证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-025 四川泸天化股份有限公司 关于回购公司股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月20日召开2023 年度股东大会，审议通过了《四川泸天化股份有限公司回购股份方案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人 民币8,000万元（含），不超过人民币15,000万元（含），回购价格不超过人民 币6.09元/股（含本数），本次回购股份将用于股权激励。本次回购股份的实施 期限自2023年度股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内（2025年6月19 日止）。具体回购股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份数量为 准。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专用证券 账户并披露了《回购报告书》。2024年7月15日，公司实施了首次回购，具体内 容详见公司于2024年7月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四 川泸天化股份有限公司关于首次 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was CNY 1,502,233,683.30, representing a 16.64% increase compared to CNY 1,287,943,525.81 in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 36,829,205.80, up 10.26% from CNY 33,401,138.82 year-on-year[4]. - The basic earnings per share remained stable at CNY 0.02, unchanged from the previous year[4]. - Total operating revenue for the current period reached ¥1,502,233,683.30, an increase of approximately 16.6% from ¥1,287,943,525.81 in the previous period[18]. - Net profit for the current period was ¥36,733,966.00, up from ¥33,414,496.21, reflecting a growth of about 9.0%[19]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities surged by 486.52% to CNY 71,031,055.55, compared to CNY 12,110,612.17 in the previous year[4]. - Cash flow from operating activities was ¥1,725,810,429.87, compared to ¥1,314,214,134.13 in the previous period, indicating a significant increase of approximately 31.3%[20]. - Net cash flow from operating activities increased to ¥71,031,055.55 from ¥12,110,612.17 year-over-year, representing a significant improvement[21]. - Total cash inflow from investment activities was ¥786,240,439.03, up from ¥559,052,104.52, indicating a positive trend in investment recovery[21]. - Cash outflow for investment activities decreased to ¥347,044,025.71 from ¥635,765,980.90, resulting in a net cash flow from investment activities of ¥439,196,413.32 compared to a negative cash flow last year[21]. - Cash inflow from financing activities was ¥260,000,000.00, a substantial increase from ¥15,100,000.00, reflecting enhanced financing efforts[22]. - Net cash flow from financing activities was -¥203,626,074.80, an improvement from -¥498,929,461.34, indicating better management of financing costs[22]. Assets and Liabilities - The total assets decreased by 6.19% to CNY 9,586,777,820.59 from CNY 10,219,298,716.97 at the end of the previous year[4]. - Total liabilities decreased to ¥3,166,643,694.88 from ¥3,839,987,631.29, a reduction of approximately 17.5%[17]. - The company's total equity increased to ¥6,420,134,125.71 from ¥6,379,311,085.68, showing a growth of about 0.6%[17]. - Total current assets decreased from CNY 5,300,497,742.79 to CNY 4,710,827,516.60, a reduction of approximately 11.09%[14][15]. - Cash and cash equivalents decreased from CNY 2,191,758,926.98 to CNY 1,999,717,610.68, a decline of about 8.77%[14]. - Total current liabilities amounted to ¥2,750,656,316.06, down from ¥3,310,140,063.68, a decrease of about 17.0%[17]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 42,072[11]. - The largest shareholder, Luzhou Tianhua (Group) Co., Ltd., holds 15.09% of shares, totaling 236,550,393 shares[11]. Operational Efficiency - Management expenses decreased by 52.00% to CNY 48,191,176.34, reflecting improved internal controls[9]. - Research and development expenses decreased to ¥4,771,975.09 from ¥9,961,370.81, a reduction of about 52.1%[18]. - The company reported a significant increase in accounts receivable financing, which rose by 777.10% to CNY 43,547,689.23[8]. Market and Product Development - The company has not reported any new product developments or market expansion strategies in the current period[13].

四川泸天化股份有限公司独立董事向朝阳 2024 年度独立性自查报告 本人向朝阳，于 2024 年 2 月 27 日起任职四川泸天化股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年度任职 时间为 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 12 月 31 日。本人严格 遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事管理办法》等法律规定以及《公司章程》对独立董事的任 职要求，持续保持独立性。2024 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其 | 是 | 否 |  | | | 配偶、父母、子女、主要社会关系； | | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分 | 是 | 否 |  | | | 之一以上或者是上市公司前十名股东中的自 | | | | | | 然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百 分之五以上的股东或者在上市公司前五名股 | 是 | 否 |  | ...

2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结 合四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）《内部控制手册》 和《内控自我评价手册》，以及内控体系涉及的相关制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了自 我评价，现将有关评价结果报告如下。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制自我评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-020 四川泸天化股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 （三）投资类型 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 八届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议 案》，同意公司使用不超过 100,000 万元的闲置自有资金购买理财产品。 （四）投资期限 本次使用闲置自有资金购买理财产品总额不超过 100,000 万元，占公司最近 一期经审计净资产的 15.69%，审批权限在公司董事会审批权限范围内，无需提 交股东会审议，现将有关情况公告如下： 一、购买理财产品情况概述 （一）投资目的 为提高闲置资金的收益，降低财务成本，在不影响公司及子公司正常经营的 情况下，拟利用自有闲置资金购买理财产品。 （二）投资额度 自董事会审议通过后一年内任一时点上用于理财产品投资金额不超过人民 币 100,000 万元，且在上述额度内，资金可以滚动使用。 银行类理财产品，风险等级不超过 R2；证券公 ...

四川泸天化股份有限公司独立董事王积慧 如上述任何一项填写为"是"，请在以下就具 体事宜进行详细解释： 2024 年度独立性自查报告 本人王积慧，于 2024 年 2 月 27 日起任职四川泸天化股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年度任职 时间为 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 12 月 31 日。本人严格 遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事管理办法》等法律规定以及《公司章程》对独立董事的任 职要求，持续保持独立性。2024 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其 | 是 | 否 |  | | | 配偶、父母、子女、主要社会关系； | | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分 之一以上或者是上市公司前十名股东中的自 | 是 | 否 |  | | | 然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百 分之五以上的股东或者在上市公 ...

2024 年度独立性自查报告 本人益智，于 2019 年 5 月起任职四川泸天化股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。本人严格遵守《公 司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律规定以及《公司章程》对独立董事的任职要求， 持续保持独立性。2024 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其 | 是 | 否 |  | | | 配偶、父母、子女、主要社会关系； | | | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分 之一以上或者是上市公司前十名股东中的自 | 是 | 否 |  | | | 然人股东及其配偶、父母、子女； | | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百 | 是 | 否 |  | | | 分之五以上的股东或者在上市公司前五名股 | | | | | | 东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-021 四川泸天化股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 八届董事会第十次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具 体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 为真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产和财务状况，按照 《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》关于资产计价及减值准备提取的相关规定和要求，遵循谨慎性原则， 对公司及下属子公司计提资产减值准备。 （二）计提资产减值准备的具体情况 公司及下属子公司对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产，包括应收票 据、应收账款、其他应收款、存货及生产性生物资产，进行减值测试后合计计提 资产减值准备 2,752.31 万元，明细如下： 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | 同期发生额 | | --- ...

二、预算编制基本假设 1.公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策无 重大变化； 2.所在行业市场行情、主要产品和原燃料的市场价格和供求关系 无重大不确定性； 3.公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变； 四川泸天化股份有限公司 2025 年度财务预算报告 一、预算编制说明 四川泸天化股份有限公司（以下简称：公司）秉持谨慎性的原则， 在总结公司2024 年经营情况和对2025年国内外经济形势和行业发展 趋势进行综合分析的基础上，按合并报表要求编制，根据 2025 年度 的产量、销售量等生产经营计划及预计销售价格编制。预算报告所选 用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一 致。 （三）提升公司研发实力，注重技术人才培养与引进，不断提高 公司产品竞争力与附加值； （四）加强资金运行监管，降低财务风险，合理安排、使用资金， 提高资金利用率； 4.公司的生产经营计划、营销计划能够顺利执行，不受政府政策 变化的重大影响； 5.无其它不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 三、主要财务指标 2025年预计实现合并营业收入56.91亿元，利润总额1.02亿元。 四、确保预算完成的主 ...

四川泸天化股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2025 年 4 月 13 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议。 二、独立董事专门会议表决情况 会议以通讯表决的方式审议通过以下议案： （一）《2024 年度内部控制自我评价报告》 依照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及配套指引等的要求，我们认为， 公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制规范体系建 设、完善、运行及监督情况，制定的内部控制自我评价程序和方法、内部控制缺 陷及其认定、整改情况均具有较强的可操作性。公司根据自身的实际情况和监管 部门的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制规范体系，能够对公司 经营管理起到有效控制和监督作用，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的 保证。公司对 2024 年度内部控制的自我评价符合公司内部控制的实际情况，不 存在损害公司和股东利益的情形。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）《2024 年度 ...