Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥2,253,743,794.58, a decrease of 5.01% compared to ¥2,372,685,088.36 in the same period last year[15] - Net profit attributable to shareholders was ¥229,695,068.18, down 17.76% from ¥279,299,453.25 year-on-year[15] - The basic earnings per share for Q1 2024 was ¥0.26, down 18.75% from ¥0.32 in the same period last year[15] - Operating income for the current period is approximately ¥293.81 million, down from ¥357.26 million, reflecting a decline of 17.7%[30] - Comprehensive income for the current period is ¥229,694,980.35, compared to ¥279,461,018.40 in the previous period, indicating a decline in overall profitability[49] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥167,352,520.73, a significant increase of 161.36% compared to -¥272,718,217.28 in the previous year[7] - Cash flow from operating activities increased to approximately ¥167.35 million, a significant improvement from a negative cash flow of ¥272.72 million in the previous period[34] - Cash flow from investment activities showed a net outflow of approximately ¥541.10 million, an improvement from a net outflow of ¥754.96 million in the previous period[34] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥7,106,425,592.03, a decrease of 5.52% from ¥7,521,412,477.11 at the end of the previous year[15] - Total liabilities decreased to ¥2,535,659,405.04 from ¥3,180,341,270.47, showing improved financial stability[46] - Total equity increased to ¥4,570,766,186.99 from ¥4,341,071,206.64, indicating growth in shareholder value[46] - Current liabilities increased significantly, with short-term borrowings rising to ¥250,162,500.00 from ¥100,073,333.33, indicating a shift in financing strategy[45] Investment and Income - Investment income decreased by 34.37% to ¥13,821,818.87 from ¥21,059,593.90 year-on-year[20] - The company reported a total of ¥32,283,605.83 in non-recurring gains and losses for the period[4] - The fair value change income was ¥1,187,161.13, an increase of 173.43% compared to -¥1,616,785.93 in the previous year[20] Shareholder Information - The company’s total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 47,191[23] - The equity attributable to shareholders increased by 5.29% to ¥4,569,526,864.96 from ¥4,339,831,796.78 at the end of the previous year[15] Expenses - The company reported a decrease in research and development expenses to approximately ¥7.59 million from ¥6.68 million, an increase of 13.7%[30] - The company’s tax expenses decreased to approximately ¥65.46 million from ¥79.67 million, a reduction of 17.7%[30] - The company’s financial expenses improved, showing a net income of approximately -¥2.61 million compared to -¥4.22 million in the previous period[30] Other Financial Metrics - Total operating costs for the current period are ¥1,998,206,810.74, down from ¥2,072,206,618.95, reflecting a cost reduction strategy[46] - The company reported a retained earnings increase to ¥3,091,488,790.90 from ¥2,861,648,416.86, reflecting strong profit retention[46] - There are no other non-recurring gains or losses reported, indicating a focus on core operational performance[52] Future Considerations - The company is implementing new accounting standards starting in 2024, which may impact future financial reporting[51]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三全食品股份有限公司（以下简称"公司"或"三全食品"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议，会议分别 审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。根据中国证监会《上市公司股权 激励管理办法》、《三全食品股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订 稿）》（以下简称"《股票期权激励计划（草案修订稿）》"）等有关规定，同意对 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期届满未行权的股票期权、首次授 予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期未达到行权条件的股票期权 以及离职人员已获授尚未行权的股票期权合计 1,023.193 万份予以注销。现将有 关事项公告如下： 证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2024-015 三全食品股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 一、2021 年股票期权激励计划已履行的审批程序 1、2021 年 11 月 12 日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于公司<2021 年股票期权激 ...

1、2023 年 4 月 21 日，公司召开了第八届监事会第六次会议，审议通过了 《公司 2022 年度监事会工作报告》、《公司 2022 年年度报告和年度报告摘要》、 《公司 2022 年度财务决算报告》、《公司 2023 年度财务预算报告》、《公司 2022 年度利润分配预案》、《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》、《关于使用闲置 自有资金进行投资理财的议案》、《关于会计估计变更的议案》、《关于调整公 司股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》、《关于公司 2021 年 股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。 本次会议决议公告刊登在 2023 年 4 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。 三全食品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议 事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行监事会的职责， 切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事 和高级管理人员履行职责等方 ...

三全食品股份有限公司 股东大会议事规则 三全食品股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范三全食品股份有限公司(以下简称"公司")行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《三全食品股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，特制 定本规则。 第二条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现按《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应 当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会 派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第四条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。 公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权， 不得损害公司和中小投资者的合法权益。 股东大会的会议召集程序、表决方式违反 ...

三全食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《三全食品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并 制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主席一名，为委员会会议召集人，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；委员会主席在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再 ...

一、会计估计变更概述 1、会计估计变更原因 为了更客观反映公司财务状况和经营成果，使资产残值率更加符合资产残值状 况，适应公司业务发展和固定资产管理的需要，基于固定资产实际使用情况及行业 同类业务政策，对新购建的固定资产的残值率进行调整。 2、会计估计变更内容 公司对自2024年1月1日起新购建的固定资产按照变更后的残值率进行核算， 2024年1月1日之前购建的固定资产延续变更前的残值率进行核算。在遵循会计核算 谨慎性原则的基础上，拟对固定资产的残值率进行调整，具体如下： 证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2024-011 三全食品股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月24日召开第八届董 事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计估计变更 的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》 等有关规定，本次会计估计变更无需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如 下： | 类别 | 变更前 ...

三全食品股份有限公司 关于变更公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三全食品股份有限公司（以下简称"公司"或"三全食品"）独立董事郝秀琴 女士至 2024 年 5 月连续担任公司独立董事六年，根据《上市公司独立董事管理办 法》等规定，独立董事连续任职不得超过六年，郝秀琴女士任期届满后不再担任公 司独立董事以及董事会专门委员会委员职务。 郝秀琴女士在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席董事会 会议和股东大会，认真发表各项独立意见，切实维护了公司和广大股东的利益。郝 秀琴女士利用自己的专业知识，促进了公司规范运作，为公司的发展做出了贡献， 公司董事会向郝秀琴女士在任期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢! 由于公司独立董事包括郝秀琴女士在内为三人，郝秀琴女士的辞职将导致公 司独立董事少于董事会成员的三分之一，根据相关法律法规的要求，郝秀琴女士将 继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员职责至股东大会选举产生新的独 立董事。 证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2024-012 本议案已经公司董事会独立 ...

三全食品股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 410A014261 号 三全食品股份有限公司全体股东 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，三全食品于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了三全食品股份有限公司（以下简称三全食品）2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范 ...

三全食品股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事专门会议职责 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同 意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露 ...

三全牛羊肉调理制品新品 . 图 20: 我国各肉类消费结构图 . 图 21: 图 22: 牛肉类 BC 端消费占比 . 2021 年牛羊肉预制菜规模占比 图 23: 图 24: 我国预制菜市场规模及 yoy 目前我国牛羊肉优势企业表 … 图 25: 三全食品主要业务收入拆分预测 . 图 26: 三全食品 PE-Bands 图 27: 表 1: 可比公司估值对比（估值日 2024/3/25） 3 / 19 请务必阅读正文之后的免责声明部分 东吴证券研究所 公司深度研究 1. 速冻食品行业先行者，三十余载行稳致远 1.1. 速冻米面龙头，三十余载行稳致远 速冻米面行业龙头，三十余载行稳致远。1990 年，三全创始人陈泽民先生发明中 国第一颗速冻汤圆，开启三全步入速冻食品行业的序幕。1999 年，三全建设国内第一 条大规模的速冻汤圆自动化流水线。2008 年，公司登陆 A 股上市。2013 年收购美国亨 氏旗下龙凤食品。近年来，三全不断拓宽销售渠道，包括便利店 7-Eleven、餐饮连锁 企业海底捞、百胜中国等，寻求新增长。 图1：三全食品发展历程 1990 发明中国第一 个速冻汤圆 1995 发明中国第一 颗速冻 ...