关于厦门港务发展股份有限公司 2024 年度第三次临时股东大会的 法律意见书 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 电话：86·592·5883666 传真：86·592·5881668 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 关于厦门港务发展股份有限公司 2024 年度第三次临时股东大会的法律意见书 （2024）天衡（意）字第 196 号 致：厦门港务发展股份有限公司 厦门港务发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 9 月 13 日召开。福建天衡联合律 师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派黄臻臻律师、廖明骐律师 （以下简称"本所律师"）出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 12,361,821,141.52, representing a 3.75% increase compared to CNY 11,915,476,106.29 in the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 10.82% to CNY 128,949,308.82 from CNY 144,589,717.85 year-on-year[10]. - Basic earnings per share decreased by 10.83% to CNY 0.1738 from CNY 0.1949 in the same period last year[10]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 35.63% to CNY 51,693,257.61 from CNY 80,310,474.92 year-on-year[10]. - The total profit amounted to 24,552.22 CNY, reflecting a year-on-year growth of 2.26%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 10.82% to 12,894.93 CNY[27]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of 128,949,308.82 CNY for the first half of 2024[62]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 165,940,344.62, down from CNY 191,668,741.40 in the same period of 2023, a decrease of 13.46%[110]. - The net profit for the first half of 2024 reached ¥223.49 million, representing an increase of 47.5% from ¥151.50 million in the first half of 2023[112]. Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities showed a significant decline, amounting to CNY -412,898,265.57, a decrease of 384.66% compared to CNY -85,192,566.62 in the previous year[10]. - The net cash flow from investment activities was 394,757,497.39 CNY, a significant improvement compared to a net outflow of -49,408,375.12 CNY in the previous period[116]. - The total cash inflow from financing activities reached 906,776,849.46 CNY, up from 200,000,000.00 CNY in the prior period[116]. - The company's cash and cash equivalents increased to ¥487,120,448.52 from ¥248,382,554.02, representing a growth of approximately 96%[102]. - The total liabilities increased to CNY 7,726,502,129.14 from CNY 7,065,037,077.11, representing a growth of about 9.35%[104]. - The company's total equity at the end of the period reached CNY 6,284,744,082.03, up from CNY 4,538,644,492.94 at the end of the previous year[126]. Assets and Investments - Total assets increased by 5.35% to CNY 14,073,484,805.98 from CNY 13,359,372,041.09 at the end of the previous year[10]. - The company reported a significant increase in overseas revenue, which reached ¥1,437,073,664.20, a 206.04% increase compared to ¥469,569,481.49 from the previous year[29]. - The total investment amount for the reporting period reached ¥3,673,260,749.22, a significant increase of 219.16% compared to ¥1,150,928,944.22 in the same period last year, primarily due to increased investments in financial products[35]. - The company has a total capital reserve of RMB 1,180,526,491.06, which is crucial for future investments and growth[128]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.53 per 10 shares (including tax) to all shareholders[1]. - The total distributable profit for the parent company as of June 30, 2024, is 2,505,397,194.75 CNY[62]. - A cash dividend of 0.53 CNY per 10 shares (including tax) is proposed, totaling 39,315,908.64 CNY for distribution[62]. - The company will ensure that cash dividends do not affect its sustainable operations and will only distribute if there are positive retained earnings and sufficient cash flow[78]. Operational Efficiency and Strategy - The company is focusing on enhancing its logistics efficiency through modern technologies such as smart logistics platforms and automated warehouses[17]. - The company is actively implementing a strategy of integrated logistics supply chain services, enhancing operational efficiency and service quality[22]. - The company aims to strengthen its core logistics capabilities and expand its market presence through new projects and business models[56]. - The company is committed to enhancing its port logistics supply chain services to become a leading provider in Southeast China during the 14th Five-Year Plan period[57]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including the promotion of electric vehicles and the purchase of new energy tugboats[69]. - The company has achieved compliance with air quality standards, with all monitored pollutants meeting the limits set by local regulations[68]. - The company actively engages in social responsibility initiatives, including organizing volunteer services and community support activities, with 434 participants in 36 volunteer events in 2024[70]. - The company has established a safety and environmental management department to oversee compliance with environmental laws and regulations[67]. Risks and Challenges - The company has disclosed potential risks and corresponding countermeasures in the report[1]. - The company is addressing risks from international economic changes that may impact commodity prices and customer demand[56]. - The company is focused on ESG principles to promote sustainable development and fulfill its social responsibilities[58]. Mergers and Acquisitions - Xiamen Port Development's shareholders will change from Xiamen International Port to Xiamen Port Investment, holding 52.16% of the total shares[75]. - The acquisition will allow Xiamen Port Investment to inherit all assets, liabilities, rights, and obligations of Xiamen International Port upon completion[74]. - The acquisition process will comply with all relevant legal and regulatory requirements, ensuring transparency and proper disclosure[75]. - The merger aims to streamline operations and enhance the competitive position of Xiamen Port Development in the market[76]. Governance and Compliance - The company is enhancing its governance structure to improve operational standards and protect investor rights[58]. - The company has committed to maintaining transparency and investor relations, ensuring the protection of shareholders' and creditors' rights[70]. - The company has not reported any expected inability to recover principal from entrusted financial management[88].

厦门港务发展股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范厦门港务发展股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《厦门港 务发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告和内部控制发表审计意见、出具审计报告 的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告和内部控制审计之外的其他 审计业务的，按照公司其他相关制度组织实施。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交公司董事会审议，并由公司股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-28 厦门港务发展股份有限公司 关于申请注册发行公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）的 资金需求，拓宽融资渠道，公司拟面向专业投资者公开发行 公司债券，发行规模不超过人民币 30 亿元（含本数）。现将 有关事项公告如下： 一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《公司债券 发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）和《深圳证 券交易所公司债券上市规则》等法律、法规和规范性文件的 规定，公司结合实际经营情况、财务状况进行了逐项自查， 董事会认为公司符合上述法律、法规及规范性文件规定的条 件与要求，具备公开发行公司债券的条件和资格。 二、本次发行概况 1．发行规模：本次公开发行的公司债券规模不超过人民 币 30 亿元（含本数）。具体发行规模，提请股东大会授权董 1 事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市 场情况在上 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 | 2024年初占用资金 | 2024年1-6月占 用累计发生金额 | 2024年1-6月占 用资金的利息 | 2024年1-6月偿还 | 2024年6月末占用 | 占用形成原因 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 余额 | (不含利息) | (如有) | 累计发生金额 | 资金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 其他关 ...

一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年度第三次临时股东大会； 2．会议召集人：公司董事会； 3．会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第四 次会议审议，决定召开 2024 年度第三次临时股东大会，召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦 门港务发展股份有限公司章程》的规定； 4．会议召开时间 证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-29 厦门港务发展股份有限公司董事会 关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）第八届董 事会第四次会议决定于 2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 15:00 召开 2024 年度第三次临时股东大会，现将有关事项公 告如下： 1 9 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5． ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-27 4．募集资金用途：发行超短融募集的资金将用于补充流 动资金、偿还有息债务等，以满足企业运营的资金需求，降 1 低融资成本； 厦门港务发展股份有限公司 关于申请注册发行超短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）的 资金需求，增加融资渠道、降低融资成本，公司拟向中国银 行间市场交易商协会申请注册发行不超过 30 亿元（含本数） 超短期融资券（以下简称超短融），并根据市场情况以及自身 资金需求状况在注册额度内择机分期发行。具体发行方案及 授权事宜等如下： 一、本次申请注册发行超短期融资券的方案 1．发行人：厦门港务发展股份有限公司。 2．发行规模：本次超短融规模为不超过人民币 30 亿元 （含本数）。 3．发行时间：公司将根据实际资金需求及超短融审批注 册进度，在中国银行间市场交易商协会注册额度有效期（两 年）内分期择机发行。 5．发行期限：拟发行超短融的期限为不超过 270 天（含 270 天）； 6．发行方式：本次申请发行 ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-26 厦门港务发展股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备 及信用减值准备的公告 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2024 年 8 月 28 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《厦 门港务发展股份有限公司关于 2024 年半年度计提资产减值 准备及信用减值准备的议案》，具体情况如下： 一、本次计提减值准备的概况 1．本次计提减值准备的原因 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《企业会计准则》等相关规定，为更加真实、准确、客观地 反映本公司截至 2024 年 06 月 30 日的财务状况、资产价值 及经营成果，本公司对合并报表范围内的各项资产进行了全 面梳理。基于谨慎性原则，对预计存在较大可能发生减值损 失的相关资产计提减值准备。 2．本次计提减值准备情况 1 本次对相关资产计提减值准备的具体变动明细如下： 单位：万元 | 报表科目 | 项目 | 本期金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-"号填列） | ...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-22 厦门港务发展股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本 方案等情况 1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）2023 年 度权益分派方案已获 2024 年 4 月 19 日召开的 2023 年度股 东大会审议通过，分配方案为：以截止 2023 年 12 月 31 日 公司总股本 741,809,597 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元（含税），拟分配利润为 74,180,959.70 元，分配方案 实施后的未分配利润转入下一年度；公司 2023 年度不进行 资本公积转增股本。本次权益分派按固定总额的方式进行分 配。 2．自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。 3．本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案 一致。 4．本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超 过两个月。 1 二、本次实施的 2023 年度权益分派方案 公司2023年年度权益分派方案为：以公 ...