关于南昌矿机集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZL10152 号 南昌矿机集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 | | 录 目 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | 1-2 | | | 报告 | | | | 二、 | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 2023 | | 1-2 | | | 况汇总表 | | | 关于南昌矿机集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 南昌矿机集团股份有限公司全体股东： 我们审计了南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"南矿集团"） 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4月17日出具了报告号为信会师报字[2024]第ZL10150 号的无保留意 见审计报告。 南矿集团管理层根据 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，南昌矿机集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项 报告： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南昌矿机集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕586 号），公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）5,100 万股，每股发行价格 15.38 元，共募集资金人民币 78,438.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 6,985.19 万元，实际募集资金净额 为人民币 71,452.81 万元。上述募集资金已于 2023 年 4 月 4 日到位，立信会计师 事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 4 日对本次发行募集资金的到位情况进 行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字 ...

（一）出席股东大会的情况 南昌矿机集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人蔡素华作为南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 本人蔡素华，女，1975 年 1 月出生,汉族,中国国籍,无永久境外居留权,硕 士学历。1993 年 7 月至 2000 年 12 月,历任九江市第三棉织印染厂出纳、会计、 财务主管;2001 年 1 月至 2004 年 10 月,历任九江同盛会计师事务所项目经理、 部门经理;2004 年 10 月至 2007 年 12 月,任江西德龙东升会计师事务所有限公司 部门经理;2008 年 1 月至 2012 年 6 月,任江西中审会计师事务所有限责任公司副 所长;2012 年 7 月至 2019 年 10 月,任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)江西分 所副所长;2019 年 ...

南昌矿机集团股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZL10153 号 南昌矿机集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | 1-6 | | 三、 | 募集资金使用情况对照表 | | 1-2 | 关于南昌矿机集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZL10153号 南昌矿机集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南昌矿机集团股份有限公司（以下简称 "南矿集团"、"本公司"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 南矿集团董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2 ...

单位：万元 项目 2023 年度 2022 年度 同比增减(%) 营业收入 91,872.74 86,366.20 6.38% 归属于母公司所有者的净利润 9,665.14 12,074.54 -19.95% 扣除非经常性损益后的归属于公司 普通股东的净利润 9,382.42 10,397.06 -9.76% 经营活动产生的现金流量净额 -7,874.87 13,342.83 -159.02% 归属于母公司所有者权益 139,439.79 55,972.13 149.12% 总资产 204,179.73 133,421.09 53.03% 资产负债率（%） 30.97% 57.32% -26.35% 销售净利率（%） 11.10% 14.53% -3.44% 基本每股收益（元/股 ） 0.52 0.79 -34.18% 扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润（ 元/股 ） 0.50 0.68 -26.47% | 加权平均净资产收益率（%） | 8.82% | 24.23% | -15.41% | | --- | --- | --- | --- | | 扣除非经常性损益后的加权平均净 | 8.56% ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-029 南昌矿机集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办 理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，该议案尚需提交 2023 年 年度股东大会审议。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等 相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。 本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注 册管理办法》 ...

南昌矿机集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 南昌矿机集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-025 南昌矿机集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 3.80 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单 项产品投资期限不超过 12 个月的产品，额度有效期自公司第一届董事会第二十 一次会议审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在上述额度及有 效期内，资金可以滚动循环使用。同时为提高效率，董事会授权董事长或其授权 人员在上述额度及有效期内行使决策权并签署相关文件。保荐机构国信证券股份 有限公司对此事项发表了无异议的核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 依据中国证券监督管理委员 ...

南昌矿机集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：南昌矿机集团股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年度占用 累计发生金额 | 2023 年度占 用资金的利息 | 2023 年度偿 还累计发生金 | 2023 年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | ...

南昌矿机集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 除上述修改外，《公司章程》其他条款不变，具体以工商行政管理部门登记 为准。本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大 会授权公司管理层办理上述事项工商变更登记及备案手续。修订后的《公司章程》 全文详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。 证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-028 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"南矿集团"）于 2024 年 4 月 17 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司 章程〉的议案》，同意公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定， 结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行相应修订。修订对照表如下： | 序号 | 修订前 第四十一条股东大会是公司的权力 | 修订后 第四十一条股东大会是公司的权力 | | --- | --- | --- | | | …… （十九）审议法律、行政法规、部门 ...