证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-020 中光学集团股份有限公司 关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.公司拟与中国兵器装备集团商业保理有限公司（以下简称"兵装保理公司"） 签订应收账款保理业务合同； 2.本次交易构成关联交易，尚须提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述： 1.为进一步优化资金结构，提高资金使用效率,根据实际经营需要，中光学集 团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟与兵装保理公司开展应收账款 保理业务，保理融资额度不超过人民币 30,000 万元，保理业务授权期限自公司 股东大会决议通过之日起 1 年内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期 限为准。在上述额度及决议有效期内，公司董事会提请股东大会授权公司财务负 责人行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于确定公司及子公 司可以开展的应收账款保理业务具体额度等。 2.兵装保理公司为公司控股股东中国兵器装备集团有限公司的全资子公司， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自 ...

中光学集团股份有限公司 募 集 资 金年 度 存放 与 使 用情 况 鉴证 报 告 天职业字[2024]16909-2 号 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 目 录 | | --- | | 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 1 | | 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 3 | | 募集资金使用情况对照表 8 | 天职业字[2024]16909-2 号 中光学集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的中光学集团股份有限公司（以下简称"中光学"）《中光学集团股份有 限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 中光学管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《中光学集团股份有 限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《 ...

中光学集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 中光学集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合中光学集团股份有限 公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报 告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生 影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会（或管理层） 的责任。监事会对董事会（或管理层）建立和实施内部控制进行监督。管 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》及《公司章程》等有关规定，中光学集团股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 4 月 24 日以现场会议和 视频会议方式召开第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会 议。本次会议由全体独立董事共同推举的刘姝威女士召集并主持，会 议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。审查事项如下： 1. 关于 2023 年日常关联交易实施情况及 2024 年日常关联交易 预计相关事项的审查意见： 中光学集团股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议审查意见 独立董事认为，公司 2023 年度日常关联交易实际发生金额未超 过预计总金额，2023 年度实际交易金额与预计金额存在一定差异， 是部分业务合作情况变化导致，符合公司生产经营和业务发展的实际 情况。公司 2023 年度已发生的日常关联交易事项公平、公正，交易 价格公允、合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东 利益的情形。 公司预计的 2024 年度日常关联交易为公司日常生产经 ...

中光学集团股份有限公司 控 股 股 东及 其 他关 联 方 资金 占 用 情 况的 专 项说 明 天职业字[2024]16909-3 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]16909-3 号 中光学集团股份有限公司董事会： 我们审计了中光学集团股份有限公司（以下简称"中光学"）财务报表，包括2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2024年04月24日签署了标准无保留意 见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易 所相关文件要求，中光学编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表（以下简称"汇总表"）。 中国注册会计师： 中国注册会计师： 1 2023 年度非经营性资金占用及其他 ...

中光学集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | 会议时间 | 会议届次 | 审议通过议题 | 2023 | 年 | 2 | 月 | 第六届监事会 | 1.《关于<公司 | 2023 | 年全面风险管理报告>的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 21 | 日 | 第四次会议 | 2.《关于<公司 | 2023 | 年内部审计工作计划>的议案》 | 1.《关于公司<2022 | 年年度报告及摘要>的议案》 | | | | | 2.《关于公司<2022 | 年度监事会工作报告>的议案》 | 3.《关于公司<2022 | 年度财务决算及 | 2023 | 年度财务 | | | | | | | 预算报告>的议案》 | 4.《2022 | 年度利润分配预案》 | | | | | | | | | | 5.《2022 | 年度融资计划的议案》 | 6.《2022 | 年度内部控制自我评价报告》 | | | | | | | | | 2023 | 年 | 4 | 月 | 第六届监事会 | 7.《关于 | ...

中光学集团股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易 的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]16909-4 号 目 录 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 1 涉及兵器装备集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务情况汇总表 3 关于中光学集团股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]16909-4 号 中光学集团股份有限公司董事会： 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，贵公司管 理层编制了本专项说明所附的《中光学集团股份有限公司 2023 年度涉及兵器装备集团财务有 限责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计贵集团 2023 年度财务报表时所复核的财务资料和经审计的 财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除 ...

公司本次计提信用减值损失及资产减值损失遵照并符合《企 业会计准则》及公司相关会计政策的规定，计提信用减值损失及 资产减值损失依据充分，体现了会计处理的谨慎性原则，有利于 客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，使公司关于资产价 值的会计信息更加真实可靠及具有合理性。因此，我们一致同意 公司本次计提信用减值损失及资产减值损失事项。 根据《中华人民共和国证券法》《企业会计准则》《上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《董事 会审计与风险管理委员会议事规则》等规定，中光学集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险管理委员会现对公 司 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失事宜，基于勤勉 尽责立场，发表如下意见： 中光学集团股份有限公司 审计与风险管理委员会委员 刘姝威、王腾蛟、徐斌 2024 年 4 月 26 日 中光学集团股份有限公司审计与风险管理委员会 关于 2023 年度计提资产减值准备合理性的说明 ...

2.交易金额：中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司南阳利 达光电有限公司（以下简称"利达光电"）远期结售汇额度为1000万美元，期限 为自股东大会批准之日起一年内有效。 3.特别风险提示：业务开展过程中存在市场风险、流动性风险、操作风险， 敬请投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-021 中光学集团股份有限公司 关于公司下属子公司开展外汇远期业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易类型：远期结售汇。 1.交易目的：公司子公司开展远期外汇交易，坚持风险中性、简单适用、整 体性和纪律性四大原则，谨以减少汇率波动对会计报表和关键财务指标的冲击、 保护现金流为目的，回避复杂的外汇衍生品，将汇率风险管理操作均质化，以实 际生产经营为基础，套期保值规模不超过实货经营规模的50%，确保公司具备与 所开展业务相适应的资金实力和抗风险能力。 2.交易金额： 1,000万美元远期锁汇额度。 3.交易方式：在签定商务合同（含订单）或外币融资合同后，公司与金融机 构 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥450,930,805.17, a decrease of 21.70% compared to ¥575,865,452.27 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥9,963,938.79, an improvement of 84.75% from -¥65,323,479.50 year-on-year[5] - The total comprehensive income for the first quarter of 2024 was -11,858,530.36 CNY, compared to -67,779,727.37 CNY in the same period last year[21] - Net profit for Q1 2024 was -¥11,858,530.36, an improvement from -¥67,779,727.37 in Q1 2023[20] - The basic and diluted earnings per share for the first quarter were both -0.0381 CNY, down from -0.2496 CNY year-over-year[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥74,864,629.25, a decline of 85.73% compared to -¥40,308,786.95 in the previous year[5] - Cash inflows from operating activities amounted to 488,285,155.55 CNY, a decrease of 43.3% from 861,440,821.39 CNY in the previous year[22] - Cash outflows from operating activities totaled 563,149,784.80 CNY, down 37.5% from 901,749,608.34 CNY year-over-year[23] - The company reported cash inflows from financing activities of 20,000,000.00 CNY, an increase from 15,000,000.00 CNY in the previous year[23] - The net cash flow from financing activities was 13,555,313.21 CNY, compared to -15,038,575.89 CNY in the same period last year[23] - The ending balance of cash and cash equivalents was 289,353,689.42 CNY, down from 564,773,418.62 CNY year-over-year[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,076,992,679.34, down 1.75% from ¥3,131,680,481.09 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥1,925,122,017.90 from ¥1,968,265,964.93, a reduction of 2.2%[18] - The company’s total equity decreased to ¥1,151,870,661.44 from ¥1,163,414,516.16, a decline of 1.0%[18] - Cash and cash equivalents in current assets totaled ¥1,740,328,720.40, down from ¥1,822,684,023.26[18] - The company reported a decrease in inventory to ¥293,874,229.02 from ¥326,284,469.67, a decline of 9.9%[18] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 37,593[11] - The shareholder structure remains stable with no significant changes reported in major shareholders[14] Research and Development - Research and development expenses decreased by 30.53% year-on-year, amounting to a reduction of ¥11,734,069.16[7] - Research and development expenses decreased to ¥26,705,055.51 from ¥38,439,124.67, reflecting a reduction of 30.5% year-on-year[20] Other Income and Investments - The company received government subsidies totaling ¥6,175,366.81, contributing to a 150.04% increase in other income[7] - The company reported an increase in investment income of ¥5,782,314.08, attributed to reduced losses from associated enterprises[7] Operational Insights - Cash received from sales of goods and services decreased by 44.42%, totaling a reduction of ¥375,432,997.21[8] - The total cash balance decreased to ¥307,993,651.50 from ¥405,454,829.19, representing a decline of approximately 24.1%[16] - Accounts receivable increased to ¥896,691,018.77 from ¥827,362,511.06, showing a growth of about 8.4%[16] - Prepayments rose to ¥92,671,732.03 from ¥75,844,876.39, indicating an increase of approximately 22.2%[16] - The company reported a significant decrease in cash reserves, which may impact liquidity for future operations[16] - The increase in accounts receivable suggests a potential rise in sales or credit terms extended to customers[16] - The growth in prepayments could indicate strategic investments in future projects or inventory[16] Future Outlook - The report does not provide specific future guidance or performance outlook for the upcoming quarters[14] - The company has not disclosed any new product launches or technological advancements in this quarter[14] - There are no updates on market expansion or mergers and acquisitions in the current report[14] Accounting Standards - The company has not undergone an audit for the first quarter report[24] - The report indicates the implementation of new accounting standards starting in 2024[24]