本次关联交易为关联方为与公司共同投资的控股子公司申 请 6.4 亿元房地产项目开发贷款同比例提供无偿担保，系对公司 生产经营活动的支持，有利于保证公司业务发展的资金需求，符 合公司和全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形， 不会对公司独立性造成影响。公司主要业务不会因此类交易而对 关联人形成依赖或者被其控制。 天津天保基建股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 相关规定，我们作为天津天保基建股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，就公司第九届董事会第三次会议相关议案发 表如下独立意见： 一、关于公司实际控制人为控股子公司申请 6.4 亿元房地产 项目开发贷款提供担保暨关联交易事项的独立意见 于海生 公司董事会审议本次关联交易议案时,关联董事进行了回避 表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 我们同意公司实际控制人为控股子公司申请 6.4 亿元房地 产项目开发贷款提供担保暨关联交易事项。 公司董事会审议本次关联交易议案时, ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2023-50 天津天保基建股份有限公司 关于公司及实际控制人为控股子公司申请6.4亿元房地产项 目开发贷款提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易及担保情况概述 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司天保创源房地产开发有限公司（以下简称"天保创源"）拟向 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（以下简称"浦发银行 天津分行"）申请人民币 6.4 亿元额度的房地产项目开发贷款， 贷款期限为 3 年，该笔贷款用于天保创源"津滨保（挂）2022- 16 号地"住宅项目建设使用。天保创源拟以其自持的上述项目土 地及在建工程提供抵押担保。同时，公司拟根据持股比例，为天 保创源按上述贷款额度的 55.73%提供连带责任保证担保，最高 担保金额为人民币 35,667.20 万元。 为支持子公司经营发展，公司实际控制人天津保税区投资控 股集团有限公司（以下简称"天保投控集团"）同意为天保创源 上述贷款按天保创源另一股东天津天保控股有限公司（以下简称 "天保控股 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2023-51 天津天保基建股份有限公司 关于公司及实际控制人为控股子公司申请3.6亿元房地产项 目开发贷款提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易及担保情况概述 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司天保创源房地产开发有限公司（以下简称"天保创源"）拟向 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（以下简称"浦发银行 天津分行"）申请人民币 3.6 亿元额度的房地产项目开发贷款， 贷款期限为 3 年，该笔贷款用于天保创源"津滨保（挂）2022- 17 号地"住宅项目建设使用。天保创源拟以其自持的上述项目土 地及在建工程提供抵押担保。同时，公司拟根据持股比例，为天 保创源按上述贷款额度的 55.73%提供连带责任保证担保，最高 担保金额为人民币 20,062.80 万元。 为支持子公司经营发展，公司实际控制人天津保税区投资控 股集团有限公司（以下简称"天保投控集团"）同意为天保创源 上述贷款按天保创源另一股东天津天保控股有限公司（以下简称 "天保控股 ...

九届三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第 九届董事会第三次会议的通知，于 2023 年 9 月 8 日以书面文件方 式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议 于 2023 年 9 月 12 日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁 辰女士、梁德强先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7 人 亲自出席了会议。部分监事和全体高级管理人员列席了会议。会议 由公司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真 审议，逐项表决，对会议议案形成决议如下： 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于"21 基建 01"公司债券票面利率调整的议案》。 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2023-48 天津天保基建股份有限公司 公司于 2021 年 10 月 19 日公开发行 2021 年公司债（第一期 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2023-47 天津天保基建股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 1 5、主持人：董事长侯海兴先生 （1）现场会议时间：2023年9月5日（星期二）下午2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2023年9月5日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午 1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2023年9月5日上午 9:15至下午3:00。 2、召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公 司七楼会议室 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关 规定。 （二）会议出席情况 1 ...

投资者关系活动记录表 编号：2023-09-05 | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | 其他（投资者网上集体接待日） | | 参与单位名称及人员 | 线上参与"2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说 | | 姓名 | 明会暨投资者网上集体接待日"活动的投资者 | | 时间 | 2023 年 9 月 5 日 13:30-16:50 | | 地点 | 全景网线上平台："全景路演"（http://rs.p5w.net） | | 上市公司接待人员姓 | 董事长、总经理 侯海兴 | | 名 | 董事、副总经理、财务总监 梁德强 | | | 1、请问一下天保基建贵公司有没有城中村改造，棚改 | | | 计划的项目，谢谢。 | | | 答：您好，我公司暂无相关计划，谢谢！ | | | 2、网上都说有重组大飞机是真的吗？ | | | 答：您好，如有应披露的重大事项，公司将及时按照相 | | | 关规定的要求履行信息披露义务。谢谢。 | | | 3、公司的资产负债 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥398,582,762.85, a decrease of 53.46% compared to ¥856,506,642.30 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders was ¥10,447,936.81, down 78.85% from ¥49,405,815.09 year-on-year[20]. - The net cash flow from operating activities was -¥636,224,458.43, representing a decline of 283.13% compared to ¥347,413,791.33 in the previous year[20]. - Basic earnings per share decreased by 78.88% to ¥0.0094 from ¥0.0445 in the same period last year[20]. - The weighted average return on net assets was 0.19%, down from 0.91% in the previous year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥3,770,727.49, a decrease of 92.31% compared to ¥49,044,956.55 in the same period last year[20]. - The company reported a profit before tax of ¥8,803,980.76, down 86.59% from ¥65,644,634.13 in the previous year[49]. - The company's real estate sales accounted for 80.05% of total revenue, totaling ¥319,045,852.11, a decrease of 60.00% year-on-year[51]. - The gross profit margin for real estate sales was 29.46%, down 21.91% compared to the previous year[52]. - The company reported a significant increase in tax expenses, with CNY 32,025,808.59 in the first half of 2023 compared to CNY 233,745,201.23 in the previous year[156]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 13.50% to ¥14,548,388,887.96 from ¥12,818,217,319.25 at the end of the previous year[20]. - The company's asset-liability ratio at the end of the reporting period was 54.93%, maintaining a reasonable range[34]. - The total liabilities rose to CNY 7,990,811,655.05 in the first half of 2023, compared to CNY 7,360,004,817.55 at the end of 2022, indicating an increase of 8.5%[149]. - Owner's equity totaled CNY 6,557,577,232.91 in the first half of 2023, up from CNY 5,458,212,501.70 at the end of 2022, representing a growth of 20.1%[149]. - The total assets at the end of the reporting period amounted to RMB 5,169 million, with a significant increase compared to the previous period[184]. Investment and Financing - The company has a total financing balance of 2.657 billion yuan, with an average financing cost of 7.59% for non-bank loans[43]. - The company reported a significant increase in investment income, which increased by 447.41% to ¥20,017,451.96, primarily due to accrued interest from bond investments[49]. - The total investment during the reporting period was CNY 2,160,798,700, a significant increase of 289.44% compared to CNY 554,844,600 in the same period last year, primarily due to land payments[58]. - The company engaged in sale-leaseback transactions with Tianjin Tianbao Leasing, with a total financing amount of RMB 600 million at an interest rate of 7.23% per annum[100]. - The company provided guarantees for its subsidiaries to apply for short-term loans totaling RMB 140 million from Tianjin Tianbao Microfinance Company[102]. Business Strategy and Development - The company aims to enhance its competitive edge in the real estate sector by upgrading product lines and improving community functions[34]. - The company is actively developing "Future Community" projects in collaboration with Ping An Health, focusing on health monitoring and community medical services[36]. - The company aims to diversify its business model to mitigate risks associated with its current focus on residential real estate development[70]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share by 2025[107]. - The company has initiated a new strategic partnership aimed at enhancing operational efficiency and market reach[173]. Risk Management - The company faces various risks and has outlined corresponding countermeasures in its report[5]. - The company faced significant risks from policy changes affecting land and financing in the real estate sector, necessitating dynamic adjustments to business strategies[68]. - The company has maintained compliance with environmental regulations and did not face any administrative penalties for environmental issues during the reporting period[79]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 72,582[122]. - Tianjin Tianbao Holdings Co., Ltd. holds 51.45% of the shares, totaling 570,995,896 ordinary shares, which are pledged[122]. - The company has not issued any new shares or conducted any stock buybacks during the reporting period[121]. Operational Efficiency - The company has implemented innovative asset management strategies to enhance operational efficiency and maximize asset value[71]. - The company has established a transparent competitive mechanism for suppliers and customers, ensuring fair bidding processes[81]. - The company has set a revenue guidance of 2.5 billion yuan for the full year 2023, indicating a growth target of 10%[107].

一、财务公司基本情况 天津天保财务有限公司成立于 2012 年 9 月 25 日，为天津 保税区投资控股集团有限公司出资成立的有限责任公司（法人 独资）。截至 2023 年 6 月 30 日，注册资本为人民币 30 亿元， 实收资本为人民币 30 亿元。其中天津保税区投资控股集团有 限公司出资 30 亿元，出资比例为 100.00%。 注册地址：天津空港经济区西五道 35 号汇津广场 4 号楼 801/802/803/804。 天津天保基建股份有限公司关于 天津天保财务有限公司的风险评估报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，天津天保基建股份 有限公司（以下简称"本公司"）对天津天保财务有限公司（以 下简称"财务公司"）的经营资质、业务和风险状况进行了核 实和评估，现将风险评估情况报告如下： 法定代表人：孙静宇。 金融许可证机构编码：L0160H212000001 统一社会信用代码号：91120118596145680B 业务范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理 成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员 单位委托贷款、债券承销 ...

天津天保基建股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保 的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定，作为天津天保基建股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，我们在调查了解了公司控股股东 及其他关联方占用公司资金和对外担保的有关情况，审阅了相 关材料后，发表独立意见如下： 1、关于控股股东及其他关联方资金占用事项 报告期内，公司审批的对子公司担保额度合计人民币6亿元， 对子公司实际担保发生额合计125,426.26万元，报告期末对外担 保（含对子公司担保）实际担保余额合计147,677.66万元,占最 近一期经审计净资产的27.17%。 报告期内，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担 1 保的情况。上述相关担保符合《公司法》、《证券法》等相关法 律、法规的规定，董事会审议担保事项的召开程序、表决程序符 合法律要求。 独立董事：严建伟 于海生 2 报告期内，公司发生的与控股股东及其他关联方之间的资金 往来事项，均属于正常经营过程中形成的资金往来，公司与控股 股东及关联方 ...

九届二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第九 届董事会第二次会议的通知，于 2023 年 8 月 18 日以书面文件方式 送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁辰女 士、梁德强先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7 人亲自 出席了会议。全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由公 司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议， 逐项表决，对会议议案形成决议如下： 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 2023 年半 年度报告全文及摘要。 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2023-45 天津天保基建股份有限公司 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于天津天保财 ...