石家庄以岭药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事 规则》等法律法规和相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，从切实 维护公司利益和股东的权益出发，认真履行监事会的监督职责。 报告期内，对公司生产经营活动、财务状况、重大事项以及股东大会和董 事会的召开程序，公司董事、高级管理人员的履职情况等方面实施了有效的监 督，较好地保障了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的规范运作。现就 本年度的工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议。具体情况如下： （一）2023 年 2 月 3 日，召开第七届监事会第十七次会议，审议并通过了 《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。 7、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》； （二）2023 年 2 月 10 日，召开第七届监事会第十八次会议，审议并通过 了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。 （三）2023 年 2 月 27 日，召开第八届监事会第一次会议，审议并通过了 《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。 ...

石家庄以岭药业股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 1868 号 | | | 内部控制审计报告 1-2 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 内部控制审计报告 勤信审字【2024】第 1868 号 石家庄以岭药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"以岭药业公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是以岭 药业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 我们认为，以岭药业公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 ...

石家庄以岭药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事刘骁悍先生、陈刚先生的任职经历及其签署的独立性自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及公司《独立董事制度》中对独立董事独立性的相 关要求。 石家庄以岭药业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要求，就石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会在 任独立董事刘骁悍先生、陈刚先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 6-7 | | 2.母公司资产负债表 | 8-9 | | 3.合并利润表 | 10 | | 4.母公司利润表 | 11 | | 5.合并现金流量表 | 12 | | 6.母公司现金流量表 | 13 | | 7.合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 8.母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 三、财务报表附注 | 18-113 | 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 石家庄以岭药业股份有限公司 审计报告 勤信审字【2024】第 1863 号 审 计 报 告 勤信审字【2024】第 1863 号 石家庄以岭药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"以岭药业"）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并 ...

关于对石家庄以岭药业股份有限公司 勤信专字【2024】第 0729 号 | 内 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 控股股东及其他关联方占用 | 1-2 | | | 资金情况的专项说明 | | | | 附表 | 3 | | | | | 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 关于石家庄以岭药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 的专项说明 勤信专字【2024】第 0729 号 石家庄以岭药业股份有限公司全体股东： 二○二四年四月二十六日 中国注册会计师：常素兰 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了石家庄以岭药业股 份有限公司（以下简称以岭药业公司）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 ...

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2024-007 石家庄以岭药业股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及子公司因经 营需要，与公司控股股东以岭医药科技有限公司（以下简称"以岭医药科技"）及 其子公司以岭络病健康医疗管理有限公司（以下简称"以岭络病"）、河北以岭国 医堂健康医疗管理有限公司（含分公司）（以下简称"以岭国医堂"）、以岭德衡 医院（衡水）有限公司（以下简称"以岭德衡医院"）、石家庄以岭健康体检中心 有限公司（以下简称"以岭体检中心"）、以岭互联网医院（河北）有限公司（以 下简称"以岭互联网医院"）以及河北以岭医院之间存在日常经营性关联交易。 根据公司（含子公司）与关联方 2023 年度交易的实际情况并合理预计，公 司预计 2024 年与关联方日常关联交易总额不超过人民币 6,262 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定及《公司章程》等有关规定 ...

石家庄以岭药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告 勤信专字【2024】第 0730 号 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 石家庄以岭药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 勤信专字【2024】第 0730 号 石家庄以岭药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"以 岭药业公司"）董事会编制的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》（以下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 以岭药业公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》 （中国证券监督管理委员会公告〔2022〕15 号）、深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 2,522,632,691.84, a decrease of 35.89% compared to CNY 3,934,956,597.43 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 303,927,918.74, down 74.73% from CNY 1,202,514,384.13 year-on-year[4] - Basic earnings per share decreased to CNY 0.1819, down 74.73% from CNY 0.7198 in the same quarter last year[4] - Net profit for Q1 2024 was CNY 301,919,698.61, a decline of 74.9% compared to CNY 1,201,436,813.41 in Q1 2023[20] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 2,522,632,691.84, a decrease of 35.9% compared to CNY 3,934,956,597.43 in the same period last year[19] - Total operating costs decreased to CNY 2,163,331,046.01, down 13.1% from CNY 2,489,342,813.62 year-over-year[19] - The company recorded a total comprehensive income of CNY 301,886,529.06, down from CNY 1,201,780,951.73 in Q1 2023[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 117,005,271.96, a decline of 70.77% compared to CNY 400,342,932.75 in the previous year[9] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 117,005,271.96, significantly lower than CNY 400,342,932.75 in Q1 2023[22] - The net cash flow from investment activities was 77,304,877.73 CNY, a significant improvement compared to a net outflow of -1,464,282,378.84 CNY in the same period last year[23] - Cash inflow from financing activities totaled 480,526,733.33 CNY, compared to 200,000,000.00 CNY in the previous year, marking a 140.26% increase[23] - The net increase in cash and cash equivalents was 264,337,158.28 CNY, contrasting with a decrease of -870,348,487.30 CNY in the first quarter of the previous year[23] - The ending balance of cash and cash equivalents reached 1,110,971,287.76 CNY, up from 940,314,663.85 CNY year-over-year[23] - The company received 400,000,000.00 CNY in borrowings, an increase from 200,000,000.00 CNY in the same quarter last year[23] - Total cash outflow for financing activities was 410,505,105.19 CNY, compared to 6,231,972.99 CNY in the previous year[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 17,128,470,785.54, an increase of 0.88% from CNY 16,979,326,536.89 at the end of the previous year[5] - The total liabilities of the company were CNY 4,884,306,169.96, reflecting a decrease from the previous period[16] - The company reported a total liability of CNY 5,388,589,056.51, a decrease from CNY 5,541,331,336.92 in the previous year[20] - The total current liabilities decreased to CNY 4,285,574,207.76 from CNY 4,446,701,155.56, a reduction of about 3.6%[16] - Non-current assets totaled CNY 10,472,109,702.57, slightly up from CNY 10,435,580,799.21, showing a marginal increase[16] - The total equity attributable to shareholders of the parent company rose to CNY 11,753,617,065.70, compared to CNY 11,449,722,316.51 in the previous year[20] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 195,905[11] - The largest shareholder, Yiling Pharmaceutical Technology Co., Ltd., held 31.53% of the shares, totaling 526,775,963 shares[11] Expenses - Research and development expenses increased to CNY 180,592,474.56, up 9.9% from CNY 164,844,076.56 year-over-year[19] - The company reported a significant increase in financial expenses, which rose by 1603.45% to CNY 8,435,692.08 due to decreased interest income[8] Accounting and Auditing - The company did not undergo an audit for the first quarter report[24] - The company has adopted new accounting standards starting from 2024, impacting the financial statements[24]

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2024-004 石家庄以岭药业股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄以岭药业股份有限公司第八届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 26 日 在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2024 年 4 月 16 日以电话 通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。 会议由公司董事长吴相君主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本 公司章程的规定。 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下： 一、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提请公司股东大会审议。 公司现任独立董事刘骁悍、陈刚向董事会提交了独立董事述职报告，并将在 2023 年年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号— 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的有关规定及相关格式指引 的规定，将石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度募 集资金存放与使用情况专项说明如下： 石家庄以岭药业股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄以岭药业股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2017] 81号）核准，公司采用向特定投资者非公开发 行的方式发行每股面值为人民币1.00元的普通股股票74,720,183.00股，发行价格为每 股人民币17.48元，募集资金总额为人民币1,306,108,798.84元，扣除承销费、保荐费等 发行费用人民币17,300,000.00元，募集资金净额为人民币1,288,8 ...