深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2025-033 深圳市证通电子股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次 会议于 2025 年 4 月 29 日以现场表决方式，在深圳市光明区同观路 3 号证通电子 产业园二期 14 楼会议室召开。 召开本次会议的通知已于 2025 年 4 月 18 日以书面、电话、传真、电子邮件 等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应出席董事 6 人，实 际出席会议的董事 6 人。公司监事、高级管理人员列席了会议，本次董事会会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，以记名投票、逐项表决的方式通过了以下议案： 一、会议审议通过《公司 2025 年第一季度报告》 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在《证券时报》《上海证券报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2025 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥200,709,011.59, a decrease of 15.05% compared to ¥236,259,257.21 in the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥6,718,614.32, representing a decline of 345.24% from a profit of ¥2,739,564.10 in the previous year[3] - The net profit for the period was a loss of ¥5,847,410.68, a decline of 182.89% compared to a profit of ¥7,054,183.40 in the previous year[9] - The company reported a total comprehensive income of -5,849,502.91, compared to 7,055,664.85 in the previous period, indicating a significant downturn[25] - The basic and diluted earnings per share for the current period are both -0.01, compared to 0 in the previous period[25] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased significantly by 279.51%, reaching ¥56,979,619.90, compared to ¥15,013,810.90 in the same period last year[3] - The cash inflow from investment activities was 36,366,122.69, while cash outflow was 100,560,147.35, resulting in a net cash flow of -64,194,024.66 from investment activities[27] - The company raised 1,033,835,329.48 in financing activities, an increase from 730,445,250.97 in the previous period, indicating strong financing efforts[27] - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 490,587,286.64, down from 639,789,259.18 in the previous period[27] - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, which rose by 492.71% to ¥763,594,012.78, primarily due to increased borrowing[7] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥6,497,334,526.34, an increase of 11.80% from ¥5,811,485,631.14 at the end of the previous year[3] - The total current assets increased to CNY 1,829,149,146.35 from CNY 1,178,943,467.48, representing a growth of 55.25%[20] - The total liabilities increased to CNY 4,284,470,177.82 from CNY 3,592,771,779.71, reflecting an increase of 19.25%[21] - The long-term borrowings increased to CNY 2,242,346,330.72 from CNY 1,985,853,886.90, indicating a rise of 12.93%[21] - The company's total non-current assets increased to CNY 4,668,185,379.99 from CNY 4,632,542,163.66, a growth of 0.77%[20] Shareholder Information - The total number of common stock shareholders at the end of the reporting period is 49,322[11] - The largest shareholder, Zeng Shengqiang, holds 17.04% of the shares, amounting to 104,677,171 shares, with 57,230,000 shares pledged[11] - The company has a total of 10 major shareholders, with Zeng Shengqiang and Xu Zhonggui being related parties[12] - The company has no major shareholders participating in margin trading or securities lending activities[12] Revenue from Contracts - The company confirmed sales revenue of 26.957 million RMB from contracts with Ping An Communication during the reporting period[13] - The total contract amount for the IDC room leasing service with China Mobile is approximately 711 million RMB, with confirmed sales revenue of 11.6606 million RMB during the reporting period[14] - The company has completed 70% of the engineering construction for the cloud cooperation room expansion contract with China Mobile, with a total contract amount of approximately 411.7871 million RMB[16] - The company confirmed sales revenue of 1.6614 million RMB from the procurement project for smart teller machines with China Construction Bank during the reporting period[15] - The company has confirmed sales revenue of 41.5372 million RMB from contracts with Ping An Communication during the reporting period[15] Cost Management - The company experienced a 48.55% reduction in selling expenses, down to ¥8,485,285.19, due to cost-cutting measures[9] - Total operating costs decreased to 227,670,121.66 from 245,755,238.38, reflecting a reduction of about 7.36%[24] Credit and Impairment - The credit impairment loss surged by 347.76% to ¥25,068,023.43, as the company actively pursued receivables collection[9] - The company incurred a credit impairment loss of 25,068,023.43, a significant increase from 5,598,565.31 in the previous period[24] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥1,259,825.04 during the reporting period[4]

深圳市证通电子股份有限公司 关于 2024 年度营业收入扣除专项审核报告 勤信专字【2025】第 1095 号 目 家 _页 次_ 容 __ 专项审核报告 1-2 附表 3 I wal 中勤万信会计师事务所(特殊都通合伙) 地址:北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编:100044 深圳市证通电子股份有限公司 关于 2024 年度营业收入扣除专项审核报告 勤信专字【2025】第 1095 号 深圳市证通电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对深圳市证通电子股份有限公司(以下简称证通电子公 司)2024年度的财务报表进行审计,包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资 产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4月 27 日签发了勤 信审字【2025】第 2322 号的审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们审核了后附的证通电子公司管理 层编制的《2024年度营业收入扣除情况表》(以下简称扣除情 ...

深圳市证通电子股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 2323 号 目 录 | | | 内部控制审计报告 1-2 一 汽炭维 / 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编:100044 内部控制审计报告 勒信审字【2025】第 2323 号 深圳市证通电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳市证通电子股份有限公司(以下简称证通电子)2024 年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,证通电子于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。 - 退 此页无正文,为勤信审字【2025】第 2323 号《深圳市证通电子股份有限公 司内部控制审计报告》之签字盖章页 中勤万信 普通合伙) 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业 ...

关于深圳市证通电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明 勤信专字【2025】第 1094 号 目 家 | 专项说明 | | 1-2 | | | --- | --- | --- | --- | | ખ 附表 | 容 | 页 3-4 | 次 | s r 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10)68360123-3000 邮编:100044 关于深圳市证通电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 勤信专字【2025】第 1094 号 深圳市证通电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市证通电子股 份有限公司(以下简称贵公司)的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母 公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年4月27日出具 了勤信审字【2025】第 2322 号的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会 ...

深圳市证通电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周英顶） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人周英顶作为深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等有关法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，结合公司 发展情况，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 2024 年度，本人作为审计委员会主任委员，共召集召开了 7 次审计委员会 会议。根据公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，负责审计委员会的日常 工作，公司审计部门、财务部门相关人员进行分析交流，审议公司内审部门提交 的审计总结、审计计划、内审报告及部分重点审计报告，对重点审计项目调阅相 关原稿资料核查，密切关注公司的经营情况和财务状况，认真审议了公司的定期 报告、财务报告、募集资金存放与使用情况、内部控制自我评价报 ...

深圳市证通电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张公俊） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人张公俊作为深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等有关法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，结合公司 发展情况，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 张公俊：男，1966 年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾 任深圳中新投资顾问公司副总经理，Sino Grandness food co.,ltd（新加坡上市公 司）独立董事，汇联金融服务控股有限公司（香港上市公司）独立董事、执行董 事、董事局主席。现任深圳大华投资管理有限公司总经理。2019 年 6 月 21 日至 今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 ...

深圳市证通电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈兵） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人陈兵作为深圳市证通电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有 关法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，结合公司发展 情况，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 陈兵：男，1963 年出生，本科学历，高级工程师职称，中国国籍，拥有澳 门永久居留权。毕业于西安工业大学电子计算机及其应用专业，曾任中国银行珠 海市分行计算机高级工程师，历任北京高阳金信信息技术有限公司项目总监、副 总裁。现任维恩贝特科技有限公司董事长。2019 年 6 月 21 日至今，担任公司独 立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条所述独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 ...