中铁特货物流股份有限公司 董事会议事规则 - 1 - 第一条 为明确中铁特货物流股份有限公司（以下简称公 司）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程 序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）和《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 董事会要把党委研究讨论作为决策重大经营管理事项的前置 程序。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副 董事长 1 人，职工代表董事 1 人，独立董事 3 人。 第四条 董事会行使下列职权： 中铁特货物流股份有限公司 董事会议事规则 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； 第一章 总则 中铁特货物流股份有限公司 董事会议事规则 （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案 ...

中铁特货物流股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证中铁特货物流股份有限公司（以下简称 公司）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原 则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件及《中铁特货物流股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制 订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》规定外，还需遵守本制度 的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。 协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协 议内容应明确、具体。 中铁特货物流股份有限公司 关联交易管理制度 - 1 - 中铁特货物流股份有限公司 关联交易管理制度 收费的标准。 第五条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利 用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损 失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联交易及关联人 第六条 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、 董事、监事、高级 ...

中铁特货物流股份有限公司 独立董事工作制度 中铁特货物流股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进中铁特货物流股份有限公司（以下简 称公司或本公司）的规范运作，维护公司整体利益，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政 法规、规范性文件以及《中铁特货物流股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）规定、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 - 1 - 中铁特货物流股份有限公司 独立董事工作制度 决策、监督制衡、专业咨询 ...

中铁特货物流股份有限公司 对外担保管理制度 中铁特货物流股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提 供的保证、抵押或质押。具体种类包括银行借款担保、银行开 立信用证和银行承兑汇票担保、商业汇票担保、银行开具保函 的担保等。 第五条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经 - 1 - 中铁特货物流股份有限公司 对外担保管理制度 公司董事会或股东大会决议批准，公司下属子公司或分公司等 分支机构不得对外提供担保，不得相互提供担保。未经公司董 事会或股东会决议，任何人无权以公司名义签署对外担保的合 同、协议或其他类似文件。公司对外担保应当遵循合法、审慎、 互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第六条 禁止公司及控股子公司对个人提供担保，法律法规、 房地产等行业规定需要公司为个人提供担保的，由公司相关部 门履行程序决定。 第二章 对外担保申请的受理与调查 第一条 为了规范中铁特货物流股份有限公司（以下简称公 司）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券 ...

中铁特货物流股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第八次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开。会议通知已 于 2023 年 12 月 18 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由公司董事长 于永利先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 和《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2023-037 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办 法》《上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2023-040 中铁特货物流股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第八次会议审 议通过了《关于提请召开中铁特货物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 1 月 17 日 14:30 召开公司 2024 年第一次临时股东 大会。现将有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司第二届董事会 3．会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于 2023 年 12 月 28 日经公司第二届董事会第八次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《中铁特货物流股份有限公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 17 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 17 日（星期三） 其中，通过深圳 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥2,812,134,474.92, representing a 7.06% increase compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥253,033,794.59, a significant increase of 46.66% year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥245,653,380.13, up 48.74% from the previous year[4] - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 7,657,740,982.27, an increase of 9.5% compared to CNY 6,995,290,671.09 in the same period last year[14] - Net profit for Q3 2023 was CNY 589,092,094.15, representing a 20.9% increase from CNY 487,254,448.70 in Q3 2022[15] - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 589,152,354.03, compared to CNY 487,377,549.60 in Q3 2022, indicating a growth of 20.9%[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥1,155,955,126.46, reflecting a 106.60% increase compared to the same period last year[7] - The cash inflow from operating activities for the current period was CNY 11,770,672,093.30, an increase of 15.5% compared to CNY 10,192,595,630.49 in the previous period[17] - The net cash flow from operating activities was CNY 1,155,955,126.46, significantly up from CNY 559,519,770.23 in the same period last year, representing a 106.5% increase[17] - The total cash and cash equivalents at the end of the period reached CNY 5,991,114,860.55, compared to CNY 5,521,526,459.76 at the end of the previous period, marking an increase of 8.5%[18] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of CNY 794,497,695.79 for the current period, compared to CNY 319,216,944.18 in the previous period, which is a 148.5% increase[18] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥21,167,504,468.91, a 5.91% increase from the end of the previous year[4] - Total liabilities as of the end of Q3 2023 amounted to CNY 2,478,453,928.83, an increase from CNY 1,659,325,631.02 at the end of the previous year[12] - The total assets of the company reached 21,167,504,468.91 RMB, compared to 19,987,175,551.60 RMB at the beginning of the year, reflecting an increase of approximately 5.9%[11] - The total liabilities and shareholders' equity increased from CNY 19,767,736,768.04 to CNY 19,858,423,352.79, an increase of CNY 90,686,584.75[21] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 96,710, with China Railway Investment holding 76.50% of shares, amounting to 3,400,000,000 shares[8] - The company has a significant shareholder structure, with the top ten shareholders holding a substantial portion of the shares, indicating concentrated ownership[9] - The company is actively managing its shareholder relationships, with no known associations or agreements among the top shareholders[9] Investment and Expenses - The company's cash flow from investing activities showed a net outflow of ¥110,002,519.54, a 50.04% increase in outflow compared to the previous year[7] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 1,110,681.47, reflecting ongoing investment in innovation[14] - The company reported a financial income of CNY 83,950,406.64, slightly down from CNY 85,019,485.78 in the previous year[14] Equity and Returns - The weighted average return on equity increased to 1.37%, up 47.31% year-on-year[4] - The company's total equity attributable to shareholders increased by 1.97% to ¥18,689,050,540.08 compared to the previous year[4] - Total equity attributable to shareholders of the parent company reached CNY 18,689,050,540.08, up from CNY 18,327,849,920.58, marking an increase of 2.0%[12] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in other income, which rose by 430.44% to ¥16,598,910.41 due to increased government subsidies[7] - The company's accounts receivable decreased by 35.79% to ¥29,638,159.10, primarily due to the maturity of accepted bills[6] - Accounts receivable decreased to 2,338,061,923.66 RMB from 2,409,415,404.60 RMB, representing a decline of approximately 2.9%[11] - Long-term equity investments increased to 185,600,442.86 RMB from 160,466,832.09 RMB, showing a growth of about 15.7%[11] - Fixed assets totaled 9,964,398,060.44 RMB, slightly up from 9,905,310,318.63 RMB, indicating a marginal increase of around 0.6%[11] Audit Status - The company has not undergone an audit for the third quarter report[24]

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2023-035 中铁特货物流股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第七次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开。会议通知已 于 2023 年 10 月 21 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议由公司副董事 长顾光明先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》和《中铁特货物流股份有限公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 按照《证券法》及深交所季度报告编制的有关要求，以及公司 2023 年第三 季度的经营情况，公司编制了《中铁特货物流股份有限公司 2023 年第三季度报 告》。董事会认为：《中铁特货物流股份有限公司 202 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及 《中铁特货物流股份有限公司章程》《中铁特货物流股份有限公司独立董事工作制 度》的有关规定，中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）于2023年10月26日 召开公司第二届董事会第七次会议，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责、 独立判断的态度以及对公司全体股东认真负责、实事求是的态度，现就第二届董事 会第七次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 1. 《关于公司2023年第三季度报告的议案》的独立意见 经核查，我们认为，《中铁特货物流股份有限公司2023年第三季度报告》的编 制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况。我们保证《中铁特货物流股份有限公司2023年第 三季度报告》的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们同意 《中铁特货物流股份有限公司2023年第三季度报告》。 （以下无正文） （此页无正文，为《中铁特货物流股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第 七次会议有关事项的独立意见》的签署页） 独立董事签字： 马传骐 潘志成 蔡临宁 中铁特货物流股份有限公司 ...

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2023-036 中铁特货物流股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开。会议通知已 于 2023 年 10 月 21 日以书面、通讯方式送达各位监事。本次会议由公司监事会 主席杨涛先生召集并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《中铁特货物流股份有限公司公司章程》的 有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会经过审议认为：《中铁特货物流股份有限公司 2023 年第三季度报告》 的编制和审议程序符合法律法规、深交所相关规定的要求，报告的内容真实、准 确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在 ...