关于对全资子公司增资的公告 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-18 天津天保基建股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为提升子公司资本实力，天津天保基建股份有限公司（以下 简称"公司"）全资子公司天津滨海开元房地产开发有限公司（以 下简称"滨海开元"）拟以自有资金对其全资子公司天津天保德 源房地产开发有限公司（以下简称"天保德源"）增资人民币 61,980 万元。本次增资完成后，天保德源注册资本将由人民币 1,500 万元增至人民币 63,480 万元。滨海开元仍持有天保德源 100%股权。 2024 年 4 月 26 日，公司第九届董事会第十一次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司 增资的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有 关规定，本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东 大会审议。 本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 1 二、投资标的基本情况 1、标的公司基 ...

法律意见书 致：天津天保基建股份有限公司 天津森宇律师事务所 关于天津天保基建股份有限公司 2023 年年度股东大会的 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《天津天保基建股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，天津森宇律师事务所接受天津 天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所付玉静律师、毛艾 婷律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了《公司章程》、公司董事会为召开本 次股东大会所做的董事会决议、公告文件、出席本次股东大会股东或股东委托代 理人的登记证明等相关必要的文件和资料。同时，本所已得到公司的书面确认， 即公司提供给本所律师的所有文件及相关资料均是真实、完整、有效的，无任何 隐瞒、遗漏和虚假之处。 本所及本所律师保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本 法律意见书发表的法律意见承担相应法律责任。 本法律意见书仅供公司本次股东 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-15 天津天保基建股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024年4月19日（星期五）下午2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2024年4月19日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午 1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2024年4月19日上 午9:15至下午3:00。 2、召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公 司七楼会议室 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 1 （一）会议召开情况 通过网络投票的股东12人，代表股份3,141,800股，占公司有 表决权股份总数的0.2831％。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东12人，代表股份3,141 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥3,062,821,343.27, representing a 24.26% increase compared to ¥2,464,898,371.67 in 2022[19] - The net profit attributable to shareholders decreased by 14.02% to ¥20,036,525.31 from ¥23,303,105.24 in the previous year[19] - Basic earnings per share fell by 13.81% to ¥0.0181 from ¥0.0210 in 2022[19] - The company reported a significant decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, with a loss of ¥107,642,226.34 compared to a profit of ¥10,662,839.00 in 2022[19] - The weighted average return on equity decreased to 0.37% from 0.43% in the previous year[19] - The company's total revenue for 2023 was approximately CNY 3.06 billion, representing a year-on-year increase of 24.26% compared to CNY 2.46 billion in 2022[60] - The net profit attributable to the parent company was CNY 0.20 billion, a decrease of 14.02% from the previous year, primarily due to a decline in gross margin from real estate projects[56] Cash Flow and Financing - The net cash flow from operating activities was negative at ¥-1,244,352,050.69, a decline of 247.26% compared to ¥844,983,870.05 in 2022[19] - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 4.23 billion, down 39.16% from the beginning of the year, mainly due to a decrease in net cash generated from operating activities[57] - Operating cash inflows were CNY 3.31 billion, while outflows were CNY 4.55 billion, resulting in a net outflow of CNY 1.24 billion, a decrease of 247.26%[58] - The company has a total financing balance of 2.872 billion yuan, with an average financing cost of 6.19%[45] - The company has provided guarantees for loans amounting to 3 billion CNY for project financing and 6.4 billion CNY for subsidiary development loans[123] Assets and Liabilities - Total assets at the end of 2023 increased by 5.30% to ¥13,498,048,277.26 from ¥12,818,217,319.25 in 2022[19] - The company's asset-liability ratio at the end of the reporting period was 51.28%, maintaining a reasonable range[34] - Inventory accounted for 70.41% of total assets, slightly down from 71.01% in the previous year[73] Strategic Focus and Development - The company is focusing on dual main business development of "Future Community" and "Themed Park" as part of its strategic path[34] - The company is actively expanding its project resources to support the continuous development and operation of industrial parks[36] - The company aims to further explore resource utilization and expand into industrial park development and investment to create new profit growth points[38] - The company is committed to enhancing its brand strategy and product upgrades, with the "Future Community" experience center already operational[38] Market Conditions and Risks - The national real estate development investment decreased by 9.6% in 2023, with residential investment down by 9.3%[32] - The company faces policy risks related to land and financing, necessitating dynamic adjustments to its operational strategies[95] - The real estate industry faces cyclical risks, with short-term fluctuations potentially impacting the company's revenue stability[96] Corporate Governance - The company has established a robust governance structure, ensuring effective decision-making and compliance with legal and regulatory requirements[102] - The company has organized 25 meetings during the reporting period, including 5 shareholder meetings and 15 board meetings, ensuring compliance with governance regulations[104] - The company has maintained a stable board of directors and supervisory board with no changes in shareholding among key executives during the reporting period[108] Employee Management and Training - The company reported a total of 107 employees at the end of the reporting period, with 88 holding a bachelor's degree or higher[132] - The company conducted 5 leadership training sessions, with over 200 middle-level managers and key personnel participating, focusing on strategic planning and high-quality development[134] - The company continues to adhere to a fair, competitive, and incentive-based salary policy to enhance employee motivation and performance[133] Environmental and Social Responsibility - There were no administrative penalties due to environmental issues during the reporting period, indicating compliance with environmental regulations[147] - The company has established a "pollution source list" to manage and control various pollution sources in compliance with regulations[151] - The company has committed to safety production responsibilities and conducted multiple special inspections to ensure compliance[151]

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024- 13 天津天保基建股份有限公司 关于为全资子公司申请银团贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子 公司累计对外担保余额为 392,668.82 万元（含本次担保额度） 超过公司最近一期经审计净资产的 50%，敬请投资者充分关注担 保风险。 一、担保情况概述 为推进公司园区业务发展，满足子公司资金需求，公司全资 子公司天津天保生物医药产业发展有限公司（以下简称"生物医 药产业公司"），拟向以中国进出口银行天津分行（以下简称"进 出口银行天津分行"）为牵头行的有关银行申请本金不超过人民 币 19.32 亿元额度的固定资产银团贷款，其中牵头行承贷金额不 超过人民币 6 亿元，其余额度由各参与行（在中国工商银行、中 国农业银行、中国银行、中国建设银行、上海浦东发展银行、华 夏银行范围内选取）承担。贷款期限不超过 20 年（含 4 年宽限 1 期），贷款利率为浮动利率，不超过 4%，该笔贷款用于天津港保 税区生物医 ...

天津天保基建股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （4）本年度应出席独立董事专门会议 2 次，共亲自出席独 立董事专门会议 2 次。 严建伟，国家一级注册建筑师，曾任天津大学建筑学院教授、 博士生导师，天津市第十一届、第十二届、第十三届政治协商会 议常务委员会委员。现任天津仁爱学院建筑学院院长，建筑学专 业负责人。主要研究领域为居住建筑及环境设计，交通建筑及站 域规划和中西建筑文化融合等。自 2020 年 8 月起至今任天津天 保基建股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，本人 作为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 1、出席各类会议的次数及投票情况 2023 年，本人积极参加公司董事会及股东大会会议及董事 会相关专业委员会、独立董事专门会议，详细了解公司情况，认 真审 ...

2023 年度董事会工作报告 本次董事会工作报告分两部分：第一部分为 2023 年董事会 工作总结，第二部分为 2024 年董事会工作计划。 第一部分 2023 年董事会工作总结 2023 年，董事会根据年初既定的各项经营指标和重点工作， 统筹指导经营层采取有效措施，积极推进目标的实现。在指导、 推动公司经营管理工作的同时，董事会不断完善治理水平，通过 规范运作和风险管控等方面进一步健全董事会管理体系，确保公 司持续、稳健、安全发展。 一、公司经营情况概述 2023 年，面对复杂严峻的形势和艰巨繁重的改革发展任务， 公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学 习贯彻党的二十大精神，坚持高质量发展不动摇，稳增长防风险， 围绕"一体两翼、两商两融、三元衍生"的战略路径，全力以赴 推动"未来社区"与"主题园区"双主业发展，加快推动企业改 革，持续防范企业风险，经营节奏稳步推进。公司全年实现营业 收入 30.63 亿元，首次突破 30 亿元大关。归属于上市公司股东 净利润 2,003.65 万元。总资产规模 134.98 亿元，归属于上市公 1 天津天保基建股份有限公司 （一）董事会建设方面 为进一步健 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-11 单位：元 天津天保基建股份有限公司 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失-存货跌价损失 | -222,649,351.09 | -239,723,782.66 | | 合计 | -222,649,351.09 | -239,723,782.66 | 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第十次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《2023 年度报告及摘要》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》有关 规定，公司对2023年度计提资产减值准备具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨 慎性原则，为真实、准确地反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务 状况和经营成果，经公司及所属子公司对存在可能发生 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 十 报告 AUDIT REPORT 天津天保基建股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 中审亚太审字(2024)002127 号 中国业发会计 (些磁曲语 中国 · 北京 BEIJING CHINA 目 1、内部控制审计报告 1-2 t and the 天津天保基建股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了天津天保基建股份有限公司(以下简称"天保基建公司")2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、天保基建公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天保基建 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 77 AUDIT REPORT 天津天保基建股份有限公司 2023 年度财务报表审计 中国·北京 BEIJING CHINA r ) 0 C ) D n r 7 a 19 ? 目 录 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 6-7 | | 2. 合并利润表 | 8 | | 3. 合并现金流量表 | 9 | | 4. 合并股东权益变动表 | 10-11 | | 5. 资产负债表 | 12-13 | | 6. 利润表 | 14 | | 7. 现金流量表 | ાર | | 8. 股东权益变动表 | 16-17 | | 9. 财务报表附注 | 18-99 | r o r r r 5 y ) ) 3 n t it Asia Pacific Certified Public Accountants UJ 审计报告 中审亚太审字(2024)002144 号 天津天保基建股份有限公司全体股东: ...