关于天融信科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于天融信科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第1771号 (第一页，共二页) 天融信科技集团股份有限公司董事会： 我们审计了天融信科技集团股份有限公司(以下简称"天融信公司")2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年度合并及公司利润表、合并及公司股 东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报表")， 并于 2024 年 4 月 18 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10133 号的 无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是天融信公司管理层的责任， 我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表 整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的截至 2023 年 12 月 31 日止年度天融信公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司 ...

天融信科技集团股份有限公司 如下： 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 13 次董事会，本人作为独立董事出席会议情况 如下： 1 | | 本年应参 | 现场出席董 | 以通讯方式 | 委托出席董 | 缺席董事 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 加董事会 | 事会次数 | 参加董事会 | 事会次数 | 会次数 | (反对/弃 | | | 次数 | | 次数 | | | 权次数) | | 冯海涛 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2023 年度，公司共召开了 5 次股东大会，本人作为独立董事出席会议情况 2023 年度独立董事冯海涛述职报告 本人作为天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》以及《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《天融信科技集团股份有限公司 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-057 天融信科技集团股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天融信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决的形式召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以直接 送达、电子邮件等方式向全体监事发出，全体监事对会议通知发出时间无异议。公司应 出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席曾钦武先生主持，公司 部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 二、会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于<2023 年度监事会工作 报告>的议案》； 监事会对报告期内的监督事项无异议。 《2023 年度监事会工作报告》于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

Cloud Services and Cybersecurity - In 2023, the company expanded its cloud monitoring services, covering 31 provincial administrative regions and serving 1,951 clients with a total of 323,136 websites monitored[14]. - The company launched the Taihang Cloud 4.0 and Super Fusion 4.0 solutions, enhancing its cloud computing offerings for various sectors including education and healthcare[8]. - The company introduced over 10 new industrial internet security products, accelerating the development of a fully controllable and secure product line[8]. - The company reported a significant increase in cloud service subscriptions, with rapid growth in managed security services across 19 key industries[13]. - The company has established a comprehensive security service capability, supported by over 1,700 offline service personnel and a national monitoring capability center[13]. - The company has been recognized for its innovative solutions in network security, industrial internet security, and data security, receiving multiple industry awards[16]. - The company has developed a full lifecycle data security governance system, enhancing its data protection capabilities[8]. - The company has implemented a "confrontational security operation system" across various industries, including healthcare and finance, to improve security measures[10]. - The company has integrated AI technologies into its firewall products, marking a significant advancement in its cybersecurity offerings[8]. - The company has successfully supported national security tasks during important events, showcasing its expertise in cybersecurity[10]. Financial Performance - The company's total revenue for 2023 was approximately ¥3.12 billion, a decrease of 11.81% compared to ¥3.54 billion in 2022[22]. - The revenue from the cybersecurity segment was approximately ¥3.11 billion, representing 99.65% of total revenue, down 12.02% from ¥3.54 billion in 2022[22]. - The revenue from basic security products was approximately ¥2.16 billion, accounting for 69.08% of total revenue, a decrease of 11.30% compared to ¥2.43 billion in 2022[22]. - The company reported a net loss attributable to shareholders of approximately ¥123.08 million in Q4 2023, compared to a net loss of ¥214.19 million in the same quarter of 2022[24]. - The top five customers accounted for 38.71% of the total annual sales, with no sales to related parties[29]. - The company achieved a significant increase in sales collection, with a year-on-year increase of 19.39%[21]. - The company’s inventory decreased by 21.92% to approximately ¥283.73 million compared to ¥363.37 million in 2022[26]. - The total cash inflow from operating activities in 2023 was ¥3,807,996,924.26, representing a year-on-year increase of 19.13% compared to ¥3,196,577,485.28 in 2022[37]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥516,644,391.29 in 2023, a 290.59% increase from a negative cash flow of ¥271,077,474.97 in 2022[37]. - The total cash outflow from operating activities decreased by 5.08% to ¥3,291,352,532.97 in 2023 from ¥3,467,654,960.25 in 2022[37]. Subsidiaries and Market Presence - The company established a wholly-owned subsidiary, Anhui Tianrongxin Innovation Technology Co., Ltd., on November 23, 2023[28]. - The company established two wholly-owned subsidiaries in 2023, enhancing its market presence and operational capabilities[45]. Research and Development - The company is committed to enhancing its research and development capabilities while maintaining cautious investment and strict cost control measures[48]. - The company focuses on technology research and product development, having developed multiple core technologies and established a team of core technical personnel[96]. - The company has developed new products, including a terminal security login system and an attack-defense drill system, with R&D capitalized amounts of 12,884,074.48 CNY and 25,178,162.92 CNY respectively[61]. - The company has established a comprehensive training plan to enhance management and leadership capabilities, focusing on new managers and senior marketing personnel[137]. Corporate Governance and Management - The company has revised and improved 16 corporate governance systems to enhance governance levels and the role of independent directors[82]. - The supervisory board held ten meetings during the reporting period to review and approve various plans, including the employee stock ownership plan and profit distribution[83]. - The company emphasizes strengthening comprehensive management across R&D, sales, and operations to improve efficiency and control costs[93]. - The company appointed a new independent director following the resignation of the previous one, ensuring continuity in governance[88]. - The board has consistently adhered to legal and regulatory requirements in its decision-making processes[118]. Employee Compensation and Training - The total employee compensation during the reporting period amounted to ¥1,547,203,220.79, accounting for 48.66% of total costs[127]. - The proportion of core technical personnel in the total workforce increased to 41.52%, up from 39.98% in the previous year, representing a growth of 1.54%[127]. - Core technical personnel's compensation constituted 50.10% of total employee compensation, an increase of 0.89% from the previous year[127]. - The company conducted 15 training projects focused on strategic business, management capabilities, and general skills to enhance organizational development and performance improvement[127]. Dividend Policy - The company did not distribute cash dividends, issue bonus shares, or convert capital reserves into share capital for the 2022 fiscal year[129]. - The total amount spent on share repurchases in 2022 was ¥101,427,174.14, which is considered equivalent to cash dividends for that year[129]. - The company plans to maintain its policy of not distributing cash dividends, issuing bonus shares, or converting capital reserves into share capital for the current fiscal year[131]. - The company acknowledges risks related to macroeconomic recovery and industry demand, as well as raw material price and supply risks[178]. Future Plans and Risks - The company plans to optimize its marketing structure in 2024, focusing on industry-specific solutions and channel partner development[47]. - The company plans to focus on enhancing project implementation progress in 2024 to address potential development risks[75]. - The company plans to continue focusing on strategic business areas and enhance talent development systems in 2024, aligning with business growth needs and long-term talent development planning[138]. - The company plans to actively fulfill its profit distribution policy, considering various factors beneficial to both company development and investor returns[140].

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-056 天融信科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第 九次会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开，会议决定于 2024 年 5 月 10 日召 开公司 2023 年年度股东大会。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司于2024年4月18日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2023 年年度股东大会的议案》，决定召集本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期与时间： 现场会议时间：2024年5月10日14:30 网络投票时间：2024年5月10日 通过 ...

天融信科技集团股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况专项报告 天融信科技集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第 3752 号 (第一页，共二页) 天融信科技集团股份有限公司董事会： 我们审计了天融信科技集团股份有限公司(以下简称"天融信公司")的财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注 (以下简称"财务报表")，并于 2024 年 4 月 18 日出具了报告号为普华永道中天 审字(2024)第 10133 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是天 融信公司管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计 工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的天融信公司 2023 年度 营业收入扣除情况表(以下简称"收入扣除情况表")，执行了有限保证的鉴证业 务。 根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》以及《深圳证 券交易所上市公司自律监管 ...

天融信科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《天融信科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《监事会议事规则》等要求，本着对公司 及全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公 司依法运作情况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维 护公司利益和全体股东权益。 一、报告期内监事会会议情况 2023年度公司监事会共召开10次会议，会议情况及决议内容如下： （一）2023年2月10日，第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2020 年股票期权与限制性股票激励计划暂缓登记的限制性股票第二个解除限售期可解除限 售条件成就的议案》； （二）2023年4月11日，第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于向激励对 象授予预留股票期权（第二批次）的议案》； （三）2023年4月20日，第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于<2022年度 监事会工作报告>的议案》《关于2022年年度报 ...

天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以直接送达、 电子邮件等方式向全体董事发出，全体董事对会议通知发出时间无异议。公司应出席会议 董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长李雪莹女士主持，公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-052 天融信科技集团股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 二、会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于<2023 年度总经理工作报 告>的议案》； 公司董事会认真听取了总经理李雪莹女士汇报的《2023 年度总经理工作报告》，认为公 司管理层在 2023 年度勤勉尽责并有效地 ...

天融信科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 天融信科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

天融信科技集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》及天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）会计 政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内存 在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。本次计提资产减值准备事项已经普华永道中 天会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因、资产范围、总金额和计入的报告期间 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司以 2023 年 12 月 31 日为基准日，对合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、 合同资产、长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉等各项资产进行全面清查，对各 项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提了相应的减 值准备。本次计提资产减值准备事项已经普华永道中 ...