Grant Thornton 型同 在一场5层 邮编 1000 关于旷达科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 关于旷达科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于旷达科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 旷达科技集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同会 (特列 中国注册会计师 中国注册会计师 致同专字(2025)第 110A002085号 旷达科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受旷达科技集团股份有限公司(以下简称"旷达科技公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了旷达科技公司 2024年12月31日的 合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025) 第 110A002769 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等有关规定,旷达科技公司编制了本专项说明所附的旷达科技集 ...

旷达科技集团股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 1 | 1 B | | --- | --- | | | 21 1 | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-108 | t Thornton 审计报告 致同审字(2025)第 110A002769号 旷达科技集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了旷达科技集团股份有限公司(以下简称旷达科技公司)财务 报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了旷达科技公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规 ...

独立董事述职报告（刘榕） 各位股东、股东代表： 作为旷达科技第六届董事会独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》的规定和要求 履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使和履行了公司所赋予的权利和义务。 作为具有会计背景和汽车行业经验的独立董事，本人密切关注公司的财务状 态、利润构成及行业发展趋势对公司业务的影响，及时掌握公司的运营情况；积 极参与公司报告期内的各项会议，认真审查董事会各项提案，充分发挥独立董事 的作用，切实保护公司整体利益及中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度任 职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 刘榕：1949 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员、高级会计 师。历任上海汽车工业总公司财务科长、财务经理，上海汽车集团股份有限公司 副总会计师、财务部执行总监。2014 年 5 月-2020 年 5 月任公司独立董事。2022 年 5 月起任公司独立董事。 二、报告期内的履职情况 | 1、出席董事会会议和股东大会情况 | ...

2024 年度内部控制自我评价报告 2024年度内部控制自我评价报告 旷达科技集团股份有限公司全体股东： 旷达科技集团股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可 ...

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2025-008 旷达科技集团股份有限公司 旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第六届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的 议案》，董事会同意公司及下属全资子、孙公司使用闲置自有资金购买短期理财产品， 额度为不超过人民币 70,000 万元人民币，即期限内任一时点的委托理财金额（含前述 投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 70,000 万元人民币。购买理财产品的额度 在期限内可以滚动使用。本次委托理财额度未达到公司最近一期经审计净资产 50%以 上，无需提交公司股东大会审议。 本次有关购买理财产品的议案不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》中规定的重大资产重组。 一、投资情况概述 关于公司2025年度闲置自有资金委托理财计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、投资目的 为提高公司短期富余资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营 的情况下，公司及子、孙公司拟 ...

一、担保情况概述 为保障旷达科技集团股份有限公司（以下简称"旷达科技"或"公司"）的下属公司未 来业务发展资金需要，2025年度公司拟为旷达汽车饰件系统有限公司（以下简称"旷达 饰件"）等下属公司向金融机构申请合计最高不超过173,000万元人民币综合授信提供连 带责任担保。其中，为资产负债率低于70%的公司提供担保额度为158,000万元人民 币，为资产负债率高于70%的公司提供担保额度为15,000万元人民币。 证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2025-007 旷达科技集团股份有限公司 关于 2025 年度为下属公司融资提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、预计公司为子公司提供担保的情况 单位：万元 | | 对最近一期财务报表资产负债率为70%以下的公司预计未来十二个月内的担保额度 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方最 近一期资产 | 截至目前 | 本次新 ...

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2025-006 旷达科技集团股份有限公司 关于预计公司及子、孙公司 2025 年度日常关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 旷达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）日常关联交易事项包括与关联人 之间的购销货物及租赁房屋等事项，关联人包括公司同一实际控制人下的企业及与公 司实际控制人、董事相关亲属的企业。2025 年度日常关联交易预计总金额不超过 5,300 万元，2024 年日常关联交易实际发生总金额为 3,902.91 万元。 1、公司于 2025 年 3 月 20 日召开第六届董事会第十一次会议，以 8 票同意、0 票 反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行及预计 2025 年度日常 关联交易的议案》，关联董事龚旭东回避表决。该日常关联交易事项已经独立董事专门 会议审议通过。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事龚旭东回避了表 决。本次预计发生关联交易的江苏旷达塑业科技有 ...

2024 年度监事会工作报告 旷达科技集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和旷达科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）《监事会议事规则》的规定，监事会本着对全体股东负责的态度，认真履 行监督职责，依法独立行使职权，对公司财务状况、内部控制、董事及高级管理人员履职 情况等进行了有效监督。现将监事会在本年度内的重要工作情况总结如下： 一、监事会日常主要工作情况 报告期内，公司监事组成人员 3 名，未发生变化。 1、对公司规范化运作的监督和内控检查 报告期内监事会成员依法列席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程序和董事、 高级管理人员履行职务情况进行了必要的严格监督，对重要事项进行了有效监督。公司的 决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的各项规 定，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。监事会认为公 司内部控制体系健全有效，风险防控能力持续提升。 2、对公司财务管理情况及资产、资金的监督检查 监事会对公司的财务 ...

证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2025-009 旷达科技集团股份有限公司 关于2024年度计提各项资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年度计提各项信用减值准备及资产减值准备合计4,615.20万元，明细如下： | 资产名称 | 本期计提金额 | 占归属于上市公司股东的 | | --- | --- | --- | | | （万元） | 净利润绝对值的比例 | | 信用减值损失 | 949.90 | 5.81% | | 其中：应收票据坏账损失 | 53.31 | 0.33% | | 应收账款坏账损失 | 783.54 | 4.79% | | 其他应收款坏账损失 | 143.01 | 0.87% | | --- | --- | --- | | 其他流动资产-已背书未到 期票据坏账损失 | -29.96 | -0.18% | | 资产减值损失 | 3,665.30 | 22.42% | | 其中：存货跌价损失 | 3,132.40 | 19.16% | | 商誉减值损失 | 532.90 | 3.26% ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月2日前 访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 （问题征集专题页面二维码） 证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2025-011 旷达科技集团股份有限公司 关于举行 2024 年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 旷达科技集团股份有限公司(以下简称"公司"）2024年年度报告全文及摘要已于 2025年3月22日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露，为了让广大投资者能进一步全面地了解公司2024年年度报告和经营情况，公司 将于2025年4月3日（周四）下午15:00—17:00在全景网举办2024年度报告网上说明 会。本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举 行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net ...