润 贝 航 空 科 技 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]10583 号 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -7 2023年度财务报表附注— -19 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京24 审计报告 天职业字[2024]10583 号 润贝航空科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了润贝航空科技股份有限公司(以下简称"润贝航科")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 润贝航科 2023 年 12月 31 日的合并及母公司财务状况,2023年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-016 润贝航空科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本 公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准润贝航空科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]978 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 29.20 元/股，募集 资金总额为人民币 58,400.00 万元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币 11,091.98 万元后，募集资金净额为人民币 47,308.02 万元。 该次募集资金已于 2022 ...

国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为润贝 航空科技股份有限公司（以下简称"润贝航科"或"公司"）首次公开发行股 票并上市（以下简称"本次发行"）之保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等 有关部门规章和规范性文件的要求，对《润贝航空科技股份有限公司2023年度 内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人查阅了董事会、监事会等会议记录、内部审计报告、 年度内部控制自我评价报告，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内 部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了 核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日（2023年12月31日），公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事 会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日（2023年12月31日），公司未发现非财务 ...

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2024-010 润贝航空科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司独立董事分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 12 日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职 报告》。 （二）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议的 会议通知于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件形式送达至全体董事，会议于 2024 年 4 月 11 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘 俊锋先生召集并主持，公司现有董事 7 名，实际出席会议并表决的董事 ...

二、公司开展的外汇衍生品交易业务概述 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇衍生品交易币种只限于公司日常经营业务所使用的主要 结算货币。公司拟开展的外汇衍生品交易业务品种包括人民币或其他货币的远期 结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等 或上述产品的组合。外汇衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、有价证券等； 既可采取到期交割，也可采取差额结算。 润贝航空科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景及目的 近年来，润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营全球化水平 不断提高，公司产品采购和销售均存在以美元为主的外币交易。由于汇率的变化 受国内外政治、经济等各种因素影响，具有较大不确定性，因此，如果未来人民 币兑换美元的汇率出现较大波动，将对公司经营成果造成不利影响。为了降低汇 率波动对利润的影响，有效规避和防范外汇市场风险，公司拟与境内外商业银行 等金融机构开展外汇衍生品交易业务。 公司从事外汇衍生品交易业务的主要目的是充分利用外汇工具降低汇率波 动对公司的影响，在汇率发生较大波动时，仍能维持稳定的利润水平。公司不 ...

润贝航空科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （刘迅） 作为润贝航空科技股份有限公司（以下简称"润贝航科"或"公司"）第二 届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》等相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤 勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，维护了公司及 股东特别是中小股东的权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 润贝航空科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人刘迅，男，1968 年出生，本科学历，中国香港籍，毕业于清华大学。 历任中国长城财务公司投资部经理，现任深圳市新同方投资管理有限公司董事 长、新同方资产管理有限公司（NTF Asset Management Limited）董事，于 2020 年 8 月 8 日起担任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人不在润贝航科 ...

润贝航空科技股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]10595 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 = 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 招生编程· 京741 -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]10595 号 润贝航空科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了润 贝航空科技股份有限公司(以下简称"润贝航科")2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,润贝航空科技股份有限公司于 2023年12月 31 日按照《 ...

关于 润 贝 航 空 科 技 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天职业字[2024]10583-2 号 | | | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 -- -1 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是润贝航科管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,润贝航科 汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信 息执行额外的审计或其他工作。 为了更好地理解润贝航科2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与 已审计财务报表一并阅读。 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 -- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行在线 -2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]10583-2 号 润贝航空科技股份有限 ...

经核查独立董事刘迅先生、陈杰先生、刘振国先生、杨槐先生（已离任）在 2023 年度任期内的任职经历以及出具的相关自查文件等内容，公司董事会认为 上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立 性的相关要求。 润贝航空科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月十一日 润贝航空科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作细则》 等相关规定，并结合独立董事分别随其《2023 年度述职报告》出具的关于独立性 自查情况的相关说明，润贝航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事刘迅先生、陈杰先生、刘振国先生以及杨槐先生（已离任） 在任 ...

| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 | | 上市公司核 | 2023 | 年期初 | 2023 | 年度往来 | 2023 | 年度往 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末 | 往来形成 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 公司的关联关 | 算的会计科 | 往来资金余 | | 累计发生金额 | | 来资金的利 | | 累计发生金额 | 往来资金余 | 原因 | | | | | 系 | | 目 | | 额 | | （不含利息） | | 息（如有） | | 额 | | | | 其他关联方及其附属 | | | | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | 1,353.90 | | 5,445.00 | | - | 3,950.00 | 2,848.90 | | | 法定代表人：刘俊锋 主管会计工作的负 ...