2024 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 本人作为浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规 定，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司重大事项发表审查意见，充分发挥自身专业优势，为公 司经营决策和规范运作提出意见和建议，切实维护了公司、全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 浙江海森药业股份有限公司 （二）不存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 1 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2024年度，公司共召开7次董事会会议，2次股东 ...

浙江海森药业股份有限公司 章 程 二〇二五年三月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 公司党组织 33 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师 ...

浙江海森药业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江海森药业股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内 部控制进行监督；经理层负责组织领导内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和管控水平，促进企业实现发展战略。由于内 部控制存在的固有限制性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

浙江海森药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 浙江海森药业股份有限公司 报告期内，公司实现营业收入 47,151.02 万元，同比增长 18.63%；归属于上市公司 股东的净利润 12,255.77 万元，同比增长 17.09%；归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 11,667.74 万元，同比增长 15.02%。 2024 年度，浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会 职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持 续健康稳定发展，有效维护和保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2024 年度 工作情况汇报如下： 一、2024 年度经营情况 2024 年，医药领域的改革政策常态化，价格治理、行业合规、医药供给侧改革、需 求端管理持续推进，医药健康产业进入高质量发展新阶段。面对复杂的经营 ...

浙江海森药业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度浙江海森药业股份有限公 司（以下简称"公司"）经营业绩情况如下： 一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况 流动负债和总负债增加主要系公司发行限制性股票，确认的未解锁股票回购义务 计入其他应付款核算所致。 三、经营成果 单位：元 | | | 2024年12月31日公司总资产1,485,991,744.60元，总负债141,837,087.40元，归属于 母公司所有者权益1,344,154,657.20元。 2024年度营业收入471,510,162.35元，营业利润142,045,910.94元，归属于母公司所 有者的净利润122,557,731.65元。 2024年度经营活动产生的现金流量净额167,156,275.90元，投资活动产生的现金流 量净额-61,747,643.81元，筹资活动产生的现金流量净额-10,391,175.00元，现金及现金 等价物净增加额97,693,633.66元。 二、资产、负债、股东权益情况 单位：元 | 项目 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥471,510,162.35, representing an 18.63% increase compared to ¥397,453,269.86 in 2023[6]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥122,557,731.65, up 17.09% from ¥104,667,468.56 in 2023[6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥116,677,414.94, reflecting a 15.02% increase from ¥101,439,037.43 in 2023[6]. - Cash flow from operating activities saw a significant increase of 107.35%, totaling ¥167,156,275.90 compared to ¥80,615,439.66 in 2023[6]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥1,485,991,744.60, marking a 10.82% increase from ¥1,340,950,789.82 at the end of 2023[6]. - The company reported a basic earnings per share of ¥1.22 for 2024, a 7.96% increase from ¥1.13 in 2023[6]. - The weighted average return on equity decreased to 9.42% in 2024 from 10.77% in 2023, indicating a decline of 1.35%[6]. - The company achieved operating revenue of 471.51 million yuan, representing a year-on-year growth of 18.63%[37]. - Net profit attributable to shareholders reached 122.56 million yuan, an increase of 17.09% year-on-year[37]. Research and Development - R&D expenses amounted to 27.78 million yuan, accounting for 5.89% of operating revenue, with a year-on-year growth of 47.44%[37]. - The company has 17 ongoing R&D projects, including 4 new products, targeting various therapeutic areas such as antiviral and anti-inflammatory[56]. - The company has increased its R&D investment, focusing on new product and process development, and has established partnerships with domestic universities and research institutions[71]. - The company’s R&D investment increased by 47.44% year-on-year, focusing on technology innovation and product development[55]. - The company is committed to innovation and plans to accelerate product and process research and development to meet changing market demands[119]. Market Strategy and Expansion - The company is actively expanding its market presence both domestically and internationally, utilizing trade partnerships and direct sales strategies[46]. - The company is positioned to benefit from national healthcare policies aimed at optimizing cost structures and enhancing product quality and innovation[35]. - The company aims to strengthen its position in the global market, particularly in India, Mexico, and Brazil, while increasing investments in the US and Europe to enhance its international presence[119]. - The company plans to build a sales team that is better suited for international and formulation markets, improving management efficiency and responsiveness to market changes[121]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its product portfolio, with a budget of 100 million allocated for potential deals in 2024[169]. Corporate Governance - The financial report emphasizes the importance of accurate and complete financial disclosures, with all board members present for the meeting[4]. - The company has established a comprehensive corporate governance structure in compliance with relevant laws and regulations, enhancing the quality of information disclosure[138]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements and effective decision-making[141]. - The company has implemented a transparent and effective performance evaluation system for senior management, linking performance to compensation[143]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring a complete and independent business system[150]. Risk Management - The company faces product concentration risk, with major products including aluminum sulfate, aminophenol, atorvastatin calcium, and PHBA, which could adversely affect operations if market demand changes[124]. - The company is aware of the risks associated with fundraising projects not meeting expectations and is committed to prudent project implementation and timely adjustments based on external changes[128]. - The company is closely monitoring exchange rate fluctuations and has implemented risk management strategies to mitigate potential impacts on its export revenues[131]. - The company has a high concentration of raw material procurement, which poses risks if supplier relationships deteriorate or if raw material prices increase significantly[126]. Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 1.70 RMB per 10 shares (including tax) and to increase capital by 4.8 shares per 10 shares from capital reserves[4]. - The profit distribution plan for 2023 includes a cash dividend of 5 RMB per 10 shares and a capital reserve increase of 4.8 shares per 10 shares, with a total cash dividend amounting to 17,451,010 RMB[193]. - The total distributable profit for the company was 451,214,746.67 RMB, with the cash dividend representing 100% of the profit distribution[193]. - The company has a total of 102,653,000 shares as the basis for its profit distribution plan[193]. Employee Management - The company has increased the recruitment of talent with bachelor's degrees or higher by nearly 20% year-on-year, enhancing the overall educational level of employees[62]. - The company achieved a training plan completion rate of 100%, ensuring all employees received training during the reporting period[190]. - The company implemented a restricted stock incentive plan during the reporting period, combining short-term and long-term compensation to enhance employee motivation[189]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to RMB 667.34 million[175]. Sustainability and Compliance - The management team emphasized a commitment to sustainability, with plans to reduce carbon emissions by 20% by 2025[168]. - The company is committed to ensuring compliance with relevant laws and regulations, as stated by its management team[4]. - The company has established a comprehensive waste treatment system with a capacity of 1,500 tons/day and a RTO exhaust gas treatment system of 20,000 cubic meters/hour[74]. - The company has not experienced major safety incidents during the reporting period and continues to enhance its EHS management system to mitigate safety and environmental risks[129].

前十大流通股东累计持有： 548.11万股，累计占流通股比： 20.94%，较上期变化： 49.36万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 章志坚 | 168.21 | 6.43 | 86.81 | | 艾林 | 99.47 | 3.80 | 不变 | | 吴兆锋 | 60.88 | 2.33 | 15.32 | | 毛海海 | 41.94 | 1.60 | 8.90 | | 陆海良 | 34.99 | 1.34 | 新进 | | 楼静霞 | 34.86 | 1.33 | 新进 | | 夏烈 | 32.00 | 1.22 | 6.49 | | 马珲 | 28.08 | 1.07 | 新进 | | 宁波宏阳投资管理合伙企业(有限合伙)-宏阳九九久六期私 | | | | | 募证券投资基金 | 25.18 | 0.96 | 新进 | | 文姝曦 | 22.50 | 0.86 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 李君华 | 90.33 | 3.45 | 退 ...

截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证 券业务收入17.65亿元。 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业 上市公司审计客户43家。 浙江海森药业股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2 ...

关于部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、风险低的理财产品； 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2025-014 浙江海森药业股份有限公司 2、投资金额：不超过30,000万元（含本数）的闲置募集资金和不超过30,000 万元（含本数）的闲置自有资金； 3、特别风险提示：公司拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金 管理的产品均将严格评估和筛选，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化 适时适量介入，降低市场波动引起的投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开了 第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下， 使用额度不超 ...

浙江海森药业股份有限公司 法定代表人： 王式跃 主管会计工作负责人：潘爱娟 会计机构负责人：潘爱娟 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：浙江海森药业股份有限公司 单位：万 元 | 非经营性资金 | 资金占用 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年期初 2024 | 2024 | 年度占用累计发生 | 年度占用资金 2024 | 年度偿还累 2024 | 年 月 2024 | 12 | 31 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 计发生金额 | 日占用资金余额 | | | 原因 | 占用性质 | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | ...