浙江海森药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 浙江海森药业股份有限公司 报告期内，公司实现营业收入 47,151.02 万元，同比增长 18.63%；归属于上市公司 股东的净利润 12,255.77 万元，同比增长 17.09%；归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 11,667.74 万元，同比增长 15.02%。 2024 年度，浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会 职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持 续健康稳定发展，有效维护和保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2024 年度 工作情况汇报如下： 一、2024 年度经营情况 2024 年，医药领域的改革政策常态化，价格治理、行业合规、医药供给侧改革、需 求端管理持续推进，医药健康产业进入高质量发展新阶段。面对复杂的经营 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥471,510,162.35, representing an 18.63% increase compared to ¥397,453,269.86 in 2023[6]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥122,557,731.65, up 17.09% from ¥104,667,468.56 in 2023[6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥116,677,414.94, reflecting a 15.02% increase from ¥101,439,037.43 in 2023[6]. - Cash flow from operating activities saw a significant increase of 107.35%, totaling ¥167,156,275.90 compared to ¥80,615,439.66 in 2023[6]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥1,485,991,744.60, marking a 10.82% increase from ¥1,340,950,789.82 at the end of 2023[6]. - The company reported a basic earnings per share of ¥1.22 for 2024, a 7.96% increase from ¥1.13 in 2023[6]. - The weighted average return on equity decreased to 9.42% in 2024 from 10.77% in 2023, indicating a decline of 1.35%[6]. - The company achieved operating revenue of 471.51 million yuan, representing a year-on-year growth of 18.63%[37]. - Net profit attributable to shareholders reached 122.56 million yuan, an increase of 17.09% year-on-year[37]. Research and Development - R&D expenses amounted to 27.78 million yuan, accounting for 5.89% of operating revenue, with a year-on-year growth of 47.44%[37]. - The company has 17 ongoing R&D projects, including 4 new products, targeting various therapeutic areas such as antiviral and anti-inflammatory[56]. - The company has increased its R&D investment, focusing on new product and process development, and has established partnerships with domestic universities and research institutions[71]. - The company’s R&D investment increased by 47.44% year-on-year, focusing on technology innovation and product development[55]. - The company is committed to innovation and plans to accelerate product and process research and development to meet changing market demands[119]. Market Strategy and Expansion - The company is actively expanding its market presence both domestically and internationally, utilizing trade partnerships and direct sales strategies[46]. - The company is positioned to benefit from national healthcare policies aimed at optimizing cost structures and enhancing product quality and innovation[35]. - The company aims to strengthen its position in the global market, particularly in India, Mexico, and Brazil, while increasing investments in the US and Europe to enhance its international presence[119]. - The company plans to build a sales team that is better suited for international and formulation markets, improving management efficiency and responsiveness to market changes[121]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its product portfolio, with a budget of 100 million allocated for potential deals in 2024[169]. Corporate Governance - The financial report emphasizes the importance of accurate and complete financial disclosures, with all board members present for the meeting[4]. - The company has established a comprehensive corporate governance structure in compliance with relevant laws and regulations, enhancing the quality of information disclosure[138]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements and effective decision-making[141]. - The company has implemented a transparent and effective performance evaluation system for senior management, linking performance to compensation[143]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring a complete and independent business system[150]. Risk Management - The company faces product concentration risk, with major products including aluminum sulfate, aminophenol, atorvastatin calcium, and PHBA, which could adversely affect operations if market demand changes[124]. - The company is aware of the risks associated with fundraising projects not meeting expectations and is committed to prudent project implementation and timely adjustments based on external changes[128]. - The company is closely monitoring exchange rate fluctuations and has implemented risk management strategies to mitigate potential impacts on its export revenues[131]. - The company has a high concentration of raw material procurement, which poses risks if supplier relationships deteriorate or if raw material prices increase significantly[126]. Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 1.70 RMB per 10 shares (including tax) and to increase capital by 4.8 shares per 10 shares from capital reserves[4]. - The profit distribution plan for 2023 includes a cash dividend of 5 RMB per 10 shares and a capital reserve increase of 4.8 shares per 10 shares, with a total cash dividend amounting to 17,451,010 RMB[193]. - The total distributable profit for the company was 451,214,746.67 RMB, with the cash dividend representing 100% of the profit distribution[193]. - The company has a total of 102,653,000 shares as the basis for its profit distribution plan[193]. Employee Management - The company has increased the recruitment of talent with bachelor's degrees or higher by nearly 20% year-on-year, enhancing the overall educational level of employees[62]. - The company achieved a training plan completion rate of 100%, ensuring all employees received training during the reporting period[190]. - The company implemented a restricted stock incentive plan during the reporting period, combining short-term and long-term compensation to enhance employee motivation[189]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to RMB 667.34 million[175]. Sustainability and Compliance - The management team emphasized a commitment to sustainability, with plans to reduce carbon emissions by 20% by 2025[168]. - The company is committed to ensuring compliance with relevant laws and regulations, as stated by its management team[4]. - The company has established a comprehensive waste treatment system with a capacity of 1,500 tons/day and a RTO exhaust gas treatment system of 20,000 cubic meters/hour[74]. - The company has not experienced major safety incidents during the reporting period and continues to enhance its EHS management system to mitigate safety and environmental risks[129].

前十大流通股东累计持有： 548.11万股，累计占流通股比： 20.94%，较上期变化： 49.36万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 章志坚 | 168.21 | 6.43 | 86.81 | | 艾林 | 99.47 | 3.80 | 不变 | | 吴兆锋 | 60.88 | 2.33 | 15.32 | | 毛海海 | 41.94 | 1.60 | 8.90 | | 陆海良 | 34.99 | 1.34 | 新进 | | 楼静霞 | 34.86 | 1.33 | 新进 | | 夏烈 | 32.00 | 1.22 | 6.49 | | 马珲 | 28.08 | 1.07 | 新进 | | 宁波宏阳投资管理合伙企业(有限合伙)-宏阳九九久六期私 | | | | | 募证券投资基金 | 25.18 | 0.96 | 新进 | | 文姝曦 | 22.50 | 0.86 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 李君华 | 90.33 | 3.45 | 退 ...

浙江海森药业股份有限公司董事会 关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见 浙江海森药业股份有限公司董事会 2025年3月28日 经核查独立董事戴文涛先生、方桂荣女士、郑刚先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，浙江海森 药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事戴文涛先 生、方桂荣女士、郑刚先生2024年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证 券业务收入17.65亿元。 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业 上市公司审计客户43家。 浙江海森药业股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2 ...

浙江海森药业股份有限公司 2024 年年度报告全文 一、审计报告 浙江海森药业股份有限公司 2024 年年度财务报告 浙江海森药业股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 3 月 28 日 1 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 26 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第 ZF10065 号 | | 注册会计师姓名 | 洪建良、赵智栋 | 审计报告正文 信会师报字[2025]第 ZF10065 号 一、审计意见 我们审计了浙江海森药业股份有限公司（以下简称海森药业）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海森药业 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现 ...

浙江海森药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 浙江海森药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司 制度的规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，对公司的生产经营情况、 依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情 况等进行了监督和核查，推动公司规范化运作。现将公司监事会 2024 年度工作 情况汇报如下： 一、监事会构成及人员变动情况 监事会设有监事 3 名，其中包括 1 名由职工代表大会选举产生的职工代表监 事。监事会成员符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的要求，具有 履行职务所必需的知识、技能和素质。 2024 年 4 月，监事会收到时任监事吴洋宽先生的书面辞职报告，因工作调 整原因，申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务。公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，同意增补张建南女士为公司第三届监事会非职 工代 ...

浙江海森药业股份有限公司 法定代表人： 王式跃 主管会计工作负责人：潘爱娟 会计机构负责人：潘爱娟 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：浙江海森药业股份有限公司 单位：万 元 | 非经营性资金 | 资金占用 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年期初 2024 | 2024 | 年度占用累计发生 | 年度占用资金 2024 | 年度偿还累 2024 | 年 月 2024 | 12 | 31 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 计发生金额 | 日占用资金余额 | | | 原因 | 占用性质 | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | ...

浙江海森药业股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况的评估报告 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告 的会计师事务所。 公司分别于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 5 月 17 日召开第三届董事会第四次 会议、2023 年年度股东大会会议，审议通过《关于公司续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为 2024 年审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2024 年度 审计机构，公司审计委员会和独立董事专门会议审议通过了该议案。 赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 起诉（仲 裁）人 被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁） 事件 诉讼（仲裁） 金额 诉讼（仲裁）结果 投资者 金亚科技、周旭辉、 立信 2014 年报 尚余 500 万 元 部分投资者以证券虚假陈述责任 纠纷为由对金亚科技、立信提起民 事诉讼。根据有权人民法院作出的 生效判决，金亚科技对投资者损失 的 12.29%部分承担赔偿责任，立信 所承担连带责任。立信投保的职业 保险足以覆盖赔偿 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江海森药业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为浙江海 森药业股份有限公司（以下简称"海森药业"或"公司"）首次公开发行股票并 上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等有关规定，就海森药业 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具 体情况如下： 一、2024 年度内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价 ...