关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 计回购公司股份7,394,200股，占公司总股本的1.036%，回购成交的最高价为4.26元/ 股，最低价为3.89元/股，使用的资金总额为人民币30,230,849.00元（不含交易佣金 等费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价 格上限5.10元/股（含）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。 二、其他说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月8日召开了第六届 董事会第十三次会议，于2024年3月5日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 ...

关于垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 一、保荐机构及保荐代表人承诺 国泰君安证券股份有限公司 持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］409 号《关于核准垒知控股集 团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，垒知控股集团股份有限 公司（以下简称"垒知集团"、"发行人"、或"公司"）获准发行 3,963,000.00 张可 转换公司债券，募集资金总额为人民币 396,300,000.00 元，扣除各项发行费用合 计人民币 5,839,448.12 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 390,460,551.88 元。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 容诚验字[2022]361Z0027 号《验资报告》验证。国泰君安证券股份有限公司（以 下简称"国泰君安"、"保荐机构"）公开发行可转换公司债券持续督导的保荐 机构，履行持续督导职责期间截至 2023 年 12 月 31 日。 目前，上述持续督导期已届满，国泰君安根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 垒知控股集团股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0243 号 容诚会计 鸣箭 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） "进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） "进行查3838E9S 容诚审字[2024]361Z0243 号 垒知控股集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了垒知控股集团股份有限公司（以下简称"垒知集团"）2023年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是垒知 集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 https://ww ...

RSM 容诚 审计报告 垒知控股集团股份有限公司 容诚审字|2024]361Z0242 号 容诚会计师! 骑 纹 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mol.grczd.jp.gr/_进行评论 2019年9 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | રે | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 153 | 审计报告 容诚审字[2024]361Z0242 号 垒知控股集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了垒知控股集团股份有限公司(以下简称垒知集团)财务报表,包 括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表 ...

| 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于公司及所属子公司向银行申请融资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第十六次会议审 议通过了《关于公司及所属子公司向银行申请融资额度的议案》，现将有关的事 项公告如下： 一、公司及部分控股子公司申请融资授信额度情况 1、公司拟为公司及下属公司向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请合 计不超过 5 亿元的综合授信额度。公司及各级下属公司均可申请使用，具体申请 之公司名称及金额、期限等内容以实际申请为准，下属公司申请授信额度时由公 司承担不可撤销之连带责任保证担保或由公司转授权并承担连带清偿责任。 2、公司拟向招商银行股份有限公司申请合计不超过 1.5 亿元的集团综合授 信额度。同时，经该银行同意，子公司可共同使用上述额度，并由公司承担不可 撤销之连带清偿责任。 关于公司及所属子 ...

| 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议决定于 2024 年 5 月 7 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将本次会议的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 垒知控股集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（周二）下午 15:00； （2）网络投票时间为：2024 年 ...

垒知控股集团股份有限公司独立董事2023年度述职报告 一、出席公司董事会及股东大会的情况 （一）出席董事会的情况 2023 年度，公司共召开 8 次董事会，本人均亲自出席。会前本人认真审阅董事 会各项议案，与相关人员沟通；会议中认真听取并审议每一议案，积极参与讨论， 运用自己的专业知识做出独立、公正的判断，以严谨的态度行使表决权。报告期内， 本人对审议的各项议案及相关事项均投了赞成票。 （二）列席股东大会的情况 2023 年度，公司共召开了 3 次股东大会，本人按时列席年度股东大会，未发生 连续两次未亲自出席会议的情况。 垒知控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为垒知控股集团股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，2023 年度，本 人严格按照《公司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独 立董事工作细则》等内控制度的有关要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独 立董事的各项权利和职责，积极出席相关会议，认真审阅董事会议各项议案，并对 重大事项发表独立意见，积极参与公司治理，对公司经营 ...

报告期内，公司监事会的主要工作如下： （一）报告期内，监事会共召开 5 次会议，会议情况如下： 1、2023 年 3 月 24 日，公司召开第六届监事会第四次会议，审议通过了以 下议案： （1）《公司 2022 年度监事会工作报告》； 2023 年度监事会工作报告 垒知控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 2023 年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司 章程》、《监事会议事规则》等公司内控制度的要求，以求真务实，最大限度地 维护公司权益为工作原则，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行了监督 职责。报告期内，监事会列席和出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营 决策、投资方案，对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及 公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员的履职情况等进行了监督 和检查，促进公司持续、健康发展，维护了公司利益和全体股东的合法权益。 （2）《公司 2022 年度财务决算报告》； （3）《关于 2022 年度利润分配预案的议案》； （4）《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》； （5）《关于 2022 年度 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 垒知控股集团股份有限公司 容诚专字|2024|361Z0231 号 容诚会计师事 骑 维 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "一切"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行在 关于垒知控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]361Z0231 号 垒知控股集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了垒知控股集团股份有限 公司(以下简称垒知集团)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注,并 于 2024 年 4 月 12 日 出 具 了 容 诚 审 字 [2024]361Z0242 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的报告 垒知控股集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履 行监督职责的报告 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）已聘任容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司2023年度审计机构。公司董 事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》、《审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对上述公司聘请的2023年度会计师事 务所履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年会计师事务所的基本情况 （一）审计机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 注册地址为北京市西城区阜成门外 ...