关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 5、自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 15 日，公司股票在连续 30 个交易日 中已有连续 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计触发转股价格 向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照深交所相关规定及募集说 明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］409 号《关于核准垒知控股集 团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司获准发行 3,963,000.00 张可转换公司债券，募集资金总额为人民币 396,300,000.00 元，扣 除各项发行费用合计人民 ...

2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 特别提示： | 股票代码：002398 | | | | | 股票简称：垒知集团 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | | | | | 债券简称：垒知转债 | | 转股价格：7.67 元/股 | | | | | | | 转股起始时间：2022 | 年 | 10 | 月 | 27 | 日 | | 转股截止时间：2028 | 年 | 4 | 月 | 20 | 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定，垒知控股集团股份有限公司（以下简称"垒知集团" 或"公司"）就 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动情况公 告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]409 号"文核 ...

关于注销部分募集资金专用账户的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准垒知控股集团股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2022]409 号）核准，垒知控股集团股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 21 日公开发行了面值总额为 39,630.00 万元的 可转换公司债券，截至 2022 年 4 月 27 日止，公司可转换公司债券募集资金总额为 396,300,000.00 元，扣除承销费用及保荐费用合计 4,600,000.00 元，实际募集资金净 额为人民币 391,700,000.00 元已划入公司募集资金专户。容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行验证，并于 2022 年 4 月 27 日出具了验 资报告（容诚验字[2022]361Z0027 号）。 二、募集资金的存放与管理情况 为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率， ...

Business Overview - Core competitiveness in comprehensive technical services: strong brand influence, technical expertise, and a professional team with extensive experience in testing and certification [1] - Customer structure: primarily large construction units and commercial concrete mixing stations, with orders obtained through bidding or direct negotiations [2] Market Strategy - Regional profitability indicators: high technical level and market share exceeding 30% in regions like Fujian, Hainan, and Guizhou, leading to enhanced brand influence and profitability [3] Expansion in Electronic and Electrical Testing - Diversification of testing categories: expansion from communication and automotive electronics to industrial and new energy vehicle electronics [4] - Authorization as a testing laboratory for two new energy vehicle manufacturers, strengthening market position in automotive testing [4]

投资者关系活动记录表 证券代码：002398 证券简称：垒知集团 编号：2024-005 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------| | 投资者关系活动 | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | ...

投资者关系活动记录表 证券代码：002398 证券简称：垒知集团 编号：2024-003 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------------|---------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------|-------| | 投资者关系活动 | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | | | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | | | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | | | | | □ 现场参观 | | | | | | | | □ 其他 | | | | | | | 参与单位名称及 | 牧鑫资产 | | | | | | | 人员姓名 | 2024 年 12 月 5 日 10 ： | 00——2024 年 12 月 5 日 12 ： 00 | | | | ...

投资者关系活动记录表 证券代码：002398 证券简称：垒知集团 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |-----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称及 | 兴业证券、农银汇理、诺安基金、东莞证券 | | | 人员姓名 | 2024 年 11 月 21 日 10 ： | 00——2024 年 11 月 21 日 12 ： 00 | | 时间 | 科之杰建设科技大厦德垒合（ | 3 楼大会议室） | | 地点 上市公司接待人 | 林祥毅、万樱红、刘婉欣 | | | 员姓名 | | | | | | 董事会秘书林祥毅 ...

上海锦天城（福州）律师事务所 关于垒知控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：中国福州市台江区望龙二路 1 号国际金融中心（IFC）37 层 电话：0591-87850803 传真：0591-87816904 邮编：350005 上海锦天城（福州）律师事务所关于垒知控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 上海锦天城（福州）律师事务所 关于垒知控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 17F20230097-4 4、公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票 系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法 律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格， 由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。 致：垒知控股集团股份有限公司 上海锦天城（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受垒知控股集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）的有关事宜，指派张明锋、林钰蓥律师出席本次会议， 并依 ...

垒知控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议通知、召开和出席情况 《垒知控股集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》 刊载于 2024 年 10 月 29 日的《证券时报》和巨潮资讯网上。 1、会议召集人：公司董事会 2、现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（周三）下午 15:00；网络投票时 间为：2024 年 11 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥670,112,309.29, a decrease of 9.77% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥23,541,054.55, down 44.53% year-on-year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥20,155,117.55, a decline of 48.99% compared to the previous year[3]. - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 1,848,946,001.24, a decrease of 17.3% compared to CNY 2,236,117,155.75 in the same period last year[16]. - Net profit for Q3 2024 was CNY 95,156,712.19, a decline of 42.1% compared to CNY 164,096,730.87 in Q3 2023[17]. - Total comprehensive income for Q3 2024 was ¥110,256,652.02, compared to ¥104,691,189.97 in Q3 2023, reflecting an increase of approximately 5.42%[18]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥96,426,985.97, a significant decrease of 71.38% year-on-year[3]. - The company experienced a 71.38% decrease in net cash flow from operating activities, primarily due to a reduction in sales receipts[10]. - Cash inflow from operating activities for the current period was ¥2,691,148,735.73, a decrease of 7.41% compared to ¥2,906,515,805.91 in the previous period[19]. - Cash outflow from operating activities totaled ¥2,594,721,749.76, slightly up from ¥2,569,552,776.15, resulting in a net cash flow from operating activities of ¥96,426,985.97, down 71.43% from ¥336,963,029.76[19]. - Cash inflow from investment activities was ¥146,013,043.15, an increase of 38.73% from ¥105,304,050.17 in the previous period[20]. - Net cash flow from investment activities was -¥82,714,573.65, an improvement from -¥236,951,053.45 in the previous period[20]. - Cash inflow from financing activities was ¥38,153,607.65, up from ¥35,419,523.98, while cash outflow from financing activities was ¥179,840,616.50, down from ¥207,180,741.28[20]. - Net cash flow from financing activities was -¥141,687,008.85, an improvement from -¥171,761,217.30 in the previous period[20]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,936,650,500.34, down 8.28% from the end of the previous year[3]. - The company's total assets decreased to CNY 5,936,650,500.34 from CNY 6,472,391,212.93, reflecting a reduction of 8.3%[15]. - Total liabilities decreased to CNY 2,244,319,939.74 from CNY 2,744,542,337.69, a decline of 18.2%[15]. - The company reported a decrease in cash and cash equivalents by ¥157,051,636.75, a decline of 49.15% compared to the end of the previous year[7]. - The company's cash and cash equivalents decreased from 319,546,673.12 to 162,495,036.37, a decline of approximately 49%[13]. - The company’s cash and cash equivalents at the end of the period were ¥139,990,906.59, down from ¥205,111,412.08 in the previous period[20]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 27,324[11]. - The largest shareholder, Cai Yongtai, holds 16.67% of shares, totaling 116,387,033 shares, with 53,500,000 shares pledged[11]. - The largest institutional shareholder, Xuanyuan Private Fund, holds 2.44% of shares, totaling 17,041,000 shares[11]. - The total number of preferred shareholders is not applicable, indicating no preferred shares issued[12]. - The company has a repurchase account holding 9,759,700 shares, accounting for 1.40% of the total share capital[12]. Investment and Expenses - Long-term equity investments increased from 154,155,639.40 to 167,969,597.67, an increase of approximately 9.5%[13]. - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 99,740,290.17, down 18.1% from CNY 121,758,554.50 in the previous year[16]. - The company reported a significant increase in other income to CNY 17,250,584.93 from CNY 9,641,428.20 year-over-year[16]. Future Strategy - The company plans to focus on market expansion and new product development as part of its future strategy[17].