海翔药业公司章程 浙江海翔药业股份有限公司 公司章程 （2024 年 4 月修订） 1 海翔药业公司章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东及股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 海翔药业公司章程 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立增资和减资 第二节 解散和清算 3 第十一章 修改章程 第十二章 附则 海翔药业公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称 ...

浙江海翔药业股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第一章 总则 第一条 为建立、完善浙江海翔药业股份有限公司(以下简称"公司")包括 董事、监事、高级管理人员在内的各级员工业绩考核与评价体系，制订科学、 有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略。根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董 事会薪酬与考核委员会,并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的 薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事,高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会 认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪 ...

Financial Measurement and Reporting - The company measures financial assets and liabilities at fair value, with changes recognized in profit or loss for financial liabilities designated at fair value[1]. - Financial liabilities are subsequently measured at fair value, with gains or losses from changes in credit risk recognized in other comprehensive income[1]. - The company uses expected credit losses to assess impairment for financial assets measured at amortized cost and certain other financial instruments[6]. - The expected credit loss rates for accounts receivable are based on historical loss experience and future economic forecasts, with rates of 5% for up to 1 year, 30% for 1-2 years, 80% for 2-3 years, and 100% for over 3 years[11]. - The company applies a single financial instrument or portfolio basis to assess expected credit risk and measure expected credit losses[9]. - The company recognizes cumulative changes in expected credit losses for credit-impaired financial assets only from the date of initial recognition[7]. - The company will remeasure the remaining equity at fair value on the date of losing control over the subsidiary, with the investment income recognized in the current period[22]. - The company recognizes contract assets or liabilities based on the relationship between fulfilling obligations and customer payments, netting them in the balance sheet[46]. - Employee compensation liabilities are recognized based on the best estimate of expenditures required to fulfill current obligations[51]. - The company will account for share-based payments, both equity-settled and cash-settled, in accordance with relevant accounting standards[52]. Inventory and Asset Management - Inventory is measured at the lower of cost and net realizable value, with provisions for inventory write-downs recognized when costs exceed net realizable values[15]. - The company's raw materials have a book balance of ¥184,930,123, with a provision for inventory impairment of ¥24,970,003.6, resulting in a net book value of ¥159,960,120[60]. - The total inventory balance is ¥823,197,836, with an impairment provision of ¥120,927,066, leading to a net book value of ¥702,270,769[60]. - The company’s inventory includes work-in-progress valued at ¥38, with a provision for impairment of ¥6, indicating ongoing production activities[60]. - The company has established a sound inventory management system to mitigate risks associated with inventory shortages and excesses, ensuring stable and healthy development[199]. Revenue Recognition and Financial Performance - The company recognizes revenue based on the progress of performance obligations, with revenue confirmed upon the transfer of control of goods to customers[56]. - The company’s sales of raw pharmaceutical materials and intermediates are recognized at the point of delivery to the buyer for domestic sales and upon customs clearance for exports[59]. - The company reported a total revenue for the year was approximately ¥2.17 billion, a decrease from ¥2.70 billion in the previous year, representing a decline of about 19.7%[81]. - The net profit attributable to shareholders for the first quarter was approximately ¥42.10 million, while the second quarter showed a loss of ¥22.93 million, indicating significant volatility in earnings[81]. - The company reported a net profit loss of approximately ¥381.47 million in the fourth quarter, highlighting ongoing financial challenges[81]. - The revenue for the first quarter was approximately ¥634.05 million, while the fourth quarter revenue was approximately ¥495.26 million, showing a downward trend throughout the year[81]. - The company’s direct sales model generated revenue of CNY 2,171,886,860, down 19.68% year-over-year, with a gross margin of 14.03%[141]. Investment and Capital Expenditure - The company determines the initial investment cost for business combinations based on the fair value of the consideration paid on the acquisition date[17]. - Borrowing costs can be capitalized when certain conditions are met, including the occurrence of asset expenditures and borrowing costs[26]. - If the construction or production of capitalizable assets is interrupted for more than three months, capitalization of borrowing costs will be suspended[33]. - The total investment amount for the reporting period was ¥345,483,319.56, a decrease of 65.22% compared to ¥993,398,708.20 in the same period last year[176]. - The company has committed a total investment of CNY 40,000 million for the Active Pharmaceutical Ingredients (API) and intermediates CMO center expansion project, with an adjusted total investment of CNY 28,440.36 million, achieving an investment progress of 102.85%[191]. - The pharmaceutical comprehensive R&D center project has an adjusted total investment of CNY 6,875.87 million, with a 100% investment progress achieved[191]. - The company has invested CNY 1,237.1 million in the headquarters research institute project, achieving an investment progress of 11.73%[191]. - The environmental protection facility renovation project has an adjusted total investment of CNY 14,000 million, with an investment progress of 105.75%[191]. Market and Strategic Developments - The company has established a strategic partnership with Boehringer Ingelheim, resulting in a doubling of orders compared to the previous year[120]. - The global pharmaceutical market is projected to grow at an annual rate of 3%-6%, reaching $1.9 trillion by 2027, providing growth opportunities for the company[123]. - The company is focusing on high-performance environmentally friendly dyes, with a product line that includes reactive blue dyes known for their superior performance[122]. - The domestic dye industry is facing challenges with reduced demand and increased competition, necessitating a focus on high-quality development strategies[124]. - The company is actively pursuing the development of functional dyes and specialty pigments to address high-quality development constraints in the industry[125]. - The company aims to enhance its capabilities in contract manufacturing and development services (CMO/CDMO) to capture opportunities in clinical phases II and III[120]. - The company is committed to integrating green and intelligent development in its dye and pigment production processes to align with national industrial policies[124]. - The company is actively expanding its international market presence, with significant sales in the US, Europe, Japan, and India[129]. Research and Development - Direct costs related to research and development activities include materials, fuel, and maintenance of equipment used in R&D[37]. - R&D investment amounted to 115.56 million yuan, representing 5.32% of total revenue, with 342 R&D personnel[135]. - The company has submitted 6 new patent applications and received 4 patent grants during the reporting period[135]. Financial Position and Liabilities - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 1,420,570,794.77, representing 18.89% of total assets[172]. - Accounts receivable at the end of the period amounted to CNY 424,703,017.66, accounting for 5.65% of total assets[172]. - Inventory at the end of the period was CNY 702,270,769.40, representing 9.34% of total assets, with a decrease attributed to inventory impairment[172]. - The total amount of short-term borrowings was CNY 8,610,000, accounting for 13.68% of total liabilities[172]. - The total amount of long-term borrowings decreased significantly due to repayments during the period[172]. - The company's financial assets totaled ¥537,441,287.63, with a decrease of ¥72,940,597.78 during the reporting period[174]. - The company's financial liabilities amounted to ¥23,480,126.06, with an increase of ¥32,024,589.60 during the reporting period[174]. - The total amount of pledged bank acceptance bills at the end of the period was CNY 400,383,446.04[159]. - The total amount of other receivables written off during the period was CNY 22,728,178.50, accounting for 51.00% of the total other receivables[162]. - The total bad debt provision amounted to CNY 20,437,512.26, representing 100% of the expected credit loss model for the first stage[157]. Compliance and Governance - The company has no discrepancies in net profit and net assets between international accounting standards and Chinese accounting standards during the reporting period[111]. - The company’s major accounting firm is Tianjian Accounting Firm, which is responsible for auditing its financial statements[79]. - The independent directors support the company's foreign exchange hedging activities, emphasizing that they are closely related to the company's operational needs and do not involve speculative risks[66]. - The company disclosed an ESG report for the first time, highlighting achievements in environmental protection, employee rights, and social responsibility[138].

战略委员会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为满足浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科 学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特 设立董事会战略委员会,并制定本议事规则。 浙江海翔药业股份有限公司 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构,主要职责是对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名委员组成，委员均必须是公司董事。其中独立董 事应过半数。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名,由非独立董事委员担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责 ...

经核查公司全体独立董事的任职经历及其提交的相关自查文件，公司董事 会未发现可能影响独立董事进行独立客观判断的情形，并认为公司全体独立董 事继续保持独立性。 浙江海翔药业股份有限公司 董 事 会 二零二四年四月二十九日 浙江海翔药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件和公司《独 立董事工作制度》 的规定，公司第七届董事会现任独立董事俞永平、钱建民、 梁超对照相关监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要求进行了逐项自 查，经董事会提名委员会审议通过了《关于审核 2023 年度独立董事独立性自查 情况的议案》，并向公司董事会提交了 2023 年度独立性自查表。经自查，公司 全体独立董事均确认其已满足公司适用的各项监管规定中对于出任公司独立董 事所应具备的独立性要求。 ...

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-024 浙江海翔药业股份有限公司 关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议 审议通过了《关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》。具体情况公 告如下： 三、被担保人基本情况 一、担保情况概述 为满足合并报表范围子公司经营及发展的需要，公司拟为合并报表范围内 子公司提供担保额度，担保总额为90,500万元（或等值外币），其中为资产负 债率低于70%的合并报表范围内子公司提供合计35,500万元（或等值外币）担保 额度，为资产负债率高于70%的合并报表范围内子公司提供合计55,000万元（或 等值外币）担保额度，实际担保金额以正式签订的担保协议为准。本次担保范 围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业 务等；担保种类包括保证、抵押、质押等；担保方式包括直接担保或提供反担 保。担保额度的有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股 东 ...

浙江海翔药业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（梁超） 作为浙江海翔药业股份有限公司(以下简称"公司")的第七届董事会独立董 事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履 行职责，积极关注公司的经营业务及发展情况，切实维护公司整体利益以及全体 股东特别是中小股东的合法权益，本人现就2023年度独立董事履职情况述职如下： 一、基本情况 本人梁超，中国国籍，无境外永久居留权，生于1988年8月，硕士研究生， 中共党员，注册会计师。曾就职于招商证券股份有限公司投行部门，浙江省台州 市路桥区发展和改革局财务部、海洋经济办公室，台州学院财务管理系专任教师， 台州市资产管理有限公司副总经理。现任台州学院金融系副主任，浙江富华睿银 投资管理有限公司新能源投资总经理。2022年11月30日起担任公司独立董事。 报告期内，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席会议的情况 1、出席董事会及股东大会情况 1、作为公司独立董事，本人严格按照有 ...

目 录 | | | | 二、财务报表 ………………………………………………………第 7—14 | 页 | | --- | --- | | （一）合并资产负债表 ……………………………………………第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表 …………………………………………第 8 | 页 | | （三）合并利润表 …………………………………………………第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕4354 号 浙江海翔药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江海翔药业股份有限公司（以下简称海翔药业公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，202 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会的全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事 会议事规则》及相关法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行 了自身的职责，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情 况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司、股东及员 工的合法权益。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 浙江海翔药业股份有限公司 会议届次 召开的日期 通过的议案 第七届监事会 第二次会议 2023 年 4 月 21 日 1、2022 年监事会工作报告； 2、2022 年度财务决算报告； 3、2022 年年度报告及摘要； 4、2022 年度利润分配预案； 5、2022 年度内部控制自我评价报告； 6、2022 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告； 7、关于续聘公司 2022 年度审计机构的议 案； 8、2022 年度公司董事、监事和高级管理 人员薪酬的议案； 9、关于开展外汇套期保值业务的议案； 10、未来三年股东分红回报规划(2023- 2025 年)； 11、关于使用银行承兑汇票方式支付募投 项目所需资金并以募集资金等额置换的议 案； ...

浙江海翔药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，浙江海翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实 股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，促进公司持续健康、 稳定的发展。现就公司董事会 2023 年度的工作情况报告如下： 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2023 年度，国内外贸易环境复杂多变，市场竞争加剧，汇率大幅波动，面 对急剧变化的行业发展形势，公司坚持稳中求进，不断优化产业布局及资产质 量、持续开拓产品线及高质量客户，继续做精做细、做深做透现有业务板块， 全面提升企业价值。 报告期内，公司实现营业收入 21.72 亿元，同比下降 19.68%；实现归属于 上市公司股东净利润-4.20 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润-3.41 亿元。公司精益管理资产质量有所提升，经营活动产生的现金流 量净额 2.41 亿元，资本性 ...