关于一汽解放集团股份有限公司 预计 2025 年度与一汽财务有限公司金融业务金额的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为一汽解放集 团股份有限公司（以下简称"一汽解放"或"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票 项目之保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，对一汽解放 预计 2025 年度与一汽财务有限公司金融业务金额的事项进行了核查，具体情况如下： 中国国际金融股份有限公司 一、关联交易概述 1、为提高公司资金的管理水平及使用效率，2025 年 2 月 18 日，一汽解放集团股份有 限公司召开第十届董事会第二十二次会议审议通过《关于预计 2025 年度与一汽财务有限 公司金融业务金额的议案》。董事会授权公司经营管理层在 2025 年度与一汽财务有限公司 （以下简称"财务公司"）开展货币资金存贷款、授信额度和票据贴现业务。2025 年度各 项金融业务预计金额如下： （1）公司 ...

预计 2025 年度日常关联交易金额的核查意见 中国国际金融股份有限公司 关于一汽解放集团股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为一汽解放集团股 份有限公司（以下简称"一汽解放"或"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票项目之保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对一汽 解放集团股份有限公司预计 2025 年度日常关联交易金额的事项进行了核查，具体情况如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、一汽解放集团股份有限公司日常关联交易指公司与中国第一汽车集团有限公司（以 下简称"中国一汽"）及其子公司、合营及联营企业在日常生产经营中产生的交易。公司结 合以前年度实际发生的关联交易情况，在对 2025 年经营环境和市场情况进行总体分析之 后，预计与关联方发生日常关联交易金额约为 2,291,995 万元，上年同期实际发生金额为 1,774,081 万元。 2、公司于 2025 年 2 月 18 日召开第十届董事会第二十二次会议 ...

中国国际金融股份有限公司 关于一汽解放集团股份有限公司与一汽财务有限公司 签署金融服务框架协议暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为一汽解放集团股 份有限公司（以下简称"一汽解放"或"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票项目之保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关规定，对一汽解放与一汽财 务有限公司签署金融服务框架协议暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 1、2023 年，经一汽解放集团股份有限公司第九届董事会第三十一次会议和 2023 年第 一次临时股东大会审议批准，公司与一汽财务有限公司（以下简称"财务公司"）于 2023 年 4 月签署了《金融服务框架协议》，有效期为三年。现根据公司未来业务开展、实际资金需 求等情况，拟与财务公司重新签署《金融服务框架协议》。 2、由于中国第一汽车股份有限公司（以下简称"一汽股份"）为公司和财务公司的 ...

中国国际金融股份有限公司 1 二、审议程序 关于一汽解放集团股份有限公司 使用自有资金进行委托理财的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或" 保荐人"）作为一汽解放集 团股份有限公司（以下简称"一汽解放"或"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票 项目之保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定， 对一汽解放集团股份有限公司使用自有资金进行委托理财的事项进行了核查，具体情况如 下： 一、投资情况概述 1、投资目的：在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分自有资 金进行委托理财，提高公司的资金使用效率，增加公司资金投资收益。 2、投资金额及期限：使用不超过人民币 100 亿元（含本数）的自有资金进行委托理财 业务。该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金可以滚动使用。 期限内 任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。 3、投资方式：公司将按照相关规定严格控制风险，仅限从金融机构购买风险低、本金 安全且 ...

（2）授信额度为153亿元：其中贷款额度为60亿元，贷款利率按照中国人 民银行相关规定执行，并在同等条件下不高于同期国内主要商业银行同类贷款的 贷款利率。 （3）票据贴现额度为100亿元，贴现利率参考市场同期贴现利率水平。 证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2025-010 一汽解放集团股份有限公司 预计 2025 年度与一汽财务有限公司金融业务金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为提高公司资金的管理水平及使用效率，2025年2月18日，一汽解放集 团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十届董事会第二十二次会议审议通 过《关于预计2025年度与一汽财务有限公司金融业务金额的议案》。董事会授 权公司经营管理层在2025年度与一汽财务有限公司（以下简称"财务公司"） 开展货币资金存贷款、授信额度和票据贴现业务。2025年度各项金融业务预计 金额如下： （1）公司在财务公司货币资金存款的每日最高限额为300亿元，存款利率 参照执行中国人民银行统一发布的同期同类存款基准利率的最高上限倍数。 2、由于中 ...

1、2023年，经一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第三十一次会议和2023年第一次临时股东大会审议批准，公司与一汽财务 有限公司（以下简称"财务公司"）于2023年4月签署了《金融服务框架协议》， 有效期为三年。现根据公司未来业务开展、实际资金需求等情况，拟与财务公司 重新签署《金融服务框架协议》。 2、由于中国第一汽车股份有限公司（以下简称"一汽股份"）为公司和财 务公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交 易构成关联交易。 3、2025年2月18日，公司召开第十届董事会第二十二次会议审议通过《关 于与一汽财务有限公司签署金融服务框架协议的议案》。由于本次交易属于关联 交易，董事会在对此项议案进行表决时，关联董事李胜、王浩、刘延昌、邓为工 和陈华回避表决，非关联董事表决通过了该议案。 证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2024-009 一汽解放集团股份有限公司 关于与一汽财务有限公司签署金融服务框架协议暨关联交 易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2025-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 一汽解放集团股份有限公司 预计 2025 年度日常关联交易金额的公告 1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）日常关联交易指公司与中 国第一汽车集团有限公司（以下简称"中国一汽"）及其子公司、合营及联营企业在 日常生产经营中产生的交易。公司结合以前年度实际发生的关联交易情况，在对2025 年经营环境和市场情况进行总体分析之后，预计与关联方发生日常关联交易金额约 为 2,291,995 万元，上年同期实际发生金额为 1,774,081 万元。 2、公司于 2025 年 2 月 18 日召开第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于预计 2025 年度日常关联交易金额的议案》。由于中国第一汽车股份有限公司（以 下简称"一汽股份"）为公司直接控股股东，中国一汽通过一汽股份间接控制公司， 是公司的间接控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）等有关规定，在 ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2025-011 一汽解放集团股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：从金融机构购买风险低、本金安全且收益稳定的理财产品。 2、投资金额：在授权期限内使用不超过人民币 100 亿元（含本数）的自 有资金进行委托理财，在上述额度内资金可以滚动使用。 3、特别风险提示：投资产品属于低风险理财产品，但不排除该项投资会 受到宏观市场波动的影响，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资 风险。 一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日 召开公司第十届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于使用自有资金进 行委托理财的议案》，在不影响经营资金需求和确保资金安全的前提下，同意 公司（含合并报表范围内子公司）使用不超过人民币 100 亿元（含本数）的自 有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板 ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2025-012 一汽解放集团股份有限公司 关于选举公司非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日召 开第十届董事会第二十二次会议，审议通过《关于选举于长信为公司非独立董事 的议案》，经公司控股股东中国第一汽车股份有限公司推荐，提名于长信先生为 公司第十届董事会非独立董事候选人。公司董事会同意于长信先生（简历见附件） 为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期与公司第十届董事会相同，自股东 大会审议通过之日起生效，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意提名于长信为公司第十 届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议批 准。 本次选举董事工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 1 证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2025-012 附件：非独立董事候选 ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2025-013 一汽解放集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟召 开 2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则及《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定。 4、会议召开的日期和时间： 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo. com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。 1 证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2025-013 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出 ...