2023 年度监事会工作报告 恒基达鑫（002492） 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和 公司章程的有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权 和职责。报告期内，公司召开了6次监事会会议，监事会成员列席了报 告期内的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、 股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施 了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权 益，促进了公司的规范化运作。现将2023年度监事会工作情况报告如 下： 一、监事会会议的召开情况 报告期内，公司监事会共计召开了6次会议,会议情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第五届监事会第十六次会议 | 2023年3月23日 | 1、2022年度监事会工作报告 | | | | 2、2022年度报告及其摘要 | | | | 3、2022年度财务决算报告 | | | | 4、2022年度利润分配的预案 | | | | 5、2022年度内部控制评价报告 ...

第一条 本规划的制定考虑因素 公司综合分析盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成 本及外部融资环境等因素，以及充分考虑公司目前及未来盈利规模、 现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权 融资环境等情况，在平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础 上进行规划。 第二条 本规划的制定原则 本规划的制定应符合国家相关法律法规及《公司章程》的规定， 充分重视对投资者的合理投资回报，认真听取投资者（特别是中小投 资者）、独立董事和监事的意见，兼顾全体股东的整体利益、公司的 长远利益及可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。 恒基达鑫（002492） 未来三年股东回报规划（2024-2026） 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026） 公司为进一步落实股利分配政策，规范公司现金分红，增强现金 分红透明度，维护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》（证监会公告[2023]61 号）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、公司章程 的有关规定，特制定本规划。 第三条 本规划的具体内容 ...

恒基达鑫（002492） 2023 年度内部控制评价报告 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合珠海恒 基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会 恒基达鑫（002492） 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会 关于独立董事 2023年度保持独立性情况的专项意见 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到独立董事王东民先生提交的《关于独立性的自查报 告》，公司董事会独立董事王东民先生的独立性情况进行了评估，并 出具如下意见： 公司独立董事王东民先生在任职期内严格遵守《公司法》《上市 公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《 公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在2023年度任 职期不存在影响独立性的情形。 2024年4月20日 ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011003312 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-119 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市 ...

（截止 2023 年 12 月 31 日） 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000088 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下 简称恒基达鑫公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露 ...

恒基达鑫（002492） 关于2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规 定和要求，珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（ 以下简称"大华会计师事务所 "）2023年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年2月9日成立 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 （5）首席合伙人:梁春 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 董事会审计委员会 （6）截至2023年12月31日合伙人数量为270人，注册会计师人数 为1,471人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 1,141人。 （7）2022年度经 ...

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-009 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称"公司"） 于2024年4月20日召开第六届董事会第六次会议审议并通过了《关于 对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司预计提供担保额度合 计不超过人民币（或等值外币）78,690万元，公司及子公司可在授权 期限内针对合并报表范围内各级公司（含现有、新设立或通过收购等 方式取得）的实际业务发展需求，在担保额度内调剂使用。 担保情形包括：公司为合并报表范围内各级子公司提供担保、合 并报表范围内子公司为公司提供担保、合并报表范围内各级子公司之 间相互提供担保。 同意授权公司董事长全权代表公司在股东大会审议通过该议案 之日起一年内签署上述授信额度内的一切与担保有关的合同、协议、 凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 根据《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》 的规定，本次担保事项除由董事会审批外， ...

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于变更公司财务负责人的公告 证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2024-011 董事会 二○二四年四月二十日 1 附件：个人简历 谭静筠女士 1987 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历， 高级会计师。曾任公司财务部副经理，现任公司财务经理。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日收到了公司财务负责人张辛聿先生的辞职报告，因工作调整原 因张辛聿先生申请辞去财务负责人的职务，辞职后张辛聿先生仍担任 公司董事、总经理、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员、 董事会安全及风控管理委员会委员职务。根据《公司法》、公司章程 等相关规定，张辛聿先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程等 有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司 2024 年 4 月 18 日召开公司第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于 变更公司财务负责人的议案》，同意聘任谭静筠女士（简历附后 ...

恒基达鑫（002492） 独立董事 2023 年度述职报告 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范 运作》等法律法规、公司章程和《独立董事工作制度》的有关规定， 诚信、勤勉、尽责，忠实地履行职责，维护公司利益和股东合法权益， 对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： （一）出席董事会、股东大会的情况 | | 董事会 | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 应出席股东大会次 | 实际出席次数 | 1 恒基达鑫（002492） 独立董事 2023 年度述职报告 一、基本情况 本人现任暨南大学管理学院会计学系副主任、教授；未上市公司 深圳市华云中盛科技股份有限公司独立董事； ...