中光学集团股份有限公司 控 股 股 东及 其 他关 联 方 资金 占 用 情 况的 专 项说 明 天职业字[2024]16909-3 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]16909-3 号 中光学集团股份有限公司董事会： 我们审计了中光学集团股份有限公司（以下简称"中光学"）财务报表，包括2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2024年04月24日签署了标准无保留意 见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易 所相关文件要求，中光学编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表（以下简称"汇总表"）。 中国注册会计师： 中国注册会计师： 1 2023 年度非经营性资金占用及其他 ...

中光学集团股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易 的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]16909-4 号 目 录 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 1 涉及兵器装备集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务情况汇总表 3 关于中光学集团股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]16909-4 号 中光学集团股份有限公司董事会： 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，贵公司管 理层编制了本专项说明所附的《中光学集团股份有限公司 2023 年度涉及兵器装备集团财务有 限责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计贵集团 2023 年度财务报表时所复核的财务资料和经审计的 财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除 ...

中光学集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 中光学集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合中光学集团股份有限 公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报 告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生 影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会（或管理层） 的责任。监事会对董事会（或管理层）建立和实施内部控制进行监督。管 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-020 中光学集团股份有限公司 关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.公司拟与中国兵器装备集团商业保理有限公司（以下简称"兵装保理公司"） 签订应收账款保理业务合同； 2.本次交易构成关联交易，尚须提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述： 1.为进一步优化资金结构，提高资金使用效率,根据实际经营需要，中光学集 团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟与兵装保理公司开展应收账款 保理业务，保理融资额度不超过人民币 30,000 万元，保理业务授权期限自公司 股东大会决议通过之日起 1 年内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期 限为准。在上述额度及决议有效期内，公司董事会提请股东大会授权公司财务负 责人行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于确定公司及子公 司可以开展的应收账款保理业务具体额度等。 2.兵装保理公司为公司控股股东中国兵器装备集团有限公司的全资子公司， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自 ...

中光学集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | 会议时间 | 会议届次 | 审议通过议题 | 2023 | 年 | 2 | 月 | 第六届监事会 | 1.《关于<公司 | 2023 | 年全面风险管理报告>的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 21 | 日 | 第四次会议 | 2.《关于<公司 | 2023 | 年内部审计工作计划>的议案》 | 1.《关于公司<2022 | 年年度报告及摘要>的议案》 | | | | | 2.《关于公司<2022 | 年度监事会工作报告>的议案》 | 3.《关于公司<2022 | 年度财务决算及 | 2023 | 年度财务 | | | | | | | 预算报告>的议案》 | 4.《2022 | 年度利润分配预案》 | | | | | | | | | | 5.《2022 | 年度融资计划的议案》 | 6.《2022 | 年度内部控制自我评价报告》 | | | | | | | | | 2023 | 年 | 4 | 月 | 第六届监事会 | 7.《关于 | ...

中光学集团股份有限公司 募 集 资 金年 度 存放 与 使 用情 况 鉴证 报 告 天职业字[2024]16909-2 号 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 目 录 | | --- | | 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 1 | | 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 3 | | 募集资金使用情况对照表 8 | 天职业字[2024]16909-2 号 中光学集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的中光学集团股份有限公司（以下简称"中光学"）《中光学集团股份有 限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 中光学管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《中光学集团股份有 限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥450,930,805.17, a decrease of 21.70% compared to ¥575,865,452.27 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥9,963,938.79, an improvement of 84.75% from -¥65,323,479.50 year-on-year[5] - The total comprehensive income for the first quarter of 2024 was -11,858,530.36 CNY, compared to -67,779,727.37 CNY in the same period last year[21] - Net profit for Q1 2024 was -¥11,858,530.36, an improvement from -¥67,779,727.37 in Q1 2023[20] - The basic and diluted earnings per share for the first quarter were both -0.0381 CNY, down from -0.2496 CNY year-over-year[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥74,864,629.25, a decline of 85.73% compared to -¥40,308,786.95 in the previous year[5] - Cash inflows from operating activities amounted to 488,285,155.55 CNY, a decrease of 43.3% from 861,440,821.39 CNY in the previous year[22] - Cash outflows from operating activities totaled 563,149,784.80 CNY, down 37.5% from 901,749,608.34 CNY year-over-year[23] - The company reported cash inflows from financing activities of 20,000,000.00 CNY, an increase from 15,000,000.00 CNY in the previous year[23] - The net cash flow from financing activities was 13,555,313.21 CNY, compared to -15,038,575.89 CNY in the same period last year[23] - The ending balance of cash and cash equivalents was 289,353,689.42 CNY, down from 564,773,418.62 CNY year-over-year[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,076,992,679.34, down 1.75% from ¥3,131,680,481.09 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥1,925,122,017.90 from ¥1,968,265,964.93, a reduction of 2.2%[18] - The company’s total equity decreased to ¥1,151,870,661.44 from ¥1,163,414,516.16, a decline of 1.0%[18] - Cash and cash equivalents in current assets totaled ¥1,740,328,720.40, down from ¥1,822,684,023.26[18] - The company reported a decrease in inventory to ¥293,874,229.02 from ¥326,284,469.67, a decline of 9.9%[18] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 37,593[11] - The shareholder structure remains stable with no significant changes reported in major shareholders[14] Research and Development - Research and development expenses decreased by 30.53% year-on-year, amounting to a reduction of ¥11,734,069.16[7] - Research and development expenses decreased to ¥26,705,055.51 from ¥38,439,124.67, reflecting a reduction of 30.5% year-on-year[20] Other Income and Investments - The company received government subsidies totaling ¥6,175,366.81, contributing to a 150.04% increase in other income[7] - The company reported an increase in investment income of ¥5,782,314.08, attributed to reduced losses from associated enterprises[7] Operational Insights - Cash received from sales of goods and services decreased by 44.42%, totaling a reduction of ¥375,432,997.21[8] - The total cash balance decreased to ¥307,993,651.50 from ¥405,454,829.19, representing a decline of approximately 24.1%[16] - Accounts receivable increased to ¥896,691,018.77 from ¥827,362,511.06, showing a growth of about 8.4%[16] - Prepayments rose to ¥92,671,732.03 from ¥75,844,876.39, indicating an increase of approximately 22.2%[16] - The company reported a significant decrease in cash reserves, which may impact liquidity for future operations[16] - The increase in accounts receivable suggests a potential rise in sales or credit terms extended to customers[16] - The growth in prepayments could indicate strategic investments in future projects or inventory[16] Future Outlook - The report does not provide specific future guidance or performance outlook for the upcoming quarters[14] - The company has not disclosed any new product launches or technological advancements in this quarter[14] - There are no updates on market expansion or mergers and acquisitions in the current report[14] Accounting Standards - The company has not undergone an audit for the first quarter report[24] - The report indicates the implementation of new accounting standards starting in 2024[24]

本人作为中光学集团股份有限公司（以下简称："公司" 或"中光学"）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》的规定，现将 2023 年度本人履行职责情况述 职如下 中光学集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘姝威） （一）出席会议情况和投票情况 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 2023 年度，本人以勤勉尽责的态度，积极参加公司会议， 认真审阅会议文件及相关材料，结合本人专业所长以谨慎的 态度行使表决权，并对所议事项发表明确意见。未出现连续 两次未能亲自出席、也不委托其他独立董事代为出席的情况。 2023 年度公司董事会会议、股东大会会议的召集、召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，对重大事 项等相关决策均履行了必要的程序。本人根据相关法律、法 规和规范性文件的要求，独立公正地履行职责。在会议期间， 认真仔细审阅会议相关材料，依据自己的专业知识和能力做 出独立、客观、公正的判断，积极参与会议的讨论并提出合 理的意见，为董事会的正确、科学决策发挥 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-016 中光学集团股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中光学集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 六届董事会第十七次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现 将具体内容公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案的基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职业字 [2024]16909 号标准无保留意见的《审计报告》，2023 年度公司实现归属于母公 司股东的净利润-247,957,134.19 元，加上年初未分配利润 369,620,312.16 元， 本年度可供股东分配利润为 121,663,177.97 元。 鉴于公司 2023 年归属于母公司股东的净利润为亏损的情况，不满足《公司 章程》及相关法律法规中实施分红的条件，因此公司 2023 年度拟不进行利润分 配，不派 ...

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2024-023 2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第十七次会议审议 通过，决定召开2023年年度股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024年5月21日（星期二）下午15:00 网络投票时间为：2024年5月21日（星期二） 中光学集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月21日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 投票的具体时间为2024年5月21日（星期二）上午9:15-15:00期间的任意时间。 5.会议的召 ...