关于公开发行可转换债券部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流 动资金的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于公开发行可转换债券部分募集资金投资项目结项并将节余 募集资金永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 了第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 公开发行可转换债券部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充 流动资金的议案》。鉴于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资的项目"高 性能混凝土添加剂工程"已完工并达到预期可使用的状态，同意对上述项目予以 结项。同时，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营 情况，公司拟将上述募投项目结项后的节余 26,903,503.95 元（其中：募投项目节 余 ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为垒知控股集团股 份有限公司（以下简称"垒知集团"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对垒知集团公开发行可转换债券部分募集资金投资项 目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项进行了核查，具体核查情况 如下： 一、公司公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］409 号《关于核准垒知控股集 团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司获准发行 3,963,000.00 张可转换公司债券，募集资金总额为人民币 396,300,000.00 元，扣 除各项发行费用合计人民币 5,839,448.12 元（不含增值税）后，实际募集资金净 额为人民币 390,460,551.88 元。上述资金 ...

垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 28 日上午 9 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召 集并主持，会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方 式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、会议决议 本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议： （一）审议通过了《垒知控股集团股份有限公司 2024 年第三季度报 ...

垒知控股集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会 议决定于 2024 年 11 月 13 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将本次会 议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（周三）下午 15:00； （2）网 ...

垒知控股集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告 （一）审议通过了《垒知控股集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》； 表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合 相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 28 日下午 3 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼公司会议室，以现场表决的方式召开。本次会议由监事 会主席阮民全召集并主持，会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以 OA 邮件、电子 邮件、传真等方式送达给全体监事和董事会秘书。本次会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《 ...

关于控股股东部分股份解押及质押的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、股东部分股份解押基本情况 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 蔡永太先生的通知，蔡永太先生对其质押给招商银行股份有限公司厦门分行的本 公司股票6,000,000股进行了解押，并已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司办理了解除质押登记手续。蔡永太先生共持有公司股票116,387,033股，占 本公司总股本16.67%，本次解除质押后，处于质押状态的股份累计数为47,500,000 股。 二、股东部分股份质押基本情况 蔡永太先生于2024年10月21日将其持有的公司股票5,500,000股质押给招商 银行股份有限公司厦门分行用于为《借款合同》提供担保业务，并已通过中国证 券登记结算有限责任公司 ...

2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002398 | | | | | 股票简称：垒知集团 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | | | | | 债券简称：垒知转债 | | 转股价格：7.67 元/股 | | | | | | | 转股起始时间：2022 | 年 | 10 | 月 | 27 | 日 | | 转股截止时间：2028 | 年 | 4 | 月 | 20 | 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定，垒知控股集团股份有限公司（以下简称"垒知集团" 或"公司"）就 2024 年第三季度 ...

Business Performance - The company's testing business is performing well, with stable profitability [1] - The testing business has expanded from traditional construction engineering to transportation engineering testing nationwide, and has extended its testing categories from communication electronics and automotive electronics to industrial and new energy vehicle electronics [1] Cost Control - The company maintains good cooperative relationships with excellent enterprises in the industrial chain and strengthens strategic cooperation with upstream raw material suppliers, achieving good bargaining advantages [3] - The company is committed to leveraging information platform applications to improve operational processes and enhance overall efficiency [3] Sales Collection - The company's sales collection situation is generally good [3] - The absolute value of accounts receivable in the first half of the year decreased year-on-year, influenced by the decline in operating income, but more importantly, the company maintains a basically stable aging structure of accounts receivable [3] - The company has a complete accounts receivable system process and supporting management system, covering the entire process from early customer evaluation, intermediate shipment management, to later warning, litigation, and customer execution [3] Overseas Business - The company attaches great importance to the overseas market of admixture new materials and continues to deepen its internationalization strategy [3] - The company has carried out related businesses in multiple countries and added a new admixture industrial base in Laos last year, radiating to markets such as Thailand and Vietnam in Southeast Asia [3] - The company is actively negotiating with relevant parties to explore new models and steadily expand the overseas market [3]

建筑材料 | 证券研究报告 — 调整盈利预测 2024 年 8 月 29 日 002398.SZ 买入 原评级：买入 市场价格:人民币 3.33 板块评级:强于大市 本报告要点 垒知集团 2024 年中报点评 股价表现 (%) 今年 1 3 12 (39%) (30%) (22%) (13%) (4%) 5% Aug-23Sep-23Oct-23Nov-23Jan-24Feb-24Mar-24Apr-24May-24Jun-24Jul-24Aug-24 垒知集团 深圳成指 至今 个月 个月 个月 绝对 (30.8) (4.3) (26.5) (38.4) 相对深圳成指 (17.6) 3.7 (10.7) (17.1) | --- | --- | --- | |-----------------------------------------|------------|---------------| | | | | | 发行股数 ( 百万 ) 流通股 ( 百万 ) | | 698.01 579.36 | | 总市值 ( 人民币 百万 ) | | 2,324.39 | | 3 个月日均交易额 ( 人民币 | 百 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company with a target price of 4.32 CNY, based on a 14x PE for 2025 [4][6]. Core Insights - The company experienced a decline in revenue and net profit in the first half of 2024, with revenue at 1.18 billion CNY, down 21.06% year-on-year, and net profit at 72.38 million CNY, down 42.02% year-on-year [2][4]. - The new building materials segment, primarily focused on additives, saw a revenue drop of 19.19% to 960 million CNY, attributed to decreased demand in the real estate sector [3][4]. - The company's technical services business reported a revenue of 154 million CNY, down 19.87% year-on-year, but achieved a gross margin increase to 38%, up 3.56 percentage points [3][4]. Financial Performance Summary - The company’s financial forecasts for 2024 to 2026 show a projected net profit of 158.18 million CNY in 2024, 215.22 million CNY in 2025, and 264.73 million CNY in 2026, reflecting a downward revision from previous estimates [4][5]. - The revenue for 2024 is expected to be 2.96 billion CNY, with a slight recovery anticipated in 2025 at 3.32 billion CNY [5][10]. - The company’s EBITDA is projected to decline significantly in 2024 to 285.23 million CNY, with a gradual recovery in subsequent years [5][10]. Market Position and Strategy - The company is positioned as a leading player in the construction materials sector, with a strong market share in various regions, including over 30% in Fujian and Hainan [3][4]. - The company is expanding its production capacity and responding to national strategies like the "Belt and Road" initiative, with plans to enhance its overseas revenue [3][4]. - The focus on new products and markets, particularly in the fields of transportation engineering and electronic testing, is expected to drive future growth [3][4].