证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-050 北京利尔高温材料股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月27日在 召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意 使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份将用 于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币10,000 万元（含），不超过人民币20,000万元（含），回购股份价格不超过人民币4.68 元/股，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股 份的实施期限为自公司董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月。 《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-049 北京利尔高温材料股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份将用于实施员工持 股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）， 不超过人民币 20,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 4.68 元/股，具 体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期 限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 2、本次回购事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，根据《公司 法》、《公司章程》等相关规定，本次回购股份事项已经三分之二以上董事出席 的董事会会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股百分之 五以上股东及其一致行动人在本次回购期间暂无明确的减持计划。若未 ...

同意使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购 股份将用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民 币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），回购股份价格不超过人 民币4.68元/股，，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过最终回购股份方案之日起不 超过12个月。 公司董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司 及股东利益的原则，办理回购股份相关事宜。授权内容及范围包括但不限于：办 理回购专用证券账户相关手续；根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量， 具体实施回购方案；决定聘请相关中介机构（如需要）；与本次回购股份有关的 其他事宜。本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》详见公司指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 北京利尔高温材料股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥3,167,126,019.51, representing a 24.65% increase compared to ¥2,540,908,315.71 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders was ¥212,897,462.41, an increase of 11.30% from ¥191,283,954.03 year-on-year[11]. - Basic and diluted earnings per share increased to ¥0.18, up 12.50% from ¥0.16 in the same period last year[11]. - The total operating cost for the first half of 2024 was ¥2,977,810,112.65, up from ¥2,313,601,657.70 in the same period of 2023, an increase of 28.7%[139]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was ¥214,276,298.79, compared to ¥195,762,782.05 in the first half of 2023, indicating a growth of 9.4%[140]. - The company reported a significant increase in overseas revenue, which reached CNY 240,780,584.36, up 85.62% from CNY 129,715,830.95 in the previous year[29]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities improved significantly, with a net outflow of ¥65,315,164.86, a 63.77% reduction from a net outflow of ¥180,262,286.34 in the previous year[11]. - Cash and cash equivalents increased to ¥990,295,013.77, making up 10.78% of total assets, up from 8.81% the previous year[31]. - The company invested ¥207,493,742.99 during the reporting period, a significant increase of 222.34% compared to ¥64,370,258.21 in the same period last year[36]. - The total cash inflow from investment activities was CNY 739.77 million, down from CNY 1.14 billion in the first half of 2023, indicating a decrease of 35.0%[145]. - The company received 250,000,000.00 CNY in cash from borrowings during the current period, compared to 35,915,100.00 CNY in the previous period[147]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥9,186,984,762.10, reflecting a 6.61% increase from ¥8,617,363,340.59 at the end of the previous year[11]. - The total liabilities increased to CNY 3,722,127,473.72 from CNY 3,291,728,411.63, representing a growth of approximately 13.0%[134]. - Long-term borrowings reached ¥250,000,000.00, accounting for 2.72% of total liabilities, reflecting new bank loans obtained during the reporting period[31]. - The company's retained earnings increased to CNY 2,943,699,235.76 from CNY 2,805,802,692.94, reflecting a growth of about 4.9%[134]. Research and Development - Research and development investment amounted to CNY 170,820,937.78, reflecting a 3.71% increase from CNY 164,704,101.42 in the previous year[27]. - The company achieved a total of 816 authorized patents as of June 30, 2024, including 230 invention patents, and completed over 100 R&D projects annually[26]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget of 200 million yuan allocated for new technology development in 2024[175]. Market Position and Strategy - The company has maintained a leading position in profitability, with revenue, net profit, and net profit margin growth rates exceeding the industry average[15]. - The company is positioned to benefit from the ongoing consolidation in the refractory materials industry, as smaller competitors face increasing pressure[17]. - The company plans to focus on high-end stainless steel and special steel refractory materials as a strategic direction for future growth[26]. - The company is actively pursuing strategic partnerships to enhance its product offerings and market reach, particularly in the steel and metallurgy sectors[22]. Environmental and Social Responsibility - The company has completed carbon footprint calculations and obtained relevant certification for four series of major products, aligning with national standards[16]. - The company has invested in environmental upgrades to meet national and local emission standards, positively impacting its competitive environment[16]. - The company has implemented online monitoring for emissions from various production processes, including 8 outlets for electric fused magnesia and 14 for finished product processing[69]. - The company has actively participated in social welfare activities, including establishing scholarships in various universities[95]. Risks and Challenges - The company faces various risks as detailed in the report, and it emphasizes the importance of investor awareness regarding these risks[2]. - The company is facing market risks due to a downturn in the steel industry, which has led to increased difficulty in collecting accounts receivable[46]. - The company has established a structured management system to mitigate operational risks as it scales its business[46]. Shareholder and Equity Information - The company has a total of 29 employees participating in its employee stock ownership plan, holding 23,600,000 shares, which represents 1.98% of the company's total equity[50]. - The total number of shares increased to 1,190,490,000, with 17,386,044 shares released from lock-up on April 30, 2024[121]. - The largest shareholder, Zhao Jizeng, holds 24.12% of the shares, totaling 41,831,910 shares[125]. Compliance and Governance - The semi-annual financial report was not audited[131]. - The company has not engaged in any major litigation or arbitration matters during the reporting period[99]. - The company has committed to avoiding competition with its controlling shareholder, Zhao Jizeng, which is effective indefinitely[99].

上市公司 2024 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京利尔高温材料股份有限公司 单位：人民币元 - 3 - 非经营性资金 占用 资金占用方名 称 占用方与上市 公司的关联 关系 上市公司 核算的会计科 目 2024 年期初 占用资金 余额 2024 上半年占用 累计发生金额 （不含利息） 2024 上 半年占 用资金 的利息 （如有） 2024 上半年偿还 累计发生金额 2024 半年期末占 用资金 余额 占用 形成 原因 占用性质 控股股东、实际 控制人及其附属 企业 小计 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 小计 其他关联方及其 附属企业 小计 总计 其它关联资金 往来 资金占用方名 称 占用方与上市 公司的关联 关系 上市公司 核算的会计科 目 2024 年期初 占用资金 余额 2024 上半年占用 累计发生金额 （不含利息） 2024 上 半年占 用资金 的利息 （如有） 2024 上半年偿还 累计发生金额 2024 半年期末占 用资金 余额 占用 形成 原因 占用性质 控股股东、实际 控制人及其附属 义马瑞辉新材 料有限公司 同一实际 控制人 其他应收款 - 1 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-045 北京利尔高温材料股份有限公司 关于收购北京易耐尔信息技术有限公司100%股权暨关联交 易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日 召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于收购北京易耐尔信息技术有限公 司 100%股权暨关联交易的议案》，现将有关事项公告如下： 一、关联交易概述 公司拟使用自有资金 3,524.00 万元收购北京易耐尔信息技术有限公司（以 下简称"标的公司"或"易耐网"）100%股权。股权出让方为宁波众利汇鑫创业 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"众利汇鑫"）、王勇，两者合计持有易 耐网 100%股权。 易耐网控股股东为众利汇鑫，实际控制人为赵伟先生。公司董事长赵伟、公 司副董事长兼总裁颜浩、公司董事兼财务总监郭鑫为众利汇鑫有限合伙人，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 《关于收购北京易耐尔信息技术有限公司 100%股权暨关联交易的议案》已 ...

独立董事工作制度 第一章 总 则 北京利尔高温材料股份有限公司 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第一条 为了进一步明确独立董事的职权范围，规范董事会运作程序，健全董事 会的议事和科学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，北京利尔高温材料 股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规规定，以及《北京利尔高温材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-043 北京利尔高温材料股份有限公司 二、以8票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于收购北京易耐尔信息 1 技术有限公司100%股权暨关联交易的议案》。 该项议案已经独立董事专门会议审议通过。 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月8日在公 司会议室召开第六届董事会第二次会议。本次会议由公司董事长赵伟先生召集和 主持。召开本次会议的通知于2024年8月3日以通讯方式送达全体董事。本次董事 会会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事11名，实到董事11名。公司监事 和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书面记 名投票方式审议通过了以下议案： 一、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司与国联证 券签署<发行股份购买资产协议>的议案》。 同意全资子公司洛阳利尔耐火材料有限公 ...

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-044 北京利尔高温材料股份有限公司 关于全资子公司出售民生证券股权并认购国联证券发行股份的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年 8 月 8 日，北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司（以下简称"洛阳利尔"）与国联证券股 份有限公司（以下简称"国联证券"）签署《发行股份购买资产协议》，洛阳利尔拟 以 38,390.27 万元的价格向国联证券出售所持民生证券股份有限公司（以下简称 "民生证券"或"标的公司"）146,950,771 股股份（以下简称"标的资产"），并 以标的资产认购国联证券新增发行的 34,369,087 股 A 股股份（以下简称"本次交 易"）。 2、本次交易尚需完成香港联合交易所有关认可及批准、有权国资监管机构 批准、国联证券股东大会、国联证券 A 股和 H 股类别股东大会审议通过、上海 证券交易所（以下简称"上交所"）审核通过及中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）注 ...

北京利尔高温材料股份有限公司 证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2024-042 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 董事会秘书、证券事务代表和内部审计部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月22日召 开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董 事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的 议案》及《关于公司监事会换届选举第六届监事会监事的议案》，于2024年7月 22日召开职工代表大会选举产生了公司第六届监事会职工代表监事。公司董事会、 监事会换届选举顺利完成。 2024年7月22日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了公司董事 长、副董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、董事会秘 书、证券事务代表和内部审计部门负责人。同日，公司召开第六届监事会第一次 会议，选举产生了公司第六届监事会主席。现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董 ...