西藏矿业发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，西藏矿业发展 股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立 董事牟文、王蓓、杨勇、邓昭平、严洪的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见: 经核查独立董事牟文、王蓓、杨勇、邓昭平、严洪的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 西藏矿业发展股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十四日 西藏矿业发展股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人牟文，于 2021 年 3 月起任职西藏矿业发展股份有限 公司（以下简称"上市公司"）独立董事，在 2023 ...

| | | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | --- | --- | --- | | 审计说明…………………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… | 第 | 3 页 | | 三、附件………………………………………………………………第 | 4—7 | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 4 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 5 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件………………………第 | 6—7 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕6-227 号 西藏矿业发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了西藏矿业发展股份有限公司（以下简称西藏矿业公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注， ...

一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易概述 西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司""本公司" 或"西藏矿业"）于 2024 年 4 月 24 日召开第七届董事会第二十 次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了《公司关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，对公司 2024 年拟与 西藏矿业资产经营有限公司（以下简称"资产经营公司"）、西 藏新鼎矿业大酒店（以下简称"新鼎酒店"）、上海宝信软件股 份有限公司（以下简称"宝信软件"）、宝武共享服务有限公司 （以下简称"宝武共享"）、上海欧冶采购信息科技有限责任公 司（以下简称"欧冶云商"）发生的日常关联交易金额进行了预 计。关联董事曾泰先生和张金涛先生进行回避表决。以上事项经 全体独立董事同意。 经初步测算，公司 2024 年度预计日常关联交易总金额为人 民币 1,323.8 万元（含税）。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》相关规定，本次关联交易预计额度未超过公 司最近一期经审计净资产的 5%未超过 3,000 万元，无需提交公 司股东大会审议。去年公司预计的日常关联交易发生金额为 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

西藏矿业发展股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 一、报告期内监事会工作情况 2023 年度，西藏矿业发展股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着 对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。报告期内共召开5 次监事会会议；监事会成员列席或出席了报告期内的 9 次董事 会，对公司重大的经济活动、董事及高级管理人员履行职责进 行有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用。各次监 事会会议具体情况如下： | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案名称 一、《公司监事会 2022 年度工作报告的议案》 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 二、《公司 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | | 三、《公司 2022 年度利润分配预案的议案》 | | | | 七届监事会第 | 四、《公司 2022 年度报告及摘要的议案》 | | | 2023 年 4 月 25 日 | 十一次会议 | 五、《公司 2023 年一季度报告的议案》 | 全票通过 | | | | 六、《公司关于募集资金年度存放与使用情况 | | | | | ...

西藏矿业发展股份有限公司 关于对宝武集团财务有限责任公司的 风险评估报告 按照证监会及深圳证券交易所信息披露要求，西藏矿业发展 股份有限公司（以下简称"公司"、"西藏矿业"）通过查验宝 武集团财务有限责任公司（以下简称"宝财公司"）《金融许可 证》《企业法人营业执照》等证件，根据《企业集团宝财公司管 理办法》等相关规定，在审阅宝财公司包括资产负债表、利润表、 现金流量表等在内的定期财务报表和内部控制制度的基础上，对 宝财公司经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体风险评估 情况如下： 一、宝财公司基本情况 宝财公司是1992年6月经监管部门批准成立的全国性非银行 金融机构，是由国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构。 法定代表人：陈海涛 企业法人统一社会信用代码：913100001322009015 宝财公司注册资本：68.40亿元（人民币，下同） 股权结构：中国宝武钢铁集团有限公司占24.32%、马鞍山钢 铁股份有限公司占22.36%、宝山钢铁股份有限公司占16.97%、太 原钢铁（集团）有限公司占12.58%、山西太钢不锈钢股份有限公 司占12.08%、武汉钢铁有限公司占9.48%、马钢（集团）控股有 ...

□适用 不适用 西藏矿业发展股份有限公司 2024 年第一季度报告 | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------|-----------------|-----------------| | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,661,960.51 | 260,148,562.52 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | | | | | 收到的税费返还 | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,784,945.25 | 3 ...

西藏矿业发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 西藏矿业发展股份有限公司 2023 年年度报告 【2024 年 4 月 26 日】 1 西藏矿业发展股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人曾泰、主管会计工作负责人单志健及会计机构负责人（会计 主管人员）巴桑顿珠声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者 的实际承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 | --- | --- | |----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------- ...

西藏矿业发展股份有限公司 独立董事杨勇 2023 年度独立董事述职报告 作为西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人 2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事制度》 等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。 1.本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案 投赞成票。 2.2023 年度内无授权委托其他独立董事出席会议情况。 成果获得四川省人民政府表彰的教学成果一等奖、一项课题成果 获得教育部表彰的国家级教学成果二等奖、一项课题实践运用成 效获得中央政治局领导签批肯定意见。长期受聘担任会计师、高 级会计师、注册会计师、税务师的培训主讲老师，为大型企业集 团、财政、税务、其他行政事业单位提供财税专业培训。兼任多 家企业财务顾问，熟悉国家财税法规、会计准则、审计准则，具 有丰富的财税实务经验。现兼任川能动力（000155）独立董事， 持有深圳证券交易所独立董事证（2015 年 4 月取得）。2021 年 3 月起任本公司独立董事（原兼任四川路桥、四川泸天化独 ...

西藏矿业发展股份有限公司 独立董事严洪 2023 年度独立董事述职报告 作为西藏矿业发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人 2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事制度》 等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。 在 2023 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积 极出席公司 2023 年度相关会议，对公司董事会审议的相关事项 发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独 立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、基本情况 严洪，男，1974 年 1 月出生，汉族，中共党员，西南财经 大学管理学博士、经济学博士后。曾任华夏银行成都分行和南宁 分行党委委员、副行长，广发银行成都分行党委委员、副行长， 平安银行现代农业事业部副总裁，平安信托列席执委、高级董事 总经理（SMD）、高级决策委员会委员、四川区域总裁。曾任红旗 连锁（002697.SZ）、帝欧家居（002798.SZ）、攀钢钒钛（000629.SZ） 独立董事，2021 ...

西藏矿业发展股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2024-008 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）深圳证券交易所印发的《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏矿业发展股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可〔2016〕325 号）核准、《关于西藏矿业发展股份有限公司调整非公开发行方案的批复》 （藏国资发〔2015〕91 号）同意，本公司通过主承销商国投证券股份有限公司于 2016 年 3 月 15 日以非公开发行方式向 3 家特定投资者发行了 ...