国城矿业股份有限公司 2024 年年度财务报告 国城矿业股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 3 月 | 二、 | 财务报表附注 | | 25 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 财务报表 | | 01 | 国城矿业股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：国城矿业股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 174,256,496.72 215,185,302.87 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 11,108,300.64 39,211,532.32 应收款项融资 5,521,268.74 17,619,947.17 预付款项 14,178,580.11 11,751,173.33 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 17,273,436.04 60,226,769.63 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 286,337,164.48 92,875,774.63 其中：数据资源 合同资 ...

国城矿业股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立、健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实、准确、完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。 2024 年度内部控制自我评价报告 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未 发现财务报告内部控制重大缺陷。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-037 国城矿业股份有限公司 关于2022年员工持股计划第二个解锁期 考核指标未达成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2025年3月20日，国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十二届 董事会第三十四次会议、第十一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2022 年员工持股计划第二个解锁期考核指标未达成的议案》。现将具体情况公告如下： 公司于2022年9月28日召开了第十一届董事会第五十一次会议、2022年10月 10日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<2022年员工持股计划 （草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2022年9月29日及 2022年10月11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司 2022 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）股票来源为公 司回购专用账户回购的国城矿业 A 股普通股股票。2022 年 11 月 3 日，公司收到 中国结算下发的《证券过户登记确认 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-038 国城矿业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年4月18日（星期五） 14:30召开2024年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 截至2025年4月15日（星期二）15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任 1 （1）现场会议：2025年4月18日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月18日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-032 国城矿业股份有限公司 第十一届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年年度审计报告》。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 三、审议通过《2024年利润分配预案》 表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二十次会议通知 于 2025 年 3 月 10 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2025 年 3 月 20 日以现场 结合通讯表决方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层会议室召 开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由公司监事会主席赵俊 先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法、 有效。经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《2024年度监事会工作报告》 表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-031 国城矿业股份有限公司 第十二届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第三十四次会议 通知于 2025 年 3 月 10 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2025 年 3 月 20 日 以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号 楼 16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。 本次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，会议经表决形成如下决议： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《2024 年度 董事会工作报告》。 公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将 在公司 2 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-034 国城矿业股份有限公司 关于2024年利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月20日分别召开了第 十二届董事会第三十四次会议及第十一届监事会第二十次会议，审议通过了 《2024年度利润分配预案》，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本议案 尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 一、利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度母公司实现净利 润-45,029,683.15元，母公司累计可供股东分配利润1,353,298,032.51元；公司2024 年度合并报表实现归母净利润 -112,579,267.40元，累计可供股东分配的利润为 999,535,703.96元。鉴于公司2024年度业绩亏损，为保障公司持续、稳定、健康发 展，公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积 转增股本。 二、现金分红方案的具体情况 1、公司 2024 年度分红方案 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | | | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕8-96 号 国城矿业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了国城矿业股份有限公司（以下简称国城矿业公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的 国城矿业公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除 情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供国城矿业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为国城矿业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解国城矿业公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 二、管理层 ...

天健审〔2025〕8-94 号 内部控制审计报告 目 录 | | | | | | 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是国城 矿业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 国城矿业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了国城矿业股份有限公司（以下简称国城矿业公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 仅为国城矿业股份有限公司2024年度审计报告后附之目的而提供文件的复 印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，未经本 所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 7 页 我们认为，国城矿业公司于 2024 年 12 月 31 ...