江苏洋河酒厂股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 江苏洋河酒厂股份有限公司全体股东： 为加强公司内部控制，提高经营管理水平和风险防范能力，促进 公司规范运作和可持续健康发展，保护投资者合法权益，根据《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合江苏洋河酒厂股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对 2023 年度的内部控制有效性进行 了全面审查和自我评价。 一、重要声明 □是 √否 2.财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制。 3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。总裁负责组织领 导企业内部控制的日常运行。 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度的工作中，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》等有关制度要求，诚信、勤勉地履 行独立董事职责，独立、谨慎地行使独立董事权利，切实维护了公司及全 体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人聂尧，博士研究生。历任美国罗格斯大学（新泽西州立大学）高 级生物技术与医学中心访问学者、江南大学生物工程学院副教授、金徽酒 独立董事。现任公司独立董事，江南大学生物工程学院副院长、教授。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已 发行股份 5%及以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实际 控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属 企业有重大业务往来，不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企 业提供财务、法律 ...

| | 哈尔滨市宾州酿酒 | 全资子公司 | 其他应收款 | 14,807,100.00 | 190,000.00 | | 14,997,100.00 资金往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 厂有限公司 | | | | | | | | | 宿迁市苏酒物流有 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,878.19 | 382.15 | | 4,260.34 资金往来 | | | 限公司 | | | | | | | | | 贵州茅台镇贵酒酒 | 全资子公司 | 其他应收款 | 103,640,000.00 | 224,500,000.00 | 202,427,109.88 | 125,712,890.12 资金往来 | | | 业股份有限公司 | | | | | | | | | 江苏双沟酒类运营 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,572,853.31 | | | 2,572,853.31 资金往来 | | | 有限公司 | | | | | | | | | 江苏蔚蓝上饮餐饮 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 20,160,0 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等 的相关规定，江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）就公司 在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024年4月27日 1 经核查，公司独立董事聂尧先生、路国平先生、毛凌霄先生、洪金 明先生的任职经历和签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东担任职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运 作》关于上市公司独立董事独立性的相关要求。 江苏洋河酒厂股份有限公司 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事， 本人在 2023 年度勤勉尽责，依照《公司法》《证券法》等法律法规及《公 司章程》的规定，切实履行独立董事职责，关心公司发展状况，参与公 司重大事项的决策，积极行使独立董事权利，充分发挥独立董事作用， 有效维护了公司整体利益和全体股东利益。现将本人 2023 年度履行职责 的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或 其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公 司已发行股份 5%或以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、 实际控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或 其附属企业有重大业务往来，不曾为公司及其控股股东、实际控制人或 1 其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。不存在影响独立性的 情形，已向公司董事会提交了独立性自查报告。 本人毛凌霄，本科学历，一级律师（正高）。历任江苏省司法厅科 员，江苏国际经济贸易律师事务所专职律师，江苏凌霄律师事务所高级 合伙人、主任，江苏金鼎律师事 ...

关于江苏举河酒厂股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 苏亚专审〔2024〕135 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址:南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:苏24 邮 编： 210019 真:025-83235046 传 话:025-83228570 电 址: www.syjc.com 网 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(量金收 苏 亚 专 审(2024) 135 号 关于对江苏洋河酒厂股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 江苏洋河酒厂股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称洋河股份)2023年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023年度的合并利润表及利润表、合并 现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表 附注,并于 2024年4月25日出具了苏亚 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司监 事会议事规则》等制度的规定，切实履行监事会职责，公司监事积极参 加股东大会，列席董事会会议，对公司生产经营、重大事项、财务状况 及董事和高级管理人员履行职责等情况进行监督和核查，为公司的规范 运作提供了保障，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度 公司监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，审议通过 10 项议案，具 体情况如下： | 会议时间 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | | 1.《2022 | 年度监事会工作报告》 | | | 2.《2022 | 年年度报告》全文及摘要 | | | 3.《2022 | 年度财务决算报告》 | | 年 2023 | 第七届监事会 | 4.《关于公司 年度利润分配的预案》 2022 | | 4 月 24 日 | 第九次会议 | 5.《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告》 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 2023 年度财务决算报告 1、本报告期公司销售费用为538,695.37万元，比上年同期上升28.90%， 主要是本期加大市场活动投入促销费大幅增长，以及销售人员的差旅费、 职工薪酬等相应增加所致。 2、本报告期公司管理费用为 176,442.31 万元，比上年同期下降 8.85%， 主要是本报告期员工持股计划费用以及其他管理费用下降所致。 3、本报告期公司财务费用为-75,452.56 万元，比上年同期下降 18.55%， 主要是本报告期货币资金增加，存款利息收入相应增加所致。 4、本报告期公司利润总额为 1,321,783.31 万元，比上年同期上升 5.71%，主要是本报告期营业收入增加所致。 5、本报告期公司归属于上市公司股东的净利润为 1,001,593.00 万元， 比上年同期上升 6.80%，主要是本报告期利润总额增加，归属于上市公司 1 项目 2023 年度 2022 年度 同比增减（%） 1、营业收入（万元） 3,312,627.76 3,010,489.62 10.04 2、销售费用（万元） 538,695.37 417,914.08 28.90 3、管理费用（ ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年，江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》所赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作， 充分发挥董事会的决策作用，推动公司各项业务保持稳中有进发展态势。 2023 年，公司董事会工作情况如下： 一、2023 年度董事会主要工作情况 （一）公司治理情况 公司严格按照法律法规要求，并结合公司实际发展情况，不断完善公 司的现代企业制度和法人治理结构，构建了以股东大会、董事会、监事会 和管理层为主体架构的管理体系，明确了各主体在决策、监督、执行等各 个方面的职责权限，并严格遵守相关规章制度开展三会运作，切实维护投 资者和利益相关方的权益。 （二）董事会和股东大会召开情况 报告期内，董事会严格按照上市公司监管法规和《公司章程》及公司 股东大会、董事会议事规则等规定的权限，规范履行职责。2023 年，共召 开董事会会议 6 次，审议 22 项议案；共召集召开股东大会 2 次，审议 9 项 议案，股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开，为股东行使权利 提 ...

江苏洋河酒厂股份有限公司 审计报告 苏亚审〔2024〕755 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn/ 办公地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 14-16 层 邮 传 真:025-83235046 电 话:025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(量命 苏 亚 审〔2024〕755 号 审计报告 江苏洋河酒厂股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称洋河股份)财务报表,包括 2023 年 12月31日的合并资产负债表及资产负债表,2023年度的合并利润表及利润表、合 并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允 反映了洋河股份 2023年12月31日的财务状况以及 2023年度的经营成果和现金流量。 1、收入确认 请参阅财务报表附注三"重要会计政策、会计估 ...