渤海水业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 二〇二四年七月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Ji ...

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-046 渤海水业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 24 日（星期三）14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 24 日（星 期三）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间 为 2024 年 7 月 24 日（星期三）9:15 至 15:00 间的任意时间。 2.会议召开地点：天津市南开区红旗南路 325 号，渤海水业股份有限公司会 议室。 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 7.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 60 人，代表股份 ...

渤海水业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股 东、实际控制人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 1 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事 参加，为履行独立董事职责专门召开的会议。 第五条 公司证券部负责独立董事专门会议的筹备、 组织和联络等日常工作。 第一章 总 则 第一条 为进一步规范渤海水业股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序， 促使并保障独立董事有效地履行职责，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则 ...