垒知控股集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 垒知控股集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 垒知控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督， 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

关于公司为资产负债率 70%以上（含本数）的控股子公司提供担保事项的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于公司为资产负债率 70%以上（含本数）的控股子公司 提供担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第 六届董事会第二十五次会议（以下简称"本次会议"），审议通过了《关于公司及 所属子公司向银行申请融资额度的议案》，基于上述议案，本次会议审议通过了 《关于公司为资产负债率 70%以上（含本数）的控股子公司提供担保事项的议 案》，同意公司为资产负债率 70%以上（含本数）的控股子公司使用授信额度提 供担保。现将有关的事项公告如下： 一、被担保方的基本情况 1、厦门垒智建设有限公司 （5）经营范围：房屋建筑业；市政道路工程建筑；其他道路、隧道和桥梁 工程建筑；水源及供水设施工程建筑 ...

关于会计政策变更的公告 | 股票代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 会计政策变更的议案》，具体如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因 （1）2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应 商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （2）2024 年 3 月，财政部会计司编写并发布了《企业会计准则应用指南汇 编 2024》，明确了关于保证类质保费用的列报规定等。 （3）2024 年 12 ...

垒知控股集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次 会议决定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024 年年度股东大会。现将本次会议的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00； （2）网络投票时间为：20 ...

垒知控股集团股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 24 日下午 3 点在厦门市湖滨南路 62 号 建设科技大厦 11 楼公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由监事会主席阮 民全先生召集并主持，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以 OA 邮件、电子邮件、 传真等方式送达给全体监事和董事会秘书。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、会议决议 本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议： （一）审议通过了《公司 2 ...

垒知控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 垒知控股集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董 事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规定的要求，垒知控股 集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会议 2025 年 第一次会议于 2025 年 4 月 24 日在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼公 司会议室召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等 方式送达给各位独立董事。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会 议由独立董事肖虹女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。与会独立 董事以记名投票方式通过了以下议案： 一、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，表决结果：3 票 赞成、0 票反对、0 票弃权。 1、经核查，报告期内公司提供以下担保事项： 根据容诚会计师事务所（特殊普通合 ...

垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 24 日上午 9 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦三楼会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并 主持，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方式送达 给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议决议 本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议： （一）审议通过了《公司 2024 年度总 ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次会 议及第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议 案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准，具体情况如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本内容 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告， 公司 2024 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 49,262,122.46 元，其中母 公司净利润为 1,117,375.73 元，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公 司以 2024 年度母公司实现的净利润 1,117,375.73 元为基数，按 10%提取法定盈 余公积金 111,737.57 元，加上以前 ...

关于公司及所属子公司向银行申请融资额度的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于公司及所属子公司向银行申请融资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第二十五次会议 审议通过了《关于公司及所属子公司向银行申请融资额度的议案》，现将有关的 事项公告如下： 一、公司及部分控股子公司申请融资授信额度情况 1、公司拟为公司及下属公司向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请合 计不超过 5 亿元的综合授信额度。公司及各级下属公司均可申请使用，具体申请 之公司名称及金额、期限等内容以实际申请为准，下属公司申请授信额度时由公 司承担不可撤销之连带责任保证担保或由公司转授权并承担连带清偿责任。 2、公司拟向招商银行股份有限公司申请合计不超过 1.5 亿元的集团综合授 信额度。同时，经该银行同意，子公司可共同使用上述额度，并由公司 ...

Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.80 RMB per 10 shares to all shareholders, with no bonus shares issued[5]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of RMB 49,262,122.46 for the fiscal year 2024, with the parent company's net profit at RMB 1,117,375.73[141]. - The total distributable profit available for shareholders as of December 31, 2024, is RMB 86,368,365.30, after accounting for the cash dividends distributed in 2023[141]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.80 per 10 shares (including tax), with a total cash dividend amounting to RMB 55,061,095.68, representing 100% of the profit distribution[138][141]. - The company did not propose any stock dividends or capital reserve transfers during the reporting period[138]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥2,617,049,228.52, a decrease of 14.43% compared to ¥3,058,207,699.17 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥49,262,122.46, down 68.99% from ¥158,882,400.88 in 2023[22]. - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥334,123,269.90, a decline of 23.60% from ¥437,322,778.88 in 2023[22]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.07, a decrease of 68.18% from ¥0.22 in 2023[23]. - Total assets at the end of 2024 were ¥5,976,815,647.94, down 7.66% from ¥6,472,391,212.93 at the end of 2023[23]. - The company reported a weighted average return on equity of 1.36% for 2024, down from 4.29% in 2023[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was ¥26,845,099.39, a decrease of 77.95% from ¥121,773,135.73 in 2023[22]. - The company experienced a significant decline in quarterly net profit, with a loss of ¥46,657,509.51 in Q4 2024[27]. Risk Management - The company acknowledges various risks including market conditions, raw material price fluctuations, labor costs, industry competition, and international environment risks[5]. - The company has a comprehensive risk management strategy to address potential market and operational risks[5]. - The company has indicated uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as the net profit for the most recent accounting year was negative[23]. Market and Industry Outlook - The company’s future outlook includes a focus on market expansion and potential mergers and acquisitions[5]. - The third-party testing market in China reached a scale of 232.6 billion RMB in 2021, with a projected growth to 300 billion RMB by 2024, representing a year-on-year increase of approximately 15%[33]. - The projected market size for the third-party testing industry in China is expected to reach 537.44 billion RMB by 2027[33]. - The construction materials industry is expected to grow by about 5%-6% in 2024, driven by green materials and smart construction, despite overall profit pressure due to real estate investment decline[93]. Research and Development - The company has a strong focus on innovation, aiming to develop high value-added products and enhance its core competitiveness through technological advancements[37]. - The company’s research and development base spans 37 acres with a building area of nearly 20,000 square meters, supporting a professional research team of hundreds[40]. - The company added 156 new technology projects and received 4 technology awards during the reporting period, bringing the total technology awards to 81[47]. - The number of authorized effective patents increased from 645 to 701, with 56 new patents granted in the reporting period[48]. - The company is actively investing in new product development and technology, aiming to launch at least three new products by the end of 2024[118]. Corporate Governance - The company emphasizes the importance of accurate financial reporting and compliance with regulatory standards[5]. - The company has established and revised various governance systems, ensuring compliance with relevant laws and regulations since its listing[105]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, meeting legal requirements for composition[107]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in business, personnel, assets, and finance, with no non-operating fund transfers reported[107]. - The company has implemented a comprehensive investor relations management system to ensure fair treatment of all shareholders[109]. Environmental Compliance - The company has obtained various environmental permits, including a pollution discharge permit valid until July 8, 2028, for its subsidiary in Fujian[162]. - The company reported a nitrogen oxide emission concentration of 40.2 mg/m³ and sulfur emission concentration of 3 mg/m³, complying with the respective standards[166]. - The company has no instances of exceeding the pollutant discharge limits as per the environmental compliance reports[166]. - The company is committed to environmental compliance through regular monitoring and adherence to national standards across various pollutants[185]. - The company has set a target for reducing overall emissions by 10% in the next fiscal year[171]. Strategic Initiatives - The company aims to enhance its market share in the concrete additives sector, focusing on regions such as the Yangtze River Delta and Pearl River Delta, while also expanding into overseas markets[96]. - The company plans to leverage artificial intelligence to improve testing efficiency and expand into the automotive sector through partnerships with authorized third-party laboratories[96]. - The company is committed to developing low-carbon additive solutions and achieving commercialization, aligning with national infrastructure development initiatives[98]. - The company’s fifth five-year development plan emphasizes "technology-driven + globalization" to achieve high-quality growth and international expansion[94]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 2,307, with 579 production personnel, 359 sales personnel, and 841 technical personnel[133][134]. - The total employee compensation accounted for 6.56% of the company's operating costs during the reporting period[135]. - The company has a well-defined human resources management system to support its independent operations[110]. - The company plans to conduct various training programs in 2025, including micro-courses and cross-department training, to improve management skills[136]. Financial Management - The company has established a comprehensive and independent financial management system, allowing for effective control over subsidiaries and branches[111]. - The company reported a total revenue of approximately 1,724.67 million for the year, with a significant increase in user data and market share in the new materials sector[92]. - The company is committed to maintaining a strong balance sheet, with a target debt-to-equity ratio of below 0.5 by the end of 2024[119]. Stock Management - The company has implemented a restricted stock incentive plan, granting 10,595,000 shares to 66 individuals as part of its 2020 plan[143]. - The company has conducted buybacks of unvested restricted stocks totaling 2,869,200 shares due to unmet vesting conditions[145]. - The company’s stock repurchase actions reflect its commitment to maintaining shareholder value and managing equity effectively[153].