本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-24 天津天保基建股份有限公司 九届十二次董事会决议公告 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第九 届董事会第十二次会议的通知，于 2024 年 7 月 10 日以书面文件方 式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议 于 2024 年 7 月 12 日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁 辰女士、梁德强先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7 人 亲自出席了会议。部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由公 司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、 逐项表决，对会议议案形成决议如下： 一、公司董事会逐项审议，通过了《关于公司非公开发行公司 债券方案的议案》。 本次非公开发行公司债券（以下简称"本次公司债券"）的具体 方案如下： 1、发行规模 1 本次公司债券发行规模 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-26 天津天保基建股份有限公司 关于公司及全资子公司与天津天保租赁有限公司开展售后 回租业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为盘活存量资产，拓宽融资渠道，天津天保基建股份有限公 司（以下简称"公司"）及全资子公司天津市百利建设工程有限 公司（以下简称"百利公司"）拟作为联合承租人，以售后回租 形式向天津天保租赁有限公司（以下简称"天保租赁"）融资， 融资总金额人民币 4,000 万元，期限三年，综合融资成本为 6%/ 年。售后回租标的物为百利公司持有的汇津广场一期设备设施等 资产。 本公司控股股东天津天保控股有限公司（以下简称"天保控 股"）与天保租赁均为天津保税区投资控股集团有限公司（以下 简称"天保投控集团"）的全资子公司，按照《深圳证券交易所 股票上市规则》的规定，本公司及百利公司与天保租赁属于受同 一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。 2024 年 7 月 12 日，公司第九届董事会第十二次会议以 2 票 （一）基本情况 1、公司 ...

信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2024】0026 号 天津天保基建股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及相关 债项的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评定，此次跟 踪评级维持贵公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，同时维 持"21 基建 01"信用等级为 AAA。 东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主任 二〇二四年五月二十二日 东方金诚债跟踪评字【2024】0026 号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的信用评级 报告（以下简称"本报告"），声明如下： 1.本次评级为委托评级，东方金诚与评级对象不存在任何影响本次评级行为独立、客观、公正 的关联关系，本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级行为独立、客观、 公正的关联关系。 2.本次评级中，东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，充分履行了 勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 3.本评级报告的结论，是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断，未受评级对象 和第三方组织或个人的干预 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-22 天津天保基建股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024年5月14日（星期二）下午2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2024年5月14日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午 1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024年5月14日上 午9:15至下午3:00。 2、召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公 司七楼会议室 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 1 5、主持人：董事长侯海兴先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关 规定。 （二）会议出席情 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-21 天津天保基建股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券 代码：000965）于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 4 月 29 日、2024 年4月30日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%， 根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动的情 况。 二、公司关注、核实情况 针对公司股票异常波动,公司董事会对有关事项进行了必要 核实，现对有关核实情况说明如下： 1、截至本公告日，公司前期披露的信息未发现需要更正、 补充之处。 1、经自查，本公司董事会认为，公司不存在违反信息公平 披露的情形。 2 、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信 息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投 资，注意风险。 特此公告 天津天保 ...

天津天保基建股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 2024年4月26日，公司第九届董事会第十一次会议，以7票同 意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第一次临 时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有 关规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-20 （1）现场会议时间：2024年5月14日（星期二）下午2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为2024年5月14日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下 午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024年5月14 日上午9:15至下午3:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 1 票相结合的方式 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-17 天津天保基建股份有限公司 九届十一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第九 届董事会第十一次会议的通知，于 2024 年 4 月 16 日以书面文件方 式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议 于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁 辰女士、梁德强先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7 人 亲自出席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公 司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、 逐项表决，对会议议案形成决议如下： 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年 第一季度报告》。 本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会全体审议通过。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www. ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥259,222,138.84, a decrease of 2.70% compared to ¥266,409,927.08 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was ¥11,985,553.70, down 45.55% from ¥22,011,702.72 year-on-year[4] - The basic earnings per share decreased to ¥0.0108, down 45.45% from ¥0.0198 in the same period last year[4] - The company's gross profit margin decreased, leading to a significant drop in operating profit to ¥14,213,522.25, down 56.94% from ¥33,011,828.87 year-on-year[7] - The total profit for the quarter was ¥14,214,952.47, down 57.00% from ¥33,055,223.11 in the same period last year[8] - Net profit for Q1 2024 was CNY 9.27 million, down 58.7% from CNY 22.39 million in Q1 2023[18] - Earnings per share (EPS) for Q1 2024 was CNY 0.0108, compared to CNY 0.0198 in the previous year[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥243,352,954.78, compared to a negative cash flow of ¥1,436,090,642.46 in the previous year, marking a 116.95% increase[4] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥243,352,954.78, a significant improvement compared to the negative cash flow of ¥1,436,090,642.46 in Q1 2023[22] - Total cash outflow from operating activities amounted to ¥639,249,632.77, down from ¥2,166,503,860.52 in the same period last year[22] - The net cash flow from investing activities was negative at ¥2,944,491.00, compared to a negative cash flow of ¥4,882,238.78 in Q1 2023[22] - Cash inflow from financing activities totaled ¥872,815,650.19, a decrease from ¥1,804,398,528.14 in Q1 2023[22] - The net cash flow from financing activities was ¥421,637,055.33, down from ¥1,197,192,955.60 in the previous year[22] - The ending balance of cash and cash equivalents increased to ¥1,085,201,715.81, compared to ¥451,741,411.54 at the end of Q1 2023[22] - The company reported a cash outflow of ¥35,879,848.94 for taxes paid in Q1 2024, significantly lower than ¥82,253,629.68 in Q1 2023[22] - Cash paid to employees decreased to ¥8,536,831.40 from ¥10,132,068.30 year-over-year[22] - The company’s cash flow from operating activities showed a positive trend, indicating improved operational efficiency[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period increased by 6.35% to ¥14,354,731,654.30 from ¥13,498,048,277.26 at the end of the previous year[4] - The total assets of the company amounted to ¥14,354,731,654.30, compared to ¥13,498,048,277.26 at the beginning of the period, marking a growth of about 6.3%[14] - Total current assets reached ¥11,804,960,752.38, up from ¥10,950,957,208.84, reflecting an increase of approximately 7.8%[14] - Total liabilities increased to CNY 7.77 billion, up from CNY 6.92 billion year-over-year[18] - Long-term borrowings rose to CNY 1.71 billion, compared to CNY 1.45 billion in the previous year[18] - The total liabilities include accounts payable of ¥1,158,893,719.27, down from ¥1,387,383,379.08, showing a decrease of about 16.5%[14] - Short-term borrowings increased to ¥514,999,392.43 from ¥371,149,897.56, which is an increase of approximately 38.6%[14] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 62,755[10] - The largest shareholder, Tianjin Tianbao Holdings Co., Ltd., holds 51.45% of the shares, amounting to 570,995,896 shares, with 236,198,000 shares pledged[10] Other Information - The company received government subsidies amounting to ¥82,147.94 during the reporting period[5] - The company reported a significant increase in financial expenses, totaling CNY 28.04 million, down from CNY 38.69 million in the previous year[18] - The company experienced a notable increase in credit impairment losses, amounting to CNY 27.92 million, compared to CNY 0.34 million in the previous year[18] - The company has not disclosed any new product or technology developments in this reporting period[11] - The first quarter report was not audited, which may affect the reliability of the financial data presented[24]

特别提示： 本次担保为对资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保， 敬请投资者充分关注担保风险。 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024- 19 天津天保基建股份有限公司 关于为全资子公司申请贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足子公司房地产项目开发建设资金需要，天津天保基建 股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司天津滨海开元房 地产开发有限公司（以下简称"滨海开元"）之全资子公司天津 天保德源房地产开发有限公司（以下简称"天保德源"），拟向 华夏银行股份有限公司天津南开支行（以下简称"华夏银行天津 南开支行"）申请人民币 5 亿元额度的房地产项目开发贷款，贷 款期限为 5 年，贷款利率为浮动利率（以每笔提款日前一个工作 日全国银行间同业拆借中心最近一次公布的 1 年期贷款市场报 价利率（LPR=3.45%）加 5 基点确定（一个基点=0.01%）），该 笔贷款用于"津滨开（挂）2023-2 号地块"住宅项目开发建设使 1 用。天保德源拟以该项目土地及在建工程提供抵押担保，同时 ...