证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-17 天津天保基建股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025 年 3 月 27 日，天津天保基建股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第九届董事会第二十三次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度本公司实现归属于母公司的净利润 16,845,113.77 元，母公 司实现净利润 69,477,299.96 元。按照《公司法》、《公司章程》 的规定，母公司当年利润应提取 10％法定公积金 6,947,730.00 元，扣除后母公司当期可分配利润 62,529,569.96 元。报告期末 母公司未分配利润 2,134,167,375.01 元。 1 （一 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 2,530,852,855.77, a decrease of 17.37% compared to CNY 3,062,821,343.27 in 2023[19] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 16,845,113.77, down 15.93% from CNY 20,036,525.31 in 2023[19] - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.0152, reflecting a decrease of 16.02% from CNY 0.0181 in 2023[19] - The company reported a significant decline in net profit attributable to shareholders in Q2 and Q3 2024, with losses of 6.63 million yuan and 4.46 million yuan respectively[23] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period increased by 202.77% year-to-date to CNY 12.81 billion, primarily due to an increase in net cash generated from operating activities[56] - The company reported a net profit of ¥69,477,299.96 for the fiscal year 2024, with a distributable profit of ¥62,529,569.96 after deducting the statutory reserve[149] Assets and Liabilities - Total assets at the end of 2024 reached CNY 14,651,468,814.28, an increase of 8.55% from CNY 13,498,048,277.26 at the end of 2023[19] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 5,440,414,008.27, a slight decrease of 0.10% from CNY 5,445,760,887.48 at the end of 2023[19] - The asset-liability ratio stood at 55.14%, indicating a controllable level of debt[32] - Cumulative land reserves amount to 20.30 million m² with a total construction area of 31.30 million m², leaving 31.30 million m² available for development[40] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly to CNY 721,936,914.61, a 158.02% increase from a negative CNY 1,244,352,050.69 in 2023[19] - Operating cash inflows increased by 28.85% to ¥4,263,298,266.54, while operating cash outflows decreased by 22.22% to ¥3,541,361,351.93, resulting in a net cash flow from operating activities of ¥721,936,914.61, a significant increase of 158.02%[73] Revenue Sources - Revenue from real estate sales was CNY 2.39 billion, accounting for 94.54% of total operating revenue, with a year-on-year decrease of 18.62%[60] - The company achieved a sales revenue of 3.594 billion yuan in the reporting period, representing a year-on-year growth of 31.5%[37] Market Conditions - The real estate market in 2024 faced challenges, with a 10.6% decrease in national real estate development investment[30] - The company faced a 75.40% increase in net profit attributable to non-recurring losses, amounting to CNY -188,804,346.10 in 2024 compared to CNY -107,642,226.34 in 2023[19] - The company is focused on high-quality development and has implemented a multi-faceted strategic plan to navigate the challenging market environment[32] Strategic Initiatives - The company plans to enhance its marketing capabilities to achieve new breakthroughs in residential project sales and improve commercial leasing operations[45] - The company aims to enhance its sustainable development capabilities by focusing on new project breakthroughs and optimizing its industrial layout[45] - The company is actively pursuing mergers and acquisitions opportunities to boost investment value and market presence[107] Governance and Management - The company maintains independence from its controlling shareholder in business, personnel, assets, and finance, ensuring independent operations and risk management[121] - The management team is fully responsible for the company's operations, adhering strictly to the company's articles of association and board resolutions[118] - The company has established a robust investor relations management system, with the board secretary directly responsible for maintaining communication with investors[119] Employee and Training Initiatives - The company has a total of 105 employees, with 45 in technical roles and 15 in sales[143] - In 2024, the company will conduct 4 leadership training sessions and 24 specialized training courses to enhance employee skills and management capabilities[145] - The company has established a performance evaluation system linked to compensation to motivate employees and improve overall efficiency[144] Safety and Compliance - The company conducted safety inspections across 29 projects and 191 sub-items, identifying and rectifying 831 safety issues[161] - There were no significant environmental or social safety issues reported during the period[161] - The internal control system is in compliance with relevant regulations, with no significant defects reported during the period[151] Dividends and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.20 CNY per 10 shares, totaling 22,196,617.90 CNY, based on a total share capital of 1,109,830,895 shares as of the end of 2023[147] - A cash dividend of ¥0.10 per 10 shares (including tax) is proposed, totaling ¥11,098,308.95, which represents 100% of the profit distribution amount[149] Related Party Transactions - The company has engaged in related party transactions, with procurement from Tianjin Tianbao Thermal Power totaling 32.9 million RMB, representing 100% of similar transactions[173] - The company has no outstanding loans or deposits with related parties[180]

关于天津天保基建股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：天津天保基建股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《天津天保基建股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，天津森宇律师事务所接受天津天 保基建股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所张贝贝律师、付玉静 律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具 本法律意见书。 天津森宇律师事务所 为出具本法律意见书，本所律师审查了《公司章程》、公司董事会为召开本次 股东大会所做的董事会决议、公告文件、出席本次股东大会股东或股东委托代理人 的登记证明等相关必要的文件和资料。同时，本所已得到公司的书面确认，即公司 提供给本所律师的所有文件及相关资料均是真实、完整、有效的，无任何隐瞒、遗 漏和虚假之处。 本所及本所律师保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的 结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本法律 意见书发表的法律意见承担相应法律责任。 本法律意见书仅供 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-09 天津天保基建股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 4、召集人：公司董事会 1 5、主持人：董事长侯海兴先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关 规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： （1）现场会议时间：2025年3月10日（星期一）下午2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为2025年3月10日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午 1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年3月10日上 午9:15至下午3:00。 2、召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公 司七楼会议室 3、召开方式：采取现 ...

天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第 九届董事会第二十二次会议的通知，于 2025 年 3 月 3 日以书面文 件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。 会议于 2025 年 3 月 7 日在公司会议室举行。本次董事会应出席董 事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、 梁辰女士、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 6 人亲自出席了 会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长侯 海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、表决，对 会议唯一议案形成决议如下： 以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司组织 架构调整的议案》。 为全面推动公司组织结构优化升级，确保公司经营效益的提升 和战略目标的达成，公司董事会同意对公司组织架构进行调整。调 整后的组织架构设置12个部门，具体为：党群工作部、综合管理部、 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-08 1 天津天保基建股份有限公司 九届二十二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-07 天津天保基建股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年3月10日（星期一）下午2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2025年3月10日上午9:15至9:25，9:30至11:30 和下午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年3 月10日上午9:15至下午3:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 2025年2月21日，公司第九届董事会第二十一次会议，以6 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第一 次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的有关规定。 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-06 天津天保基建股份有限公司 九届二十一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第 九届董事会第二十一次会议的通知，于 2025 年 2 月 17 日以书面文 件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。 会议于 2025 年 2 月 21 日在公司会议室举行。本次董事会应出席董 事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、 梁辰女士、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 6 人亲自出席了 会议。部分监事和全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事 长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、逐项 表决，对会议议案形成决议如下： 一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选 举郭力先生为公司非独立董事的议案》。 经公司控股股东天津天保控股有限公司提名，公司董事会提名 委员会审查任职资格，公司董事会 ...

天津天保基建股份有限公司 九届二十次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第 九届董事会第二十次会议的通知，于 2025 年 1 月 22 日以书面文件 方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会 议于 2025 年 1 月 27 日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、 梁辰女士、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 6 人亲自出席了 会议。部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长侯 海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、表决，对 会议唯一议案形成决议如下： 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任 公司总经理的议案》。 为进一步优化公司法人治理结构及满足公司经营发展的需要， 侯海兴先生于近日向公司董事会提交了关于辞任公司总经理职务 的书面辞职报告，其辞去总经理职务后，仍将在公司继续担任董事 1 长、公 ...

天津天保基建股份有限公司 九届十九次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第 九届董事会第十九次会议的通知，于 2025 年 1 月 17 日以书面文件 方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会 议于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、 梁辰女士、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 6 人亲自出席了 会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长侯 海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、表决，对 会议唯一议案形成决议如下： 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-03 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任 公司财务总监的议案》。 公司董事会同意聘任庄薇女士担任公司财务总监，任期至第九 届董事会届满时止（简历详见附件）。 本议案相关事项在提交 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-46 天津天保基建股份有限公司 关于公司董事兼高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 梁德强先生在公司担任上述职务期间勤勉尽责，公司董事会 对梁德强先生在公司任职期间为公司发展所做出的指导和贡献 表示衷心的感谢！ 特此公告 1 天津天保基建股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十一月一日 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司董事、副总经理兼财务总监梁德强先生提交的书面辞 职报告。梁德强先生由于工作调动原因向公司董事会申请辞去其 公司董事、副总经理及财务总监职务，同时辞去公司董事会战略 委员会、提名委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务。 截至本公告披露日，梁德强先生未持有公司股份。 2 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，梁德强先生的 辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送 达董事会之日起生效。公司将按照相关规定的要求尽快补选董事 和聘任新的财务总监。 ...