中信证券股份有限公司关于 江苏国泰国际集团股份有限公司 2021 年公开发行可转债募集资金 的年度募集资金存放与使用情况专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江 苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"江苏国泰""公司""上市公司"） 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对上市 公司 2023 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1181 号）核准，江苏国泰获 准公开发行可转换公司债券共计 45,574,186 张。 本次可转换公司债券发行总额为人民币 455,741.86 万元，扣除发行费用 1,513.06 万元（不含税），实际募集资金 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏国泰国际集团股份有限公司 2017 年非公开发行股票 部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入部分募投项目 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作 为江苏国泰国际集团股份有限公司（原名为"江苏国泰国际集团国贸股份有限 公司"，2019年 5月变更为现名，以下简称"江苏国泰""公司""上市公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重大资产重组"） 的独立财务顾问，根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对上市公司 2017 年非公开发行股票部分募投项目延期的事项进行了核查，具体情况如下： 2、本次拟变更募集资金投资国泰缅甸产业园扩建项目情况 公司于 2019 年 11 月 18 日召开 2019 年第三次临时股东大会审议通过《关于 拟使用募集资金实施国泰缅甸产业园扩建项目的议案》，公司拟使用国泰东南亚 纺 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2024-20 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于补选公司独立董事及专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 二〇二四年四月二十五日 补选独立董事的事项尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人的任职资 格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，为确保董事 会的正常运行，在新选举的独立董事就任前，蔡建民先生将继续履行独立董事及 1 其在董事会专门委员会中的相关职责。 特此公告。 江苏国泰国际集团股份有限公司 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年4月12 日收到公司独立董事蔡建民先生的书面辞职报告。蔡建民先生因个人原因申请辞 去公司第九届董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员 ...

江苏国泰国际集团股份有限公司 审计委员会对年审会计师2023年度履行监督职责情况报告 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,539名、从业人员总 数12,676名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名，且立信的注册 会计师和从业人员均从事过证券服务业务。 立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿 元，证券业务收入15.16亿元，上市公司审计收费8.17亿元。 截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责 任。 二、续聘公司2023年度会计师事务所履行的程序 公司于2023年4月24日召开董事会审计委员会2023年第二次会议，审议通过 了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》。审计委员会认为立信具有上 市公司审计工作的丰富经验，其具备专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状 况、独立性等，且已连续7年为公司提供审计服务。立信对于公司2022年度审计 工作客观审慎，不存在损害投资者权益的情形。因此，审计委员会同意将《关 于续聘公司2023年度会 ...

江苏国泰国际集团股份有限公司 关于2023年度证券与衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规 定的要求，江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： （三）衍生品审批情况 经2022年12月6日公司第八届董事会第三十三次（临时）会议审议，2022年 第二次临时股东大会批准，同意公司及控股子公司在以正常进出口业务为基 础，合理安排资金使用，以固定换汇成本、稳定和扩大进出口以及防范汇率风 险的前提下，2023年度开展远期结汇额度不超过45亿美元，开展远期售汇额度 不超过5亿美元。 二、2023年度证券与衍生品投资的总体情况 （一）证券投资 （2）2023年度公司控股子公司国裕有限公司持有证券投资详细情况如下 （单位：元）： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 （一）证券投资审批情况 经2023年8月24日公司第九届董事会第七次会议审议批准，同意公司及下属 子公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下使 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 | 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-23 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第九届董事会第十一次会议决议 召开2023年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年5月16日（星期四）14:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为：2024年5月16日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统开始投票的时间为2024年5月16日上午9:15，结束时间为2024年5月 16日下午3:00。 5、会议 ...

江苏国泰国际集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 二〇二三年度 关于江苏国泰国际集团股份有限公司 专项说明 第 1 页 2023 年度 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 信会师报字[2024]第 ZA11709 号 江苏国泰国际集团股份有限公司全体股东： 我们审计了江苏国泰国际集团股份有限公司(以下简称：江苏国 泰)2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11705 号的无保 留意见审计报告。 江苏国泰管理层根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关规定编制了后附的江苏国泰 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表（以下简 称：财务公司关联交易汇总表）。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实性、合法性和完整性 是江苏国泰管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总 ...

江苏国泰国际集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11706 号 江苏国泰国际集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称：江 苏国泰）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是江苏国泰董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，江苏国泰于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国•上海 二 O ...

的年度募集资金存放与使用情况专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作 为江苏国泰国际集团股份有限公司（原名为"江苏国泰国际集团国贸股份有限 公司"，2019年5月变更为现名，以下简称"江苏国泰""公司""上市公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次重大资产重 组"）的独立财务顾问，根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对上市公司 2023 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国泰国际集团国贸股份有限公 司向江苏国泰国际集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2016]2950 号）核准，上市公司获准非公开发行不超过 207,309,319 股新股募集配套资金。 公司于 2017 年 1 月 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-14 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 2024年度日常关联交易预计公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、预计2024年度日常关联交易的基本情况 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司江苏瑞泰 新能源材料股份有限公司（以下简称"瑞泰新材"）自2024年3月11日起算至2024 年12月31日预计向天际新能源科技股份有限公司（以下简称"天际股份"）及其 下属企业采购六氟磷酸锂等化工产品不超过20,000.00万元。2023年度本公司及控 股子公司向天际股份采购六氟磷酸锂等化工产品45,749.42万元。 2、审议程序和关联董事回避情况 2024年4月23日公司召开第九届董事会第十一次会议，以9票同意、0票弃权、 0票反对，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易的议案》，本议案无需提 交股东大会审议。 | 关联交易 | 关联人 | 关联交 | 关联交 易定价 | 合同签订金 额或预计金 | 2024年年初 至披露 ...