汇洲智能技术集团股份有限公司 2023年度财务决算报告 汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务决算工 作已经完成，公司财务报表及相关附注已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，并出具了中兴财光华审会字（2024）第【212035】号标准无保留意 见审计报告。现将公司 2023 年度财务决算工作情况报告如下： 一、合并报表范围变动 截至 2023 年 12 月 31 日，纳入公司合并范围的主体共计 59 家，本年度合并 范围比上年度增加 9 家，减少 11 家。其中通过非同一控制下企业合并方式收购 1 家，新设 8 家，以股权出售方式处置 2 家，注销 9 家。具体如下： 1、本期发生的非同一控制下企业合并 | 被购买方名称 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 取得的股权比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 青海青一数控设备有限公司 | 2023年12月26日 | 支付股权转让款 | 100.00 | 2、新设子公司 | 子公司名称 | 设立日期 | 出资金额 （万元） | 持股比例（%） | | --- | --- ...

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-016 1、股东大会届次：汇洲智能技术集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 4 月 18 日，公司第八届董事 会第七次会议审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会议事规则》及《公司 章程》的规定，召集人的资格合法有效。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:45 汇洲智能技术集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第七次会议于 2024 年 4 月 18 日召开，会议决定于 2024 年 5 月 10 日召开公 司 2023 年年度股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （2） ...

汇洲智能技术集团股份有限公司 中兴财光华审专字（2024）第 212065 号 the state 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2024)第212065号 汇洲智能技术集团股份有限公司全体股东: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为, 汇洲智能于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （以下无正文，为中兴财光华审专字（2024）第 212065 号内部控制审计 报告的签字盖章页) 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了汇洲智能技术集团股份有限公司(以下简称"汇洲智能")2023 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 1.2 billion for the fiscal year 2023, representing a year-over-year increase of 15%[16]. - The net profit for 2023 was RMB 150 million, which is a 10% increase compared to the previous year[16]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥801.38 million, representing a 14.05% increase compared to ¥702.66 million in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥140.79 million, a significant increase of 65.43% from ¥85.10 million in 2022[20]. - The company reported a total revenue of 1,206 million in the fiscal year 2023, reflecting a significant increase compared to previous periods[141]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion yuan, representing a year-over-year growth of 25%[155]. - The company reported a total revenue of 2,199 million in 2023, with a significant increase of 916.7 million compared to the previous year[192]. User Growth - User data showed a growth in active users by 20%, reaching a total of 5 million users by the end of 2023[16]. - User data showed a 15% increase in active users, totaling 3 million by the end of the fiscal year[148]. - User data indicates a growth in active users, reaching 10 million, which is a 15% increase compared to the previous year[155]. Research and Development - The company plans to invest RMB 200 million in R&D for new products and technologies in 2024[16]. - The company invested over 35 million yuan in R&D, completing the design of 28 new products and 186 technical preparations[63]. - The company has established a strong research and innovation system, including 4 technology innovation platforms and 3 innovation teams, collaborating with multiple research institutions[52]. - Research and development investments have increased by 30%, focusing on cutting-edge technologies to drive future growth[157]. - The number of R&D personnel increased by 21.39% from 187 in 2022 to 227 in 2023, with the proportion of R&D personnel rising from 12.02% to 13.47%[83]. Market Expansion - Market expansion efforts include entering three new provinces, aiming for a 25% increase in market share by 2025[16]. - The company plans to expand its business scope to include artificial intelligence software and hardware development, as well as CNC machine tool manufacturing[19]. - The company is exploring market expansion opportunities, particularly in emerging markets, to drive future growth[145]. - The company is expanding its market presence, targeting an increase in market share by 10% in the next year[156]. Strategic Acquisitions - The company is exploring potential acquisitions to enhance its technology portfolio, with a budget of RMB 300 million allocated for this purpose[16]. - The company successfully acquired 100% equity of Qinghai Qingyi at the end of 2023, adding horizontal machining centers to its product offerings and enhancing core competitiveness[42]. - A strategic acquisition is planned, which is anticipated to enhance the company's technological capabilities and customer base[156]. Financial Management - The company has no plans to distribute cash dividends or issue bonus shares for the fiscal year 2023[4]. - The company reported a negative net cash flow from operating activities of approximately ¥68.16 million in 2023, a decline of 365.40% compared to a positive cash flow of ¥25.68 million in 2022[20]. - The net cash flow from investment activities increased by 333.88%, from -¥133,111,395.24 in 2022 to ¥311,319,221.79 in 2023[86]. - The total assets at the end of 2023 included cash and cash equivalents of ¥534,297,530.78, representing 14.31% of total assets, up from 9.73% at the beginning of the year[91]. Risk Management - The management highlighted risks related to market competition and supply chain disruptions, with strategies in place to mitigate these risks[3]. - The company is actively addressing risks related to market changes and liquidity, particularly in the venture capital and asset management sectors[120]. - The company will enhance risk management and project post-investment management to improve project yield and facilitate timely exits when appropriate[120]. Corporate Governance - The company has established effective communication channels with investors to enhance understanding and recognition of the company[127]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements[129]. - The company has a clear and independent organizational structure, with no interference from the controlling shareholder in its operations[137]. - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism for senior management, linking compensation to company performance and individual achievements[133]. Future Outlook - Future guidance indicates expected revenue growth of 18% for 2024, targeting RMB 1.42 billion[16]. - The company has set a performance guidance for the next fiscal year, aiming for a revenue growth of approximately 20%[143]. - The company anticipates significant operational pressure in 2024 due to economic downturns, with a potential continuation of declining business scale[119]. - The company aims to enhance its market expansion strategies and product development in the upcoming fiscal year[192].

汇洲智能技术集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 | 序 号 | 会议届次 | 召开日期 | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 1) | 审议通过《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留 | | | | | | 授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》 | | | | | 2) | 审议通过《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留 | | | | | | 授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议 | | | | | 案》 | | | | | | 3) | 审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 | | | 第八届董事会第 | 2023 年 12 | 4) | 审议通过《关于修改注册资本及<公司章程>的议案》 | | 11 | 四次临时会议 | | 5) | 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 | | | | 月 12 日 | 6) | 审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 | | | | | 7) | 审议通过《关于修改<董事会专门委员会工作规程>的议案》 ...

汇洲智能技术集团股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告暨 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和《公司 章程》的要求，汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况公告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1、基本信息 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财"或"事务 所"）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市 西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。 事务所 2023 年底有合伙人 183 人，截至 2023 年底全所注册会计师 824 人； 注册会计师中有 359 名签署过证券服务业务；截至 2023 ...

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-015 汇洲智能技术集团股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备及资产核销的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况 （一）本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及汇洲智能技术集 团股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的应收款项、存货、无形资产等可能发生预期信用损 失及存在减值迹象的资产进行了减值测试，并基于谨慎性原则，对可能发生资产 减值损失的资产计提相应减值准备。具体情况如下： 公司期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对期末存货成本高于其可 变现净值的，计提存货跌价准备。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备， 期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金 额内转回。公司 2023 年计提存货跌价准备 155.77 万元，转销存货跌价准备 753.42 万元。 3、无形资产减值准备 对于固定资产、在建工程、使 ...

汇洲智能技术集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——孔全顺 本人作为汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2023 年度工作中，严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的相关 规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤 其是中小股东的利益。 现将本人履行独立董事职责情况报告如下。 一、个人基本情况 （一）工作履历 孔全顺先生，1965 年 5 月出生，1981 年在涿州工商银行参加工作，任职储 蓄员、二级支行行长、副科长（兼任计算机系统管理员）。1986 年天津大学计 算机及应用专业结业。涿州市第三、四、五、六届政协委员。2001 年至今任涿 州盛世通达科贸有限公司总经理。2018 年 12 月至今任公司董事会独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独 立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。本人与公 司及其控股股东不 ...

关于汇洲智能技术集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 212067 号 目 录 关于汇洲智能技术集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 汇洲智能技术集团股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于汇洲智能技术集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 本专项说明仅供汇洲智能 2023年度年报披露之目的使用,不得用作任何其 他目的。 附件: 汇洲智能技术集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 中 中国注册会计师: (项目合伙人) 中兴财光华审专字(2024)第 212067 号 汇洲智能技术集团股份有限公司全体股东; 我们接受汇洲智能技术集团股份有限公司(以下简称"汇洲智能")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了汇洲智能 2023年 12月 31日的公司及合并 资产负债表,2023年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并 股东权益变动表和财务报表附注,并 ...

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2024-011 汇洲智能技术集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 监事会认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 表决结果：通过。 《2023 年年度报告》内容详见 2024 年 4 月 19 日巨潮资讯网；《2023 年年度 报告摘要》内容详见 2024 年 4 月 19 日《证券时报》及巨潮资讯网。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 3 日以邮件方式向全 ...