关于公司及所属子公司向银行申请融资额度的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于公司及所属子公司向银行申请融资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第二十五次会议 审议通过了《关于公司及所属子公司向银行申请融资额度的议案》，现将有关的 事项公告如下： 一、公司及部分控股子公司申请融资授信额度情况 1、公司拟为公司及下属公司向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请合 计不超过 5 亿元的综合授信额度。公司及各级下属公司均可申请使用，具体申请 之公司名称及金额、期限等内容以实际申请为准，下属公司申请授信额度时由公 司承担不可撤销之连带责任保证担保或由公司转授权并承担连带清偿责任。 2、公司拟向招商银行股份有限公司申请合计不超过 1.5 亿元的集团综合授 信额度。同时，经该银行同意，子公司可共同使用上述额度，并由公司 ...

Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.80 RMB per 10 shares to all shareholders, with no bonus shares issued[5]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of RMB 49,262,122.46 for the fiscal year 2024, with the parent company's net profit at RMB 1,117,375.73[141]. - The total distributable profit available for shareholders as of December 31, 2024, is RMB 86,368,365.30, after accounting for the cash dividends distributed in 2023[141]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.80 per 10 shares (including tax), with a total cash dividend amounting to RMB 55,061,095.68, representing 100% of the profit distribution[138][141]. - The company did not propose any stock dividends or capital reserve transfers during the reporting period[138]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥2,617,049,228.52, a decrease of 14.43% compared to ¥3,058,207,699.17 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥49,262,122.46, down 68.99% from ¥158,882,400.88 in 2023[22]. - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥334,123,269.90, a decline of 23.60% from ¥437,322,778.88 in 2023[22]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.07, a decrease of 68.18% from ¥0.22 in 2023[23]. - Total assets at the end of 2024 were ¥5,976,815,647.94, down 7.66% from ¥6,472,391,212.93 at the end of 2023[23]. - The company reported a weighted average return on equity of 1.36% for 2024, down from 4.29% in 2023[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was ¥26,845,099.39, a decrease of 77.95% from ¥121,773,135.73 in 2023[22]. - The company experienced a significant decline in quarterly net profit, with a loss of ¥46,657,509.51 in Q4 2024[27]. Risk Management - The company acknowledges various risks including market conditions, raw material price fluctuations, labor costs, industry competition, and international environment risks[5]. - The company has a comprehensive risk management strategy to address potential market and operational risks[5]. - The company has indicated uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as the net profit for the most recent accounting year was negative[23]. Market and Industry Outlook - The company’s future outlook includes a focus on market expansion and potential mergers and acquisitions[5]. - The third-party testing market in China reached a scale of 232.6 billion RMB in 2021, with a projected growth to 300 billion RMB by 2024, representing a year-on-year increase of approximately 15%[33]. - The projected market size for the third-party testing industry in China is expected to reach 537.44 billion RMB by 2027[33]. - The construction materials industry is expected to grow by about 5%-6% in 2024, driven by green materials and smart construction, despite overall profit pressure due to real estate investment decline[93]. Research and Development - The company has a strong focus on innovation, aiming to develop high value-added products and enhance its core competitiveness through technological advancements[37]. - The company’s research and development base spans 37 acres with a building area of nearly 20,000 square meters, supporting a professional research team of hundreds[40]. - The company added 156 new technology projects and received 4 technology awards during the reporting period, bringing the total technology awards to 81[47]. - The number of authorized effective patents increased from 645 to 701, with 56 new patents granted in the reporting period[48]. - The company is actively investing in new product development and technology, aiming to launch at least three new products by the end of 2024[118]. Corporate Governance - The company emphasizes the importance of accurate financial reporting and compliance with regulatory standards[5]. - The company has established and revised various governance systems, ensuring compliance with relevant laws and regulations since its listing[105]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, meeting legal requirements for composition[107]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in business, personnel, assets, and finance, with no non-operating fund transfers reported[107]. - The company has implemented a comprehensive investor relations management system to ensure fair treatment of all shareholders[109]. Environmental Compliance - The company has obtained various environmental permits, including a pollution discharge permit valid until July 8, 2028, for its subsidiary in Fujian[162]. - The company reported a nitrogen oxide emission concentration of 40.2 mg/m³ and sulfur emission concentration of 3 mg/m³, complying with the respective standards[166]. - The company has no instances of exceeding the pollutant discharge limits as per the environmental compliance reports[166]. - The company is committed to environmental compliance through regular monitoring and adherence to national standards across various pollutants[185]. - The company has set a target for reducing overall emissions by 10% in the next fiscal year[171]. Strategic Initiatives - The company aims to enhance its market share in the concrete additives sector, focusing on regions such as the Yangtze River Delta and Pearl River Delta, while also expanding into overseas markets[96]. - The company plans to leverage artificial intelligence to improve testing efficiency and expand into the automotive sector through partnerships with authorized third-party laboratories[96]. - The company is committed to developing low-carbon additive solutions and achieving commercialization, aligning with national infrastructure development initiatives[98]. - The company’s fifth five-year development plan emphasizes "technology-driven + globalization" to achieve high-quality growth and international expansion[94]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 2,307, with 579 production personnel, 359 sales personnel, and 841 technical personnel[133][134]. - The total employee compensation accounted for 6.56% of the company's operating costs during the reporting period[135]. - The company has a well-defined human resources management system to support its independent operations[110]. - The company plans to conduct various training programs in 2025, including micro-courses and cross-department training, to improve management skills[136]. Financial Management - The company has established a comprehensive and independent financial management system, allowing for effective control over subsidiaries and branches[111]. - The company reported a total revenue of approximately 1,724.67 million for the year, with a significant increase in user data and market share in the new materials sector[92]. - The company is committed to maintaining a strong balance sheet, with a target debt-to-equity ratio of below 0.5 by the end of 2024[119]. Stock Management - The company has implemented a restricted stock incentive plan, granting 10,595,000 shares to 66 individuals as part of its 2020 plan[143]. - The company has conducted buybacks of unvested restricted stocks totaling 2,869,200 shares due to unmet vesting conditions[145]. - The company’s stock repurchase actions reflect its commitment to maintaining shareholder value and managing equity effectively[153].

垒知控股集团股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 2、债券代码：127062 债券简称：垒知转债 3、转股价格：7.67 元/股 5、自 2025 年 4 月 7 日至 2025 年 4 月 18 日，公司股票在连续 30 个交易日 中已有连续 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计触发转股价格 向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照深交所相关规定及募集说 明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］409 号《关于核准垒知控股集 团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司获准发行 3,963,000.00 张可转换公司债券，募 ...

以人工智能为引领的科技创新，正成为建筑行业发展的重要驱动力。 生成式AI实现建筑方案自动优化，某超高层项目设计周期从6个月压缩至45天。 智能审查革命，某地区试点"AI审图"，将5000+规范条文转化为审查规则库，错误检出率从人工70%跃 升至95%。 这不是构想，而是建筑行业正在推进的智能革命。 4月9日，厦企垒知集团（002398）AI战略发布会在厦召开。活动以"AI共生：建筑AI与AI建筑"为主 题，汇聚厦门建筑业主管单位、行业协会、建设单位、设计单位以及国内信创、AI领域厂商。会议正 式发布垒知集团AI战略，并集中展示垒知工具箱（LetsToolkit）、垒知机器人（LetsRobot）、垒知装备 （LetsGear）等最新AI产品线，正式推出行业首个覆盖"设计-施工-运维"全产业链的AI全栈解决方案。 当前，在全球工程建设行业深度变革的关键节点，技术创新与市场格局的重塑正以惊人的速度推进。 在"AI"成为全球工程建设行业发展新趋势的当下，垒知集团敏锐捕捉到这一历史机遇，以AI技术为核心 驱动力，全面推动产品、服务与品牌的升级，实施智能化驱动战略。通过数字化全生命周期解决方案， 为建筑行业提供AI应用 ...

可转换公司债券 2025 年付息公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 可转换公司债券 2025 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"垒知转债"将于 2025 年 4 月 21 日按面值支付第三年利息，每 10 张"垒 知转债"（面值 1,000 元）利息为 10.00 元（含税）； 2、债权登记日：2025 年 4 月 18 日； 3、除息日：2025 年 4 月 21 日； 4、付息日：2025 年 4 月 21 日； 5、"垒知转债"票面利率：第一年为 0.40%，第二年为 0.60%，第三年为 1.00%， 第四年为 1.50%，第五年为 2.00%，第六年为 3.00%； 6、"垒知转债"本次付息的债权登记日为 2025 年 4 月 18 日，凡在 2025 年 4 月 18 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。20 ...

证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2025-017 债券代码：127062 债券简称：垒知转债 垒知控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 日至 2025 年 4 月 3 日）中已有连续 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 向下修正"垒知转债"转股价格。从 2025 年 4 月 7 日起重新计算，若公司股价 再次触发"垒知转债"转股价格向下修正条款的，届时公司董事会将再次召开会 议决定是否行使"垒知转债"转股价格向下修正的权利。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开了 第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于不向下修正"垒知转债"转股 价格的议案》，具体情况如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 5 月 20 日起在 深圳证券交易所挂牌交易，债券代码为"127062"，债券简称"垒知转债"。 （三）可转债转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发 ...

垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：002398 证券简称：垒知集团 公告编号：2025-016 债券代码：127062 债券简称：垒知转债 垒知控股集团股份有限公司 具体内容详见 2025 年 4 月 4 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正"垒知转债"转股价格的公告》。 三、备查文件 特此公告。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 3 日下午 4 点在厦门市湖滨南路 集并主持，会议通知已于 2025 年 4 月 1 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方式 送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、会议决议 本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议： （一）审议通过了《关于不向下修正"垒知转债"转股价格的议案》；表决 结果为：9 票赞成、0 ...

关于更换持续督导保荐代表人的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司保荐机构国泰 君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"）通知，变更持续督导保荐代表 人。 国泰君安证券系公司 2022 年公开发行可转换公司债券的保荐人及主承销商， 原委派陈圳寅先生、陈金科先生为该项目的签字保荐代表人，负责保荐工作及持续 督导工作。因原保荐代表人陈圳寅先生工作变动，国泰君安证券拟委派庞燎源先生 （简历附后）接替陈圳寅先生负责公司 2022 年公开发行可转换公司债券的持续督 导工作，继续履行持续督导职责。本次保荐代表人更换后，公司的持续督导保荐代 表人为庞燎源先生和陈金科先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证 券交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司 ...

关于不向下修正"垒知转债"转股价格的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于不向下修正"垒知转债"转股价格的公告 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］409 号《关于核准垒知控股集 团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司获准发行 3,963,000.00 张可转换公司债券，募集资金总额为人民币 396,300,000.00 元，扣 除各项发行费用合计人民币 5,839,448.12 元（不含增值税）后，实际募集资金净 关于不向下修正"垒知转债"转股价格的公告 额为人民币 390,460,551.88 元。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2025 年 4 月 3 日，公司股票在连续 30 个交易日（2025 年 3 月 14 日至 2025 年 4 月 3 日）中已有连 ...

垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 （一）审议通过了《关于不向下修正"垒知转债"转股价格的议案》；表决 结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素， 以及对公司长期稳健发展的信心，兼顾维护全体投资者的利益，公司董事会决定 本次不向下修正"垒知转债"转股价格。从 2025 年 4 月 7 日起重新计算，若公 司股价再次触发"垒知转债"转股价格向下修正条款的，届时公司董事会将再次 召开会议决定是否行使"垒知转债"转股价格向下修正的权利。 具体内容详见 2025 年 4 月 4 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第二十四次 ...