证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2025-002 浙江正特股份有限公司 关于第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2024 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司董事会认真听取了总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为该报 告客观、真实的反映了 2024 年度公司经营管理层的工作，并有效执行了股东大会 与董事会的各项决议。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"、第四节 "公司治理"等章节内容。 浙江正特股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会第三次会议通知于 2 ...

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2025-005 浙江正特股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会 第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度利润分配预 案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 2025 年 4 月 28 日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：2024 年度利润分配预案符合公司实际经营 情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理 性，未损害公司股东利益。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度实现归属于上市 公司股东的净利润为-13,981,036.69 元，截止 2024 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为 363,294,2 ...

国泰海通证券股份有限公司关于 浙江正特股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制体系")，结合浙江正特股份有限公司(以下简称"公 司")内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事 会对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 7—16 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表………………………………第 | 13—14 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表……………………………第 | 15—16 | | 页 | | | | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕7394 ...

目 录 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8367 号 浙江正特股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江正特股份有限公司（以下简称浙江正特公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙江 正特公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，浙江正特公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大 ...

审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 专项审计说明 天健审〔2025〕8759 号 浙江正特股份有限公司全体股东： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 我们接受委托，审计了浙江正特股份有限公司（以下简称浙江正特公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 浙江正特公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供浙江正特公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为浙江正特公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解浙江正特公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江正特股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：浙江正特股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴绍钞 | 联系电话：021-38677800 | | 保荐代表人姓名：傅熺祾 | 联系电话：021-38677800 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | 是 | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江正特股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为 浙江正特股份有限公司（以下简称"浙江正特"、"公司"）的持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，对浙江正特使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正特股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕1482 号），本公司由主承销商国泰君安证券 股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相 结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,750 万股，发行 价为每股人民币 16.05 元，共计募集资金 44,137.50 万元，坐扣承销和保荐费用 4,000.00 万元（不含税）后的募集资金为 40,137.50 万元，已由主承销商国泰君安 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江正特股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为浙江 正特股份有限公司（以下简称"浙江正特"或"公司"）的持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对浙江正特股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1482 号文，公司向社会公开人 民币普通股（A 股）2,750 万股，每股面值人民币 16.05 元，募集资金总额为 44,137.50 万元，扣除各项发行费用 2,642.77 万元，实际募集资金净额为 37,494.73 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕8758 号 浙江正特股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江正特股份有限公司（以下简称浙江正特公司）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供浙江正特公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为浙江正特公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 浙江正特公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整， ...