关于不向下修正"垒知转债"转股价格的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于不向下修正"垒知转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2025 年 6 月 12 日，公司股票在连续 30 个交易日（2025 年 5 月 22 日至 2025 年 6 月 12 日）中已有连续 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，已触发转股价格向下修正条件。 2、经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，公司董事会决定本次不 向下修正"垒知转债"转股价格。从 2025 年 6 月 13 日起重新计算，若公司股价 再次触发"垒知转债"转股价格向下修正条款的，届时公司董事会将再次召开会 议决定是否行使"垒知转债"转股价格向下修正的权利。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日召开 了第六届董事会第二十九次 ...

关于"垒知转债"恢复转股的提示性公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | | 证券代码：002398 | | | 证券简称：垒知集团 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | | | 债券简称：垒知转债 | | 恢复转股时间：2025 | 年 | 6 月 | 13 日 | 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2024 年年度权益分 派方案，根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）及相关规定，公司可转换公司债券（债券简称： 垒知转债，债券代码：127062）于 2025 年 6 月 5 日起暂停转股。 根据《募集说明书》及相关规定，"垒知转债"将于本次权益分派股权登记 日后的第一个交易日，即 2025 年 6 月 13 日起恢复转股。敬请公司可转换公司债 券持有人留意。 特此公告。 垒知控股集团股份有限公司董事会 二〇二五年六月十一日 垒知控股集 ...

Group 1 - The company has adjusted the conversion price of its convertible bonds from 7.67 CNY per share to 7.59 CNY per share, effective from June 13, 2025 [1][3] - The adjustment is based on the company's decision to distribute a cash dividend of 0.80 CNY per 10 shares, as approved in the 2024 annual general meeting [2][3] - The total number of shares eligible for the dividend distribution is calculated as 688,263,696 shares, after excluding repurchased shares [2] Group 2 - The conversion period for the "Lai Zhi Convertible Bonds" is from October 27, 2022, to April 20, 2028 [3] - The adjustment formula for the conversion price considers various factors such as stock dividends, capital increases, and cash dividends [1][2]

Group 1 - The company has approved a cash dividend distribution plan at the 2024 annual shareholders' meeting, proposing a cash dividend of RMB 0.80 per 10 shares (including tax) [2][3] - The total cash dividend amount is calculated as the total number of shares eligible for distribution multiplied by the distribution ratio, resulting in a total of RMB 55,061,095.68 [1][2] - The dividend distribution will be based on the total share capital of 688,263,696 shares after excluding the repurchased shares [2][3] Group 2 - The record date for the dividend distribution is set for June 12, 2025, and the ex-dividend date is June 13, 2025 [3][4] - The distribution will be directly credited to shareholders' accounts through their custodial securities companies [4] - The company will bear all legal responsibilities for any shortfall in cash dividends due to a decrease in shares held in shareholders' accounts during the distribution application period [5]

关于垒知转债转股价格调整的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于垒知转债转股价格调整的公告 一、转股价格调整依据 债券代码：127062 债券简称：垒知转债 调整前转股价格：7.67 元/股 调整后转股价格：7.59 元/股 本次转股价格调整生效日期：2025 年 6 月 13 日 关于垒知转债转股价格调整的公告 派送现金股利：P1＝P0-D； 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 21 日公开 发行 396.30 万张可转换公司债券（债券代码：127062，债券简称：垒知转债）， 根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关 条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定， 在垒知转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）， 将按下述公式进行转股价格的调 ...

垒知控股集团股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 2024 年年度权益分派实施公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司通过回购专用证券账户持有的 9,759,700 股公司股份不享有参与利 润分配的权利。公司本次实际现金分红总金额=实际参与分配的总股本×分配比 例，即本次实际现金分红总金额=（698,023,396 股-9,759,700 股）×0.08 元/ 股=55,061,095.68 元。 2、因公司已回购股份不参与利润分配，本次权益分派实施后，根据股票市 值不变的原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每 一股的比例将减小。因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按公司总 股本折算的每 10 股现金红利 = 实 际 现 金 分 红 总 额 ÷ 公 司 总 股 本 × 10=55,061,095.68 元 ...

垒知控股集团股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002398 证券简称：垒知集团 2、债券代码：127062 债券简称：垒知转债 3、转股价格：7.67 元/股 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 4、转股期限：2022 年 10 月 27 日至 2028 年 4 月 20 日 5、自 2025 年 5 月 22 日至 2025 年 6 月 5 日，公司股票在连续 30 个交易日 中已有连续 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计触发转股价格 向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照深交所相关规定及募集说 明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］ ...

关于实施权益分派期间"垒知转债"暂停转股的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 鉴于垒知控股集团股份有限公司（以下简称"垒知集团"或"公司"）将于近日 实施公司 2024 年度权益分派，根据《垒知控股集团股份有限公司公开发行可转 换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"（详见附件）条 款的规定，自 2025 年 6 月 5 日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公 司债券（债券简称：垒知转债，债券代码：127062）将暂停转股，本次权益分派 股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。 在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持人 注意。 特此公告。 垒知控股集团股份有限公司董事会 二〇二五年六月四日 关于实施权益分派期间"垒知转债"暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 债券代码：127062 债券简称：垒知转债 ...

Meeting Notification and Conduct - The 28th meeting of the 6th Board of Directors of Leizhi Holdings Group Co., Ltd. was held on May 21, 2025, in Xiamen, with all 9 directors present, complying with relevant regulations [1][2]. Meeting Resolutions - The board unanimously approved the proposal not to lower the conversion price of "Leizhi Convertible Bonds," with a voting result of 9 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [1][2]. Considerations for Decision - The board considered multiple factors, including the company's fundamentals, stock price trends, and market environment, while maintaining confidence in the company's long-term stable development and protecting the interests of all investors [2]. Future Actions - Starting from May 22, 2025, the conversion price will be recalculated, and if the stock price triggers the downward adjustment clause again, the board will convene to decide on the potential adjustment [2]. Reference for Further Information - Detailed information regarding the decision not to lower the conversion price will be disclosed on the designated information disclosure platform on May 22, 2025 [2].

1、截至 2025 年 5 月 21 日，公司股票在连续 30 个交易日（2025 年 4 月 28 日至 2025 年 5 月 21 日）中已有连续 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，已触发转股价格向下修正条件。 2、经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，公司董事会决定本次不 向下修正"垒知转债"转股价格。从 2025 年 5 月 22 日起重新计算，若公司股价 再次触发"垒知转债"转股价格向下修正条款的，届时公司董事会将再次召开会 议决定是否行使"垒知转债"转股价格向下修正的权利。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日召开 了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于不向下修正"垒知转债"转 股价格的议案》，具体情况如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 关于不向下修正"垒知转债"转股价格的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于不向下修正 ...