证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2024-02 山西路桥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司财务负责人刘一红女士的书面辞职报告。由于到龄原因，刘一红女 士申请辞去公司财务负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，刘一红女士的辞职 申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常经营。 截至本公告披露日，刘一红女士未持有公司股份。在公司聘任新的财 务负责人之前，暂由公司副董事长、总经理韩昱先生代行财务负责人 职责。公司将按照相关规定，尽快完成财务负责人的选聘工作。 刘一红女士在担任公司财务负责人期间，忠实、勤勉地履行了各 项职责，董事会对刘一红女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 山西路桥股份有限公司 2024 年 1 月 31 日 山西路桥股份有限公司 关于财务负责人辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 山西路桥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 10月 17 日召开了第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议，审议 通过了《关于收购山西省太佳项目管理咨询有限公司 100%股权暨关 联交易的议案》。公司拟以现金收购山西交通建设监理咨询集团有限 公司（以下简称"山西交通监理集团"）持有的山西省太佳项目管理 咨询有限公司（以下简称"山西太佳公司"）100%股权（以下简称 "本次交易")，交易价款为 17,853.31 万元。本次交易的具体情况详 见公司于 2023 年 10 月 18 日披露的《关于收购山西省太佳项目管理 咨询有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-28）。 二、进展情况 证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2023—31 山西路桥股份有限公司 关于收购资产完成股权交割的公告 特此公告 山西路桥股份有限公司董事会 2023 年 11 月 13 日 1 截至本公告披露日，本次交易股权交割情况如下：近日，山西太 佳公司 100%股权的过 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥450,763,963.71, representing a 4.45% increase year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥136,724,025.23, up 10.84% compared to the same period last year[5] - Basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0932, reflecting a 10.80% increase year-over-year[5] - Operating profit for Q3 2023 was CNY 509,672,116.71, compared to CNY 469,185,805.51 in the same period last year, reflecting a growth of approximately 8.5%[19] - Net profit for Q3 2023 reached CNY 383,281,149.81, up from CNY 360,066,153.82 in Q3 2022, indicating an increase of about 6.5%[20] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.2612, compared to CNY 0.2454 in Q3 2022, representing a growth of approximately 6.5%[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥12,803,374,344.65, a 0.60% increase from the end of the previous year[5] - The company's total liabilities decreased to CNY 7,879,779,825.80 from CNY 8,186,127,301.44, indicating a reduction in financial obligations[16] - The total owner's equity increased to CNY 4,923,594,518.85 from CNY 4,540,313,369.04, reflecting a growth in shareholder value[16] - Cash and cash equivalents rose significantly to CNY 1,043,235,307.71 from CNY 594,547,919.39, representing a growth of about 75.5%[15] - Accounts receivable increased to CNY 127,297,653.84 from CNY 108,929,003.00, showing a rise of approximately 16.8%[15] - Current liabilities totaled CNY 1,245,164,096.89, down from CNY 1,408,402,231.83, reflecting a decrease of approximately 11.6%[16] - Long-term borrowings slightly decreased to CNY 6,537,770,000.00 from CNY 6,647,770,000.00, indicating a reduction in long-term debt[16] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥900,193,754.11, down 6.22% compared to the same period last year[5] - Cash flow from operating activities for the current period was CNY 900,193,754.11, down from CNY 959,929,450.84 in the previous year[21] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 totaled CNY 1,030,424,807.71, an increase from CNY 609,801,332.61 at the end of Q3 2022[22] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY 12,718,724.06, compared to CNY 8,894,845.70 in the previous year, indicating increased investment activity[22] - Cash outflow from financing activities was CNY 438,787,641.73, a decrease from CNY 1,104,256,914.09 in Q3 2022, reflecting a reduction in debt repayment[22] Inventory and Expenses - The company's inventory increased by 127.53% to ¥1,450,829.80 due to higher stock levels for road maintenance materials[10] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 1,893,903.38, significantly higher than CNY 125,000.00 in Q3 2022, indicating a focus on innovation[19] - Total operating costs for Q3 2023 were CNY 731,921,769.94, an increase from CNY 735,649,577.33 in Q3 2022[19] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 47,710[12] - The largest shareholder, Shanxi Expressway Group Co., Ltd., holds 58.42% of the shares[12] Profit Distribution - The company reported a decrease in undistributed profits to CNY 384,227,425.68 from CNY 946,275.87, reflecting a significant change in retained earnings[16] - The company received government subsidies totaling ¥122,428.14 during the reporting period[7]

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP AUDIT REPORT 山西省太佳项目管理咨询有限公司 三年一期财务报表审计 中审亚太审字(2023)006903号 中国 · 北京 BEIJING CHINA 目 | 一、审计报告 | | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 资产负债表 | 3 | | 2. 利润表 | 5 | | 3. 现金流量表 | 6 | | 4. 所有者权益变动表 | 7 | | 5. 财务报表附注 | 11 | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLF 审计报告 中审亚太审字(2023) 006903 号 山西省太佳项目管理咨询有限公司股东: 一、审计意见 我们审计了山西省太佳项目管理咨询有限公司(以下简称"太佳公司")财务报 表, 包括 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 6 月 30 日的资 ...

山西路桥股份有限公司独立董事 关于收购山西省太佳项目管理咨询有限公 司 100%股权暨关联交易的事前认可意见 肖 勇 姚小民 黄国良 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，作为山西路桥股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们对提交公司第八届董事会第八次会议审议 的相关事项进行了认真的审查，发表如下事前认可意见： 2023 年 10 月 13 日 作为公司独立董事，我们提前审阅了《关于收购山西省 太佳项目管理咨询有限公司 100%股权暨关联交易的议案》 及相关材料，认为公司本次收购股权暨关联交易的事项符合 公司发展战略，其定价依据公允、合理，未影响公司的独立 性，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害公司全体股东 特别是中小股东利益的情形。同意将《关于收购山西省太佳 项目管理咨询有限公司 100%股权暨关联交易的议案》提交 公司第八届董事会第八次会议审议。 （此页无正文，为《山西路桥股份有限公司独立董事关于收 购山西省太佳项目管理咨询有限公司 100%股权暨关联交易 的 ...

证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2023-28 山西路桥股份有限公司 关于收购山西省太佳项目管理咨询有限 公司 100%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ●山西路桥股份有限公司（以下简称"公司"或"山西 路桥"）拟以现金收购山西交通建设监理咨询集团有限公司 （以下简称"山西交通监理集团"）持有的山西省太佳项目 管理咨询有限公司（以下简称"山西太佳公司""标的公司" ）100%股权（以下简称"本次交易")，交易价款为17,853.31 万元。 ●本次交易构成关联交易，但不构成中国证监会《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ●本次交易金额超过3,000万元，但未超过上市公司最近 一期经审计净资产绝对值的5%，本次交易事项经公司董事会 批准后即可实施，无需提交公司股东大会审议。 ●本次交易已经公司第八届董事会第八次会议审议通过， 关联董事回避表决，独立董事进行了事前认可并发表独立意 见。 一、关联交易概述 公司拟以现金收购山西交通监理集团持有的山西太佳公 司100%股权。本次交 ...

截至本公告披露之日，安燕晨女士未持有公司股票。根据《公 司法》和《公司章程》等相关规定，安燕晨女士的辞职不会导致 公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运 作，其辞职报告自送达公司董事会之日生效。辞职生效后，安燕 晨女士将不再担任公司任何职务。 证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2023-27 山西路桥股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山西路桥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会今日收 到独立董事安燕晨女士提交的辞职报告。安燕晨女士由于个人原 因，提请辞去公司独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员、 薪酬与考核委员会主任委员职务。 公司对安燕晨女士在任职期间的认真履职和勤勉尽责表示 衷心感谢！ 特此公告 山西路桥股份有限公司董事会 2023 年 10 月 17 日 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 山西交通建设监理咨询集团有限公司 拟向山西路桥股份有限公司转让其持有的 山西省太佳项目管理咨询有限公司 100%股权项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字〔2023〕第 3227 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二三年九月八日 | | | 山西交通建设监理咨询集团有限公司拟向山西路桥股份有限公司 转让其持有的山西省太佳项目管理咨询有限公司 100%股权项目•资产评估报告 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国 资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法 规规定和本资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人 或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本 资产评估机构及资产评估师不承担责任。 本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资 产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使 用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用 人。 本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确 理解和使用评估结论，评 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2023—29 山西路桥股份有限公司 关于全资子公司完成工商登记变更的公告 一、榆和高速公司完成工商登记变更 山西路桥股份有限公司（以下简称"公司）于 2023 年 8月 21日 召开第八届董事会第七次会议，审议通过《关于变更全资子公司山西 路桥集团榆和高速公路有限公司名称并修订公司章程的议案》。会议 同意将全资子公司"山西路桥集团榆和高速公路有限公司"名称变更 为"山西榆和高速公路有限责任公司"（以下简称"榆和高速公司）， 同时对其公司章程中公司名称、党组织机构设置和董事会、监事、经 理层职权等内容进行修订。 2.山西榆和交通工程有限公司营业执照。 特此公告 山西路桥股份有限公司董事会 1 2023-23）。 近日，榆和交通工程公司在山西转型综合改革示范区管理委员会 办理完成了工商变更登记手续，成为公司的全资子公司。 三、备查文件 1.山西榆和高速公路有限责任公司营业执照； 近日，榆和高速公司完成了公司名称的工商变更登记及《公司章 程》备案手续，并取得了由山 ...

证券代码：000755 证券简称：山西路桥 公告编号：2023—26 山西路桥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 10月 12 日以书面和电子邮件等方式发出第八届监事会第六次会议通知，会议 于 2023年 10月 17日在太原市小店区南中环街529号清控创新基地B 座 10 层会议室召开。会议由公司监事会主席李文胜先生主持，会议 应出席监事 6名，实际出席 6名。会议程序符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。 二、监事会议案审议情况 会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议： （一）审议通过《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 山西路桥股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 第八届监事会第六次会议决议。 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2023 年第三季 度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。 详细内容请 ...