石家庄以岭药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告 勤信专字【2025】第 0260 号 | 目录 | | --- | | 内容 | 页次 | | --- | --- | | 专项报告 | 1-2 | | 附件： | | | 石家庄以岭药业股份有限公司董事会关于 | 3-14 | | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2024 | | 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 石家庄以岭药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 勤信专字【2025】第 0260 号 石家庄以岭药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"以岭药 业公司"）董事会编制的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以 下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 以岭药业公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 71312.99万股，累计占流通股比： 51.8%，较上期变化： -2228.21万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.4337 | 0.8095 | -153.58 | 1.4142 | | 每股净资产（元） | 6.12 | 6.85 | -10.66 | 6.54 | | 每股公积金(元) | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | | 每股未分配利润(元) | 3.16 | 3.89 | -18.77 | 3.58 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 65.13 | 103.18 | -36.88 | 125.33 | | 净利润(亿元) | -7.25 | 13.52 | -153.62 | 23.63 | | 净资产收益率(%) | -6.69 | 12.16 | -155.02 | 23.62 | 三、分 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第八 届董事会第十五次会议，决议召开公司2024年年度股东大会，现将有关事宜通知如 下： 证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2025-018 石家庄以岭药业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 26 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 2025 年 5 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 26 日 9:15 至 15:00 ...

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2025-011 第八届监事会第十次会议决议公告 石家庄以岭药业股份有限公司第八届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2025 年 4 月 18 日以电 话通知并电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监 事会主席高学东先生主持。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公 司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下： 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提请公司股东大会审议。 《2024 年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了《<2024 年年度报告>及摘要》。 石家庄以岭药业股份有限公司 五、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》。 监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执 行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求。 ...

石家庄以岭药业股份有限公司 第八届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议 石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025 年 第一次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开，应参加会议独立 董事 3 人，实际参加会议独立董事 3 人。会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。 我们认为：（1）公司 2024 年度日常关联交易对公司日常经营及业绩未产生 重大影响，2024 年度关联交易实际发生总额未超过预计总金额，实际发生金额 与预计金额存在差异属于正常的经营行为，符合公司实际经营情况，交易定价公 允、合理，未出现损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。 （2）公司与各主要关联方的日常关联交易符合公司 2025 年度经营所需要， 且涉及金额占公司同类业务比重较低，对公司的财务状况、经营成果不会构成重 大影响，公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，不会影响公 司的独立性；关联交易定价原则为按市场价格定价，遵循公平、公正、公开的原 则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。 公司本 ...

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2025-010 石家庄以岭药业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄以岭药业股份有限公司第八届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2025 年 4 月 18 日以电 话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。 会议由公司董事长吴相君主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本 公司章程的规定。 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下： 一、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提请公司股东大会审议。 公司现任独立董事刘骁悍、陈刚、柴振国向董事会提交了独立董事述职报告， 并将在 2024 ...

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2025-012 石家庄以岭药业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、利润分配预案的具体情况 （一）公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形 2 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0.00 | 501,211,612.80 | 835,352,688.00 | | 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | -724,515,582.24 | 1,352,379,242.86 | 2,361,804,714.55 | | 利润（元） | | | | | | | 5,280,359,642.51 | | | 分配利润（元） | | | | | | | 5,060,397,687.83 | | | 未分配利润（元） | | | | | 上市是否满三个完整会 | | 是 | | | 计年度 | | | | ...

报告还显示，公司2025年一季度实现收入23.58亿元，实现归母公司净利润3.26亿元，同比增长7.25%， 扣非后归母净利润3.25亿元，同比增长11.23%，盈利能力显著提升；同期，公司毛利率为53.82%，同比 增加了2.34个百分点；净利率为13.82%，同比增加了1.85个百分点，期间费用率下降0.4个百分点，毛利 率和净利率双双触底回升。 经营性净现金流大幅改善 应收账款大幅下降 4月28日消息，以岭药业（维权）今晚发布2024年全年财报及2025年第一季度财务报告显示，公司2024 年全年收入65.13亿元，亏损7.25亿元，主要是因部分呼吸系统产品近效期冲减收入和存货减值计提所 致；2025年第一季度，扣非后归属于母公司的净利润为3.25亿元，同比增长11.23%，实现双位数增长。 2025年Q1净利润3.25亿元 盈利能力显著提升 2024年年报显示，公司报告期实现营业收入65.13亿元，归属于上市公司股东的净利润-7.25亿元。财报 称，"由于报告期内部分呼吸系统产品临近有效期，公司冲减相关产品销售收入，并对临近有效期存货 计提了资产减值损失，加之报告期内收入减少、原材料价格上涨导致毛利率 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 6,512,734,471.7, a decrease of 36.88% compared to CNY 10,318,312,851 in 2023[14]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 724,515,582.24, representing a decline of 153.57% from a profit of CNY 1,352,379,242.8 in the previous year[14]. - Basic earnings per share were -CNY 0.4337, down 153.58% from CNY 0.8095 in 2023[14]. - Total assets at the end of 2024 were CNY 13,319,171,088, a decrease of 21.56% from CNY 16,979,326,536 in 2023[14]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 10.71% to CNY 10,223,487,732 from CNY 11,449,722,316 in 2023[14]. - The company did not distribute any cash dividends or bonus shares for the year 2024[5]. - The company faced significant challenges leading to a substantial decline in both revenue and profit margins compared to previous years[14]. - The management highlighted the need for strategic adjustments to address the current market conditions and improve financial performance moving forward[5]. Cash Flow and Investment - The net cash flow from operating activities increased by 293.04% to CNY 611,013,171.11, compared to CNY 155,457,433.79 in 2023[14]. - The cash flow from operating activities in Q4 2024 was CNY 288.38 million, showing a recovery compared to previous quarters[23]. - The net cash flow from investment activities rose by 279.27% to CNY 1.61 billion, attributed to increased redemption of financial products and reduced investment payments[194]. - The company's investment activities cash outflow decreased by 45.00% to CNY 2.54 billion in 2024, compared to CNY 4.63 billion in 2023[194]. Research and Development - The company is committed to enhancing its research and development efforts to innovate new products and technologies in the pharmaceutical sector[5]. - The company has developed 17 patented traditional Chinese medicines covering 8 major clinical disease systems, with a leading position in the cardiovascular and respiratory disease treatment fields[39]. - The company has received over 400 traditional Chinese medicine invention patents and has won multiple national and provincial scientific and technological awards, including 1 first-class and 4 second-class national scientific and technological progress awards[39]. - The company is focusing on R&D in key disease areas such as cardiovascular, respiratory, and endocrine systems, with multiple projects at various stages of development[130]. - The company has developed over 10 national patent new drugs, covering major diseases such as cardiovascular, respiratory, tumors, diabetes, and neurological disorders, establishing a solid foundation for future growth[110]. Market Position and Strategy - The company is focusing on enhancing its product offerings and expanding its market presence in response to the evolving healthcare landscape in China[34]. - The company has established a comprehensive health industry system integrating medicine, health, and wellness, launching a series of health products including cardiovascular health and anti-aging products[42]. - The company has established a nationwide professional promotion network through partnerships with pharmaceutical distribution enterprises[91]. - The company has formed strategic partnerships with major e-commerce platforms like JD Health and Alibaba Health to enhance its B2B/B2C sales channels[161]. - The company aims to become a leading brand in innovative traditional Chinese medicine and health products through effective media strategies and marketing campaigns[159]. Product Development and Clinical Research - The company has received clinical approval for new drug applications, including Chai Huang Li Dan capsules and Lianhua Yuping granules[130]. - The company is actively conducting ongoing evidence-based medical research on its marketed products, further enhancing their clinical value[116]. - The company has completed multiple post-marketing clinical studies for its products, establishing a solid evidence base for clinical promotion[116]. - The company’s products have undergone randomized, double-blind, multi-center evidence-based medical research, with some results published in international authoritative journals, significantly impacting the medical community[110]. Regulatory and Compliance - The company has obtained 13 ANDA products approved by the US FDA, with one currently under review, and has established agency cooperation with several large US sales companies to continuously enter the US market[146]. - The biopharmaceutical segment aims to achieve compliance with EU and US GMP standards, with successful certification of two factories in Shijiazhuang and Miyun[144]. - The company has registered 14 national standard varieties for formula granules, expanding its prescription field[190]. Awards and Recognition - The company received the 2023 Traditional Chinese Medicine R&D Breakthrough Award in January 2024[173]. - The company was recognized as one of the Top 100 Innovative Pharmaceutical Enterprises in China in September 2024[173]. - The company has received multiple honors, including being listed among China's top 100 innovative brands and top 10 in the pharmaceutical health industry brand value rankings[125]. Challenges and Future Outlook - The company has faced uncertainties regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net profits over the last three accounting years[22]. - The company is actively seeking partnerships in the European market while preparing multiple products for registration[146]. - The company aims to become a large multinational pharmaceutical enterprise with independent intellectual property rights through the development of innovative drugs and international registrations[152].