一汽解放集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）和《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，依法履行董事会的 职责，积极有效地开展董事会各项工作，严格执行股东大会各项决议，保障公司 规范运营，促进公司规范运作，推动公司健康可持续发展，切实维护公司和全体 股东的利益。 一、公司年度经营发展情况 2024 年，是公司立足 70 年重要节点，向着百年民族品牌焕新而上、砥砺奋 斗的第一年。一年来，面对商用车行业需求不振、结构深度调整等诸多挑战，公 司全体员工迎难而上、克难奋进、承压战斗、顶压前行，取得了不错的经营成果。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 727.49 亿元，同比增加 6.85%，归属 于上市公司股东净资产为 263.18 亿元，同比增加 6.11%；2024 年，实现营业收 ...

董事会 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，公司独立董事韩方明、董中浪、毛志 宏未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等监管规则及《一汽解放集团股份有限公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的要求。 一汽解放集团股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事独立性自查情况，一汽解放集团股份 有限公司（以下简称 " 公司" ）董事会对独立董事韩方明、董中浪、毛志宏的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 二〇二五年三月二十九日 ...

一汽解放集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行法律法规所赋予的各项 职权和义务，对公司依法运作情况、财务状况、内部控制及董事、高级管理人员 履职情况实施了有效监督，为公司的规范运作、提升治理水平发挥了积极的作用。 现将监事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、监事会的会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了十次会议，审议通过 39 项议题。 1、公司第十届监事会第八次会议于 2024 年 1 月 17 日以通讯方式召开，会 议审议通过了《关于选举李颖为公司监事的议案》。 2、公司第十届监事会第九次会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯方式召开，会 议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易金额的议案》《关于预计 2024 年度与一汽财务有限公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开第 十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该 议案尚需提交公司股东大会审议批准。本次修订的原因及内容如下： 鉴于公司拟对部分限制性股票回购注销，总股本将由4,922,371,176股变更 为4,921,280,975股，注册资本将由人民币4,922,371,176元变更为人民币 4,921,280,975元。根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等 规定，公司拟修订《公司章程》相关条款。修订前后对照如下： 证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2025-033 一汽解放集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 序号 | | 原《公司章程》 | 修订后的《公司章程》 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 4,922,371,176 | 元 | 元 4,921,280,975 ...

| 项 目 | 金 额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 1,997,813,396.04 | | 加：待支付的发行费 | 1,348,384.78 | | 利息收入 | 220,728.28 | | 减：置换以自筹资金预先支付募投项目 | 1,251,617,735.85 | | 以募集资金直接投入募投项目 | 603,997,716.36 | | 募集资金未使用当前余额 | 143,767,056.89 | | 减：闲置募集资金进行现金管理的余额 | 80,000,000.00 | | 募集资金专用账户余额 | 63,767,056.89 | 综上，截至2024年12月31日，募集资金累计直接投入募投项目1,855,615,452.21元， 一汽解放集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额 ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2025-030 一汽解放集团股份有限公司 关于2024年下半年计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提减值准备原因 一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日分别 召开第十届董事会第二十四次会议和第十届监事会第二十次会议，审议通过 《2024 年下半年计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》及公司相关 会计政策等规定，为真实、准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、 资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对资产进行了全面检查和减值测试， 对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围、总金额 单位：万元 类别 项目 计提减值准备金额 信用减值损失 应收账款 -1,452.97 其他应收款 -5,948.65 应收票据 -18.61 长期应收款 1,111.74 小计 -6,308.49 资产净值损 ...

证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2025-031 一汽解放集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、变更原因 财政部于 2024 年 12 月 31 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财 会〔2024〕24 号），（以下简称"解释第 18 号"）。根据解释第 18 号规定， 在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时， 企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预 计负债金额，借记"主营业务成本""其他业务成本"等科目，贷记"预计负 债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负 债""一年内到期的非流动负债""预计负债"等项目列示。上述会计处理规 定自 2024 年 12 月 31 日起施行，并进行追溯调整。 2、会计政策变更的日期 根据前述规定，公司于 2024 年 12 月 31 日起执行。 3、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计 ...

一汽解放集团股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所 2024 年度履 职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，一汽解放集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险控制委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风险控制委 员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）前身 是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并 与京都会计师事务所合并，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙， 2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 致同会计师事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0014469），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2025-029 二、内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一汽解放集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 一汽解放集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 ...

关于一汽解放集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 关于一汽解放集团股份有限公司涉及财务公司 | 1-2 | | --- | --- | | 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | | | 2024 年度通过一汽财务有限公司存款、贷款等 | 3-4 | | 金融业务汇总表 | | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于一汽解放集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字（2025）第 110A003743 号 一汽解放集团股份有限公司全体股东： 我们接受一汽解放集团股份有限公司（以下简称 一汽解放）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了一汽解放 2024年 12月 31 日的合并及公司资产 负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表和财务报表附 ...