中国国际金融股份有限公司 关于厦门港务发展股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为厦门 港务发展股份有限公司（以下简称"厦门港务"或"公司"）非公开发行股票并上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对厦门港务 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]468 号文核准，公司于 2022 年 7 月非公开发行人民币普通股股票 116,618,075 股，募集资金总额为人民币 799,999,994.50 元，根据有关规定扣除发行费用不含增值税的发行费用人民币 10,715,877.92 元后，实际募集资金金额为 789,284,116.58 元。该募集资金已于 202 ...

审计报告 厦门港务发展股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0037 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4- | 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - | 148 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 计 ...

厦门港务发展股份有限公司 募集资金年度存放与使用鉴证报告 容诚专字[2025]361Z0022 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-5 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街22号 1幢10层1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]361Z0022 号 厦门港务发展股份有限公司全体股东： 1 五、 鉴证结论 我们认为，后附的厦门港务公司2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情 况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映 ...

内部控制审计报告 厦门港务发展股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0038 号 厦门港务发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了厦门港务发展股份有限公司（以下简称"厦门港务公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是厦门 港务公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]361Z0038 号 （此页无正文，为厦门港务发展股份有限公司容诚审字[2025]361Z0038 号内 部控制审计报告之签字盖章 ...

容诚专字[2025]361Z0023 号 厦门港务发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门港务发展股份有限 公司（以下简称厦门港务公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注 ，并于 2025 年 3 月 26 日 出具了容诚审字 [2025]361Z0037 号的无保留意见审计报告。 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 厦门港务发展股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0023 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街2 2 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmch ina.com.cn 关于厦门港务发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号— ...

厦门港务发展股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——张勇峰 2024 年度，作为厦门港务发展股份有限公司独立董事 及董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略发展与 ESG 委 员会委员和审计委员会委员，本人严格按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》 的规定，遵守职业道德，忠实履行职责，认真审议董事会 及专业委员、独立董事专门会议各项议案，充分发挥独立 董事"参与决策、监督制衡、专业咨询"的作用，切实维护了 公司整体利益和广大股东特别是中小股东的合法权益。现 将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 1.董事会、股东大会出席情况 报告期内，公司召开了 9 次董事会。其中现场会议 4 次， 通讯会议 5 次；召开了 5 次股东大会。本人出席董事会及列 席股东大会情况如下： | | 董事会 | | | | | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

事"参与决策、监督制衡、专业咨询"三大职能定位，忠实勤 勉履行职责，出席相关会议，认真审议议案，在促进公司 规范运作、保护股东合法权益、推动公司健康发展等方面 切实发挥作用。现汇报如下： 一、个人基本情况 本人现任公司独立董事、上海协力（厦门）律师事务 所高级合伙人，兼任厦门仲裁委员会仲裁员、厦门大学公 共事务管理学院厦门院友会会长。历任厦门市湖里区第五 届、第六届人大代表、厦门市湖里区第五届、第六届、第 七届人大常委会法工委委员、厦门市律师协会海事海商专 业委员会第六届第七届副主任委员、福建省人民检察院监 1 厦门港务发展股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——陈志铭 2024 年，作为厦门港务发展股份有限公司独立董事及 各专业委员会的委员，本人严格按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《关 于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和 《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定，围绕独立董 督员、厦门大学助理研究员、厦门群贤律师事务所律师、 厦门联 ...

厦门港务发展股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——黄炳艺 自 2024 年 4 月 19 日起，本人开始担任厦门港务发展股 份有限公司（以下简称公司）的独立董事及董事会审计委 员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。本人严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、 规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定， 忠实尽责，勤勉履职，在监督财会审计、促进公司规范运 作、保护中小投资者合法权益、推动公司健康稳定发展等 方面发挥积极作用。现将本人 2024 年度履行职责情况简要 汇报如下： 一、个人基本情况 本人现任公司独立董事、厦门大学管理学院会计学教 授、博士生导师，《管理科学学报》等杂志匿名审稿人、国 家自然科学基金项目评审专家，入选福建省会计人才库、 厦门市高层次人才和福建省高层次 B 类人才。2005 年 8 月 至今，历任厦门大学管理学院会计系助理教授、副教授和 1 教授，并先后担任厦门大学管理学院会计系 ...

厦门港务发展股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 厦门港务发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）， 结合厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行 了评价，编制了《厦门港务发展股份有限公司 2024 年度内 部控制自我评价报告》，现提交审议。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 1 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固 ...

厦门港务发展股份有限公司 2024 年年度财务报告 厦门港务发展股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 03 月 1 厦门港务发展股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 26 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 容诚审字[2025]361Z0037 号 | | 注册会计师姓名 | 谢培仁、裴素平、刘小飞 | 审计报告正文 厦门港务发展股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了厦门港务发展股份有限公司（以下简称厦门港务公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了厦门港务公 司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 ...