证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-10 天津天保基建股份有限公司 2024 年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预计全年日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 基于日常经营需要，天津天保基建股份有限公司（以下简称"公 司"）相关全资子公司、控股子公司预计在 2024 年与天津保税区投 资控股集团有限公司（以下简称"天保投控集团"）下属子公司就 接受、提供劳务，租出资产方面发生日常关联交易共计 4,686.70 万 元，上述日常关联交易属于受同一法人控制下的关联交易。 公司 2023 年日常关联交易实际发生总金额为 3,435.89 万元。 2024 年 3 月 27 日，公司第九届董事会第十次会议以 2 票回避、 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年预计日常 关联交易的议案》。关联董事尹琪女士、梁辰女士回避表决。本次 关联交易事项已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。 本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-12 天津天保基建股份有限公司 关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足子公司资金需要，天津天保基建股份有限公司（以下 简称"公司"）全资子公司天津天保盛源房地产开发有限公司（以 下简称"天保盛源"），拟与北方国际信托股份有限公司（以下简 称"北方信托"）分别签署额度为人民币 4.3 亿元、人民币 5 亿 元的信托贷款合同，其中额度为人民币 4.3 亿元的贷款期限为 3 个月，贷款年化利率为 5%；额度为人民币 5 亿元的贷款期限为 18 个月，贷款年化利率为 6%。上述贷款均用于华泽园项目的开 发建设及归还用于该项目开发建设的股东借款、天津保税区投资 控股集团有限公司（以下简称"天保投控集团"）内部其他成员 企业对该项目借款及用于该项目建设的有息债务。上述两笔贷款 余额总额之和在任何时点不超过人民币 5 亿元。 天保盛源拟以其持有的华泽园项目部分商品房提供抵押担 保；以公司全资子公司天津滨海开元房地产开发有限公司（以下 ...

天津天保基建股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、主要财务指标完成情况 截至报告期末，公司资产负债率 51.28%，较年初下降 6.14 个百分点，剔除预收房款后的资产负债率 48.16%，虽较年初下降 5.34 个百分点，远低于行业红线标准 70%，公司债务风险较低。 四、公司经营成果情况 1.营业收入 报告期内，营业收入为 30.63 亿元，较上年同期增加 24.26%， 二、公司财务状况 截至报告期末，公司总资产为 134.98 亿元，比年初增加 6.80 亿元，增加 5.30%。其中，流动资产 109.51 亿元，占资产总额比 重 81.13%，比年初增加 6.98 亿元，增加 6.81%；非流动资产 25.47 亿元，占资产总额比重 18.87%，比年初减少 0.18 亿元，减少 0.72%。 1 单位：万元 指标 报告期 上年同期 对比 变动比例（%） 营业收入 306,282.13 246,489.84 59,792.29 24.26% 营业利润 4,214.54 5,062.92 -848.38 -16.76% 净利润 (归属于母公司股 东的净利润） 2,003.65 2,330.31 ...

证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-09 天津天保基建股份有限公司 九届四次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第 九届监事会第四次会议的通知，于 2024 年 3 月 17 日以书面文件方 式送达全体监事。会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室举行。本 次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司全体监事董光 沛女士、金文汇女士、李倩女士出席了会议，会议由监事会主席董 光沛女士主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，逐项表决， 形成决议如下： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并确认了《2023 年年度报告及摘要》。形成了监事会对 2023 年年度报告的书面审核 意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 ...

天津天保基建股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度内部控制评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》有关规定，监事会经过对公司《2023 年度内部 控制评价报告》认真审议，结合公司实际情况，发表意见如下： 监 事 会 二○二四年三月二十七日 2 公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合 公司实际情况，积极完善公司法人治理结构。公司现行的内部控 制体系和内部控制制度，符合财政部、证监会等部门联合发布的 《企业内部控制基本规范》及其相关指引等法律法规的要求，适 应公司现行管理的要求和发展的需要。公司内部控制活动能够按 照各项内部控制制度的规定进行，对生产经营中的各个环节起到 了较好的内部控制和风险防范作用，切实保障了生产经营活动的 正常进行，具有合理性和有效性。 综上所述，监事会认为公司内部控制评价全面、真实、准确 地反映了公司内部控制的实际情况, 我们对公司《2023年度内部 控制评价报告》没有异议。 1 天津天保基建股份有限公司 ...

（二）聘任会计师事务所履行的程序 天津天保基建股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监 督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 亚太"）是亚太中汇会计师事务所有限公司于 2009 年接收中审会 计师事务所有限公司总所及分所后，将亚太中汇会计师事务所有 限公司名称变更为中审亚太会计师事务所有限公司。2013 年初， 中审亚太会计师事务所有限公司改制为中审亚太会计师事务所 （特殊普通合伙）。 中审亚太具有会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，中审亚太共有合伙人 76 人，共有 ...

天津天保基建股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-14 与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。 6.会议的股权登记日：2024年4月12日（星期五） 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 2024年3月27日，公司第九届董事会第十次会议，以7票同意， 0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会 的议案》。 3、会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有 关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年4月19日（星期五）下午2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 专项审核报告 关于天津天保基建股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项审核报告 中国 ·北京 BEIJING CHINA 中审亚太会计 (特殊粹: 目 录 1、专项审核报告 2、附表 1-2 3 . 关于天津天保基建股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中审亚太审字(2024)002129号 天津天保基建股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了天津天保基建股份有限公司(以下简称"天保基建 公司")2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注 的基础上,对后附的《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定, ...

天津天保基建股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 相关规定，我们作为天津天保基建股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，就公司第九届董事会第九次会议关于全资子 公司向天津滨海新区天保小额贷款有限公司（以下简称"天保小 额贷款公司"）申请借款暨关联交易事项发表如下独立意见： 综上，我们同意本次全资子公司向天保小额贷款公司申请借 款暨关联交易事项。 独立董事：严建伟 于海生 张 昆 本次关联交易的主要内容为公司全资子公司向天保小额贷 款公司申请流动资金借款，金额共计人民币 1.41 亿元，期限 2 年。 2 经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，公司与天 保小额贷款公司开展上述融资业务是公司正常经营所需，具有必 要性、合理性，有利于为公司日常经营发展提供资金支持，符合 公司整体利益。 本次关联交易是在公平、平等、互利的基础上进行的，遵循 了公平、公允的原则，交易定价客观、合理，符合市场情况，不 存在利益转移，不存在损害公司及其他股东，特别是中、小股东 和非 ...

天津天保基建股份有限公司 九届九次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2024-04 公司董事会同意上述借款事项，同时授权公司总经理办公会尽 快组织办理有关借款协议签署相关工作。 本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事对本 项议案相关事项发表了"同意"的独立意见，详见同日刊登于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第九届董事会 第九次会议相关事项的独立意见》。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 《中国证券报》、《证券时报》的《关于全资子公司向关联方借款暨 关联交易的公告》。 特此公告 天津天保基建股份有限公司 董 事 会 天津天保基建股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第九 届董事会第九次会议的通知，于 2024 年 3 月 11 日以书面文件方式 送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7 人， 实际出 ...