证券简称：榕基软件 证券代码：002474 公告编号：2023-043 福建榕基软件股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、投资标的基本情况 公司名称：宁夏榕基信息技术有限公司（暂定名） 注册资本：人民币1,000万元 法定代表人：蒋虎雄 企业类型：有限责任公司 一、对外投资概述 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开公 司第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》， 同意公司以自有资金在宁夏回族自治区银川市投资设立全资子公司宁夏榕基信 息技术有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记注册为准），注册 资本为人民币1,000万元。同时，授权公司管理层依据法律、法规的规定办理目 标公司的工商注册登记等相关工作。 本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》等 有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会。 1 设立子公司有利于拓展公司区域业务，进一步稳固和扩大西北地区市场，整 合市场资源，优化资源配置，推动公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the current reporting period is ¥250,151,090.09, a decrease of 6.43% compared to the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company is -¥41,968,751.43, representing a decline of 442.35% year-on-year[24]. - The net cash flow from operating activities is -¥87,553,784.56, a significant decrease of 2,629.30% compared to the previous year[24]. - The total assets at the end of the reporting period amount to ¥2,718,622,046.48, reflecting a decrease of 0.30% from the end of the previous year[24]. - The company's basic and diluted earnings per share are both -¥0.0675, a decline of 442.64% year-on-year[24]. - The company's gross profit margin decreased by 9.85%, contributing to the overall decline in operating revenue[69]. - The revenue from the information technology sector decreased by 50.95% year-on-year, primarily due to a slowdown in project implementation and acceptance caused by the macroeconomic environment[69]. - The revenue from park development and operation business increased by 1,329.46% year-on-year, driven by the completion of various industrial parks leading to enhanced sales and leasing of existing properties[69]. - The company's total revenue for the reporting period was ¥250,151,090.09, a decrease of 6.43% compared to ¥267,337,460.00 in the same period last year[78]. - The company reported a comprehensive income total of CNY -39,699,666.49 for the first half of 2023, down from CNY 15,580,763.54 in the previous year[183]. Business Operations - The company operates in five main business areas: digital government, collaborative management, information security, big data, and the Internet of Things[15]. - The company is involved in significant electronic government projects, including the Golden Customs Project, which supports national economic reforms[16]. - The company has committed to innovation in IT infrastructure and software development as part of national strategies[16]. - The company focuses on developing core strategies in the信创 (Xinchuang) sector, emphasizing collaborative office solutions, electronic documents, digital archives, social credit, and smart governance in key industries such as justice, environmental protection, and energy[42]. - The company has established over 50 proprietary intellectual property products in the信创政务 (Xinchuang government affairs) sector, achieving full compatibility with domestic cloud computing platforms like Kunpeng Cloud and Alibaba Cloud[42]. - The company has integrated cloud-native, big data, and artificial intelligence technologies to enhance the integration and intelligence of its信创 application products and solutions, solidifying its competitive advantage in the digital government sector[43]. - The company has actively promoted信创政务 software in key regions such as Fujian, Zhejiang, Jiangxi, and Hubei, focusing on applications like信创 digital archives and信创 mobile office platforms[43]. - The company is recognized as a leading service provider in the domestic digital government and collaborative management sectors, participating in significant national digital projects[40]. Research and Development - Research and development expenses amounted to ¥55,114,786.75, a decrease of 3.86% from ¥57,329,502.91 in the previous year[78]. - The company has allocated 100,000,000 CNY for research and development in new technologies, focusing on AI and big data solutions[112]. - The company plans to continue increasing R&D investment to meet market demand and promote product upgrades[103]. - The company is focusing on enhancing its research and development capabilities to drive future growth[198]. Market Strategy and Expansion - The company aims to enhance its core competitiveness through continuous technological and business model innovations, focusing on信创 engineering, big data, IoT, and artificial intelligence[40]. - The company is actively pursuing market expansion strategies, targeting a 25% increase in market share within the next two years[111]. - The company has completed two strategic acquisitions in the past year, enhancing its capabilities in cloud computing and data analytics[110]. - The company plans to maintain its investment in new business initiatives, with a budget increase of 50% for 2023[114]. - The company aims to improve operational efficiency through strategic partnerships and potential acquisitions in the near future[198]. Corporate Governance and Social Responsibility - The company emphasizes the importance of risk management and has detailed potential risks in the report[5]. - The company actively engages in social responsibility initiatives, including poverty alleviation and rural revitalization efforts through partnerships with local enterprises[125]. - The company maintains a stable profit distribution policy to ensure reasonable returns to shareholders[125]. - The company has not faced any significant legal disputes or administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[135]. Shareholder Information - The largest shareholder, Lu Feng, holds 17.22% of the total shares, amounting to 107,140,740 shares, with no changes during the reporting period[160]. - The company reported a total of 86,977 common shareholders at the end of the reporting period[160]. - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 118,252,980, with 25,981,100 shares released during the period, resulting in an ending total of 92,271,880 restricted shares[158]. - The company has not implemented any share buyback or reduction strategies during the reporting period[157]. Financial Management - The total amount of entrusted financial management is 25.79 million RMB, with 1.29 million RMB from self-owned funds and 24.5 million RMB from raised funds[148]. - There are no overdue amounts or unrecovered funds from entrusted financial management[148]. - The company has not reported any high-risk entrusted financial management situations[148]. - The company has not encountered any expected inability to recover principal or other impairment risks in entrusted financial management[148].

| | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | | 2023 年期初 | 2023年1-6月 占用累计发 | | 2023年1-6月 | 2023 1-6 月偿 | 年 | 2023 年 | 1-6 月期 | | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | 占用资金余 | | | 占用资金的 | | | | | | | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | | 额 | 生金额（不含 | | 利息(如有) | 还累计发 | | 末占用资金余额 | | | 原因 | | | | | | | | | 利息） | | | 生金额 | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | - | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | - | | | | 小计 | | - | - | - ...

福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营发展需要新增办 公地点，现将相关事项公告如下： 新增办公地点：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号（邮编：350108）。 证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2023-041 福建榕基软件股份有限公司 关于新增办公地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 除上述新增办公地点外，公司原在福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地 的办公地点继续保留，公司注册地址、电子邮箱、电话及传真等其他联系方式均 保持不变。 投资者联系地址相应更改为：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号A座 7层证券部。投资者热线电话保持不变：0591-87303569、0591-83517761。 福建榕基软件股份有限公司董事会 2023年8月28日 1 敬请广大投资者注意上述事项。 特此公告。 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2023-040 福建榕基软件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政 部相关最新规定对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更无需提交股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2022 年 12 月 13 日，财政部颁布了发布了关于印发《企业会计准则解释第 16 号》的通知（财会〔2022〕31 号）（以下简称《准则解释第 16 号》），其 中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的 会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；"关于发行方分类为权益工具的金 融工具相关股利的所得税影响的会计处理""关于企业将以现金结算的股份支 付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。按照上 述通知及企业会计准则的规定和要求，公司需对 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2023-036 福建榕基软件股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、公司第六届监事会第五次会议已于2023年8月11日以邮件和传真形式发出 通知。 2、会议于2023年8月25日9:00在公司会议室以现场表决方式召开。 4、会议由监事会主席周仁锟先生主持。 5、会议的召集、召开符合《公司法》《监事会议事规则》《股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司2023年半年度报告及其摘要>的议案》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。 经审核，监事会认为：董事会编制《公司2023年半年度报告及其摘要》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于会计政策变更的议案》 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2023-037 福建榕基软件股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于<公司2023年半年度报告及其摘要>的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。 具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于会计政策变更的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。 一、董事会会议召开情况 1、公司第六届董事会第六次会议已于2023年8月11日以邮件和传真形式发出 通知。 2、会议于2023年8月25日10:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。 4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、 内审部负责人列席了本次会议。 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有 限公司董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份 有限公司 ...

关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司 监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规和规 范性文件及《福建榕基软件股份有限公司章程》《福建榕基软件股份有限公司独 立董事工作制度》等相关规章制度规定，作为福建榕基软件股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，在查阅公司董事会提供的有关资料、了解有关情况 后，基于独立判断的立场，就公司第六届董事会第六次会议相关事项发表独立意 见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 1、截至 2023 年 6 月 30 日，公司与关联方之间的资金往来属正常的经营性 资金往来，不存在公司的控股股东、实际控制人及其附属企业、公司持股 50% 以下的关联方非经营性占用公司资金的情况。截至 2023 年 6 月 30 日，公司不 存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，亦不存在违规占用或 以其他方式变相占用公司资金的情况。 2、公司对外担保情况 截至 ...

福建榕基软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------|----------------------------------|-------------| | 投资者关系活动类 | √特定对象调研 | □分析师会议 | | 别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人 | 东方财富证券分析师 | 高博文 | | 员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 7 月 17 日 | | | 地点 | 榕基软件会议室 | | | 上市公司接待人员 | 榕基软件副总裁、董事会秘书 | 万孝雄 | 姓名 1、网络安全日益重要，公司网络安全业务相关产品有哪 些？公司网络安全业务的优势和市场地位如何？ （1）公司网络安全产品主要包括以下系列： 公司信息安全业务包括网络隐患扫描系统、风险管理系 统、WEB 应用安全等信息安全产品研发、销售和服务以及信 息安全评估和集成服务。 投资者关系活动主 1）榕基网络漏洞扫描系 ...

证券代码： 002474 证券简称：榕基软件 福建榕基软件股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|------------------------------| | | 分析师会议 | | 投资者关系活动 | 业绩说明会 | | 类别 | 路演活动 | | | | | | （投资者网上集体接待日活动） | | 参与单位名称及 | | | | | 人员姓名 时间 2023 年 5 月 15 日(周一)上午 16:00~17:30 地点 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 1、董事长、总裁鲁峰 上市公司接待人 2、财务总监镇千金 员姓名 3、副总裁、董事会秘书万孝雄 公司参与了由福建证监局、福建省上市公司协会与深圳市全 景网络有限公司联合举办的"2023 年福建辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动"。公司相关人员和投资者通过"全景•路 演天下"平台，采用问答形式进行了沟通，具体内容如下： 1、您好，请问智慧海关方面贵司有这方面业务吗 公司拥有丰富的智慧海关信息化服务和建设经验，对海关所 投资者关系活动 属检验检疫业务深耕 ...