北京燕京啤酒股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京燕京啤酒股份有限公司 单位：人民币万元 1 | | | | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年1-6月占用 | 2023年1-6月 占用资金的利 | 2023年1-6月 | 2023年6月30 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 的会计 | | 累计发生金额（不 | | 偿还累计发生 | 日占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 科目 | 用资金余额 | 含利息） | 息 (如有) | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | ...

《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流 量表等在内的财务公司的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险 状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是北控集团所属的非银行金融机构，于2013年10月23日经原中国 银行业监督管理委员会批准取得《中华人民共和国金融许可证》，2013年11月8 日取得营业执照，办公地址位于北京市朝阳区化工路59号院2号楼3层及5层。 2017年公司完成了增资扩股，公司股东由3家增加到7家，增资后的注册资本金 额为20.0898亿元人民币；2022年公司完成7家股东同比例增资，增资后的注册 资本金额为36.8498亿元人民币。7家股东出资情况：北京控股集团有限公司， 出资金额12.94866亿元人民币，出资比例35.14%；北京市燃气集团有限责任公 司，出资金额9.13918亿元人民币，出资比例24.80%；北京燕京啤酒股份有限公 司，出资金额4.083908亿元人民币，出资比例11.08%；北京控股有限公司，出 资金额3.284416亿元人民币等值的自由兑换外币，出资比例8.91%；北京北控京 泰投资管理有限公 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2023-35 北京燕京啤酒股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会 议通知于 2023 年 8 月 8 日以书面文件形式送达全体监事，会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司 章程》的有关规定。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，分别为：王莉娜、乔 乃清、邓启华。会议由监事会主席王莉娜女士主持。 二、监事会会议审议情况 1、审议并同意公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案获得通过。 公司监事会根据相关规定，对董事会编制的 2023 年半年度报告进行了认真 审核，出具书面审核意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 ...

独立董事:郭晓川、张桂卿、周建、刘景伟 二〇二三年八月十八日 北京燕京啤酒股份有限公司独立董事关于 同意将相关议案提交董事会审议的事前认可函 北京燕京啤酒股份有限公司第八届董事会第二十一次会议将于 2023 年 8 月 18 日召开，审议《关于与北京控股集团财务有限公司签 署金融服务协议暨关联交易的议案》、《公司在北京控股集团财务有限 公司开展存款等金融业务的风险评估报告》、《公司在北京控股集团财 务有限公司开展存款等金融业务的风险处置预案》、《关于北京控股 集团财务有限公司的风险持续评估报告》等议案。公司在召开董事会 前已将上述议案事项通知了我们，并提供了相关资料，进行了必要的 沟通。 作为公司的独立董事，我们认真审核了相关文件，认为上述议案 符合相关法律法规及相关要求。根据《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意 将上述议案提交董事会审议。 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 北京燕京啤酒股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-12 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 华泰证券：倪欣雨 时间 2023 年 7 月 20 日 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事会办公室副主任：史亿民 员姓名 董事会办公室投资者关系管理经理：吕海超 1、介绍公司概况 2、关于公司九大变革 答：2022 年，公司以思想变革为先导凝聚改革共识，以治理 变革推进规范发展，以组织变革提升管理效能，以体制机制改革 激发团队活力，以运营变革实现效率提升，以生产变革提质增效， 以营销变革加速品牌高端化进程，以研发变革驱动产品升级焕新， 投资者关系活动 以文化变革重塑企业精神，公司经营业绩呈现了量的稳步增长和 主要内容介绍 质的有效提升。 3、2023 年重点工作 2023 年，公司在变革的基础上，紧抓落实，以新发展理念持 续推进卓越管理体系建设、市场建设、供应链建设等重点工作， 使管理效能不断提升，人才结构、产能布局更加合理，市场活力 不断增强，品 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 北京燕京啤酒股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-11 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 √其他 电话会议 参与单位名称及 大家资产：李德宝 源峰基金：付竹云 华夏基金：李柄桦 人员姓名 上海证券资管：于杰 时间 2023 年 7 月 7 日 地点 公司会议室 上市公司接待人 员姓名 副总经理、董事会秘书：徐月香 1、介绍公司概况 2、关于提升公司管理效能 答：公司以组织变革提升管理效能。构建"1+5+N"的全新组 织架构，以党的建设为引领，整合成立生产中心、市场营销中心、 供应链中心、财务核算评价中心、技术中心，重塑燕京管理体系， 进一步强化了统筹协调、科学专业的管理职能，向管理要效益， 投资者关系活动 以管理促发展。 主要内容介绍 3、关于公司高质量发展 答：在"十四五"开局之年，分析外部环境与自身条件的基 础上，结合实际情况和发展需要，我们制定并实施了燕京啤酒的 "十四五"发展规划，公司紧扣"高质量发展"这一主题，以"二 次创业，复兴燕京"为主基调，秉承"为生活酿造美 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 北京燕京啤酒股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-10 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 泰康资产：钱頔玥 民生加银：袁浩 国盛证券：郝宇新 时间 2023 年 7 月 6 日 地点 公司会议室 上市公司接待人 员姓名 副总经理、董事会秘书：徐月香 1、介绍公司概况 2、关于公司"十四五"战略规划 答：公司顺应消费升级趋势及行业竞争格局变化，将高质量 发展作为 "十四五"时期的发展主题，坚持新发展理念，通过"强 大品牌、夯实渠道、培育客户、深耕市场、精实运营"五大战略 途径，聚焦产品、渠道、市场三个重要抓手，采取多种措施，调 投资者关系活动 整产品结构，发力中高端，加强品牌塑造和管理水平的提升，不 主要内容介绍 断提升品牌影响力，提高市场竞争力，实现公司可持续、高质量 的发展。 3、关于公司市场建设 答：公司将聚焦服务市场，不断完善销售网络，持续加强市 场开发体系建设，加大区域市场深耕力度，积极布局，集中优势 资源持续提升竞争力。 公司通过 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 北京燕京啤酒股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-09 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 新加坡政府投资(GIC)：Mark Ong、Sharmaine Oh、Jungha Yi 时间 2023 年 6 月 26 日 地点 公司会议室 上市公司接待人 员姓名 副总经理、董事会秘书：徐月香 1、介绍公司概况 2、关于公司"十四五"规划和 2023 年重点工作 答：公司顺应消费升级趋势及行业竞争格局变化，将高质量 发展作为 "十四五"时期的发展主题，坚持新发展理念，通过"强 大品牌、夯实渠道、培育客户、深耕市场、精实运营"五大战略 途径，聚焦产品、渠道、市场三个重要抓手，采取多种措施，调 投资者关系活动 整产品结构，发力中高端，加强品牌塑造和管理水平的提升，不 主要内容介绍 断提升品牌影响力，提高市场竞争力，实现公司可持续、高质量 的发展。2023 年，公司将紧抓落实，以新发展理念持续推进卓越 管理体系建设、市场建设、供应链建设等重点工作，使管 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 北京燕京啤酒股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-08 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 √其他 电话会议 参与单位名称及 人员姓名 瑞银证券：彭燕燕、吕秋怡 时间 2023 年 6 月 20 日 地点 公司会议室 上市公司接待人 员姓名 副总经理、董事会秘书：徐月香 1、介绍公司概况 2、介绍公司"十四五"期间发展战略 答：公司顺应消费升级趋势及行业竞争格局变化，将高质量 发展作为 "十四五"时期的发展主题，坚持新发展理念，通过"强 大品牌、夯实渠道、培育客户、深耕市场、精实运营"五大战略 途径，聚焦产品、渠道、市场三个重要抓手，采取多种措施，调 投资者关系活动 整产品结构，发力中高端，加强品牌塑造和管理水平的提升，不 主要内容介绍 断提升品牌影响力，提高市场竞争力，实现公司可持续、高质量 的发展。 3、关于如何提升产能利用率 答：为了提高产能利用率，"十四五"这两年，公司深入推 行"一企一策"，对弱势企业实行精准帮扶，通过加速淘汰老旧 装备、淘汰低效产能，统筹整合区域产 ...

证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 北京燕京啤酒股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-07 | --- | --- | |----------------|---------------------------| | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | | | | □现场参观 | □其他 参与单位名称及 人员姓名 易方达基金：王俊杰、黄逸群 国盛食品：郝宇新 时间 2023 年 6 月 15 日 地点 公司会议室 上市公司接待人 员姓名 副总经理、董事会秘书：徐月香 1、介绍公司概况 2、关于公司九大变革情况 答：2022 年，公司以思想变革为先导凝聚改革共识，以治理 变革推进规范发展，以组织变革提升管理效能，以体制机制改革 激发团队活力，以运营变革实现效率提升，以生产变革提质增效， 以营销变革加速品牌高端化进程，以研发变革驱动产品升级焕新， 投资者关系活动 以文化变革重塑企业精神，公司经营业绩呈现了量的稳步增长和 主要内容介绍 质的有效提升。这些变革是相互协调的，相互支 ...