广东中旗新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZL10159 号 广东中旗新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-105 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZL10159 号 广东中旗新材料股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广东中旗新材料股份有限公司（以下简称中旗新材） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 ...

民生证券股份有限公司 关于广东中旗新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东 中旗新材料股份有限公司（以下简称"中旗新材""公司"）首次公开发行股票 并上市和公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号--上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对中旗新材 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]2346 号）核准，2021 年 8 月公司由主承销 商民生证券股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 22,670,000.00 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 31. ...

广东中旗新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZL10162 号 广东中旗新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目录 | | 页次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | | 1-2 | | | 二、 | 汇总表 | | 1 | | 关于广东中旗新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZL10162 号 广东中旗新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了广东中旗新材料股份有限公司(以下简称"中旗新 材")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZL10159 号的 【无保留意 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于公司 2024 年续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开的第二届董事会第十八次会议审议通过《关于公司 2024 年续聘会计师事务所 的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为公司 2024 年度审计机构，聘用期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事宜说明如下： 一、续聘会计师事务所的基本情况 2023 年度上市公司审计客户共 671 家，涉及的主要行业包括制造业、信息 传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业等，非金属矿 1 （一）机构信息 1.基本信息 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：朱建弟 成立 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日分 别召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集 资金项目建设和募集资金使用计划的前提下以及在不影响公司正常生产经营且 可以有效控制风险的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币 5 亿元（含本 数）闲置募集资金和人民币 3 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，使用额度 合计不超过人民币 8 亿元（含本数），期限自公司 2023 年年度股东大会审议通 过之日起 12 个月内滚动使用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初占用资 金余额 2023 年度占用累 计发生金额（不含 利息） 2023 年度占用资 金的利息(如有) 2023 年度偿还累计 发生金额 2023 年期末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 小计 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 其他关联方及其附属企业 小计 总计 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与 上市公司 的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初往来资 金余额 2023 年度往来累 计发生金额（不含 利息） 2023 年度往来资 金的利息(如有) 2023 年度偿还累计 发生金额 2023 年期末往来资金 余额 往来形成原因 往来性质 （经营性往来、 非经 营性往来） 控股股东、实际控制人及其 附属企业 上市公司的子公司及其附属 企业 中旗(广西)矿业有限公 司 全资子公 司 其他应收款 2,000,000.00 18,450,000.00 2,000,000.00 18,450 ...

广东中旗新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年年报工作安排，立信对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实 际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）于 1927 年在上 海创建，是中国建立最早和最有影响的会计师事务所之一。1986 年复办，2000 年成立上海立信长江会计师事 ...

民生证券股份有限公司 关于广东中旗新材料股份有限公司 | 9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、 风险投资、委托理财、财务资助、套期保值 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 等） | | | | 10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐 | 无 | 不适用 | | 工作的情况 | | | | 11、其他（包括经营环境、业务发展、财务 状况、管理状况、核心技术等方面的重大变 | 无 | 不适用 | | 化情况） | | | 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中旗新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王蕾蕾 | 联系电话：020-38927662 转 8002 | | 保荐代表人姓名：杜冬波 | 联系电话：020-38927635 转 8037 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、上市公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅上市公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅上市公司信息披露文件的 | 无 | | 次数 | | | 2、督导上市 ...

各位股东及股东代表： 本人作为广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届、第二 届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度任职期内恪尽 职守、勤勉尽责，充分地发挥了独立董事的职能作用，维护了公司及社会公众股 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作经历、专业背景及兼职情况 广东中旗新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（胡云林） 本人胡云林，出生于 1965 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历。1986 年 7 月至今，任职于国家建筑材料测试中心，历任国家建筑材 料测试中心综合检验室工程师，性能检验室副主任，铝塑检验部副部长，陶瓷、 石材、五金及卫浴检验部部长，陶瓷、石材、五金及卫浴检验认证部部长，第一 检验认证院总工程师；2018 年 9 月至今，担任公司董事会独立董事。 （二）独立性情况 2023 年，本人对独立性情况进行 ...

民生证券股份有限公司 关于广东中旗新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东 中旗新材料股份有限公司（以下简称"中旗新材""公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构和公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关规定，对中旗新材使 用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]2346 号）核准，本公司由主承销商民生证 券股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）22,670,000.00 股， 面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 31.67 元，募集资金为人民币 717,958,900.00 元，扣除本次发行费用 88,561,800.00 元（不含税金 ...