中节能万润股份有限公司 关于与中节能财务有限公司关联交易 2023 年度计划执行情况 和 2024 年度计划的公告 证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2024-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据 2022 年 11 月 29 日召开的 2022 年第一次临时股东大会批准，公司与关 联方中节能财务有限公司（以下简称"中节能财务"）续签《金融服务协议》。 经 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年度股东大会批准，公司（含全资子公司 及控股子公司）预计 2023 年度将与中节能财务发生存款、结算、信贷等交易， 其中贷款余额不超过 12 亿元，存款余额不超过最近一个会计年度经审计的期末 境内货币资金总额的 50%；2023 年末公司在中节能财务的实际贷款余额为 87,845.47 万元，存款余额为 16,015.39 万元；2023 年度日均贷款余额为 70,018.14 万元，日均存款余额为 16,980.91 万元。 预计 2024 年公司在中节能财务的贷款余额不超 ...

中节能万润股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，委员中至少 有一名独立董事为会计专业人士。担任公司高级管理人员的董事不得担任审计委 员会委员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第八条 审计委员会的主要职责权限： （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构； （二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调； （三）审核公司的财务信息及其披露； 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员 ...

第一章 总则 第一条 为规范中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定， 公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员 人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 中节能万润股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 1 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权 ...

中节能万润股份有限公司 关于与中节能太阳能科技(镇江)有限公司日常关联交易 2024 年度计划的公告 证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 单位：万元（人民币） 1 | | | | 不超过 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日常关联交易合计 | / | / | | 0 | 0 | | | | | 9,235 | | | 二、关联人介绍和关联关系 （一）日常关联交易概述 因中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）业务需要， 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第七次会议，以 6 票同意，0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《万润股份：关于公司与中节能太阳能科技(镇江)有限公 司日常关联交易 2024 年度计划的议案》，关联董事黄以武先生、朱彩飞先生、 吕韶阳先生对该议案回避表决。 根据公司第六届董事会第七次会议批准，公司与中节能太阳能科技(镇江)有 限公司（以下简称 ...

现将2023年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、2023年度监事会会议召开情况 2023年度，公司监事会召开了八次会议，具体情况为： 1、2023年4月18日，公司召开了第五届监事会第十五次会议，会议审议通过 了以下议案：《万润股份：2022年度总经理工作报告》《万润股份：2022年度监 事会工作报告》《万润股份：2022年度董事会工作报告》《万润股份：2022年年 度报告全文及其摘要》《万润股份：2022年度财务决算报告》《万润股份：2022 年度利润分配预案》《万润股份：2022年度内部控制评价报告》《万润股份：关 于公司与烟台万海舟化工有限公司日常关联交易2022年度计划执行情况和2023 年度计划的议案》《万润股份：关于公司与烟台万海舟化工有限公司续签<业务 合作协议>暨关联交易的议案》《万润股份：关于公司与中节能财务有限公司关 联交易2022年度计划执行情况和2023年度计划的议案》《万润股份：关于为公司 董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》《万润股份：关于向金融机构 申请融资额度的议案》《万润股份：关于会计政策变更的议案》《万润股份：2023 年第一季度报告》。 本次会议的决议公告刊登于 ...

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS （LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP） 1 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 关于中节能万润股份有限公司 审 计 报 告 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 一、审计报告 | 第 | 1-5 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表 | 第 | 6-32 页 | | 三、财务报表附注 | 第 | 33-133 页 | 四、会计师事务所营业执照、资格证书 第 134-135 页 1 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 审计报告 中天运[2024]审字第 90111 号 中节能万润股份有限公司全体股东： 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些 事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发 表意见。我们确定以下事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 1、商誉减值 （1）事项描述 如财务报表附注五、（十七）所述，截至 2023 年 12 月 31 日，中节能万润公司合并 ...

中节能万润股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有 关规定，并结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事专门会议分为定期会议和临时会议。独立董事每年至少召 开一次定期会议，并于会议召开三日前通知全体独立董事；经全体独立董事一致 同意，通知可不受上述时限限制。经半数以上独立董事同意可召开临时会议，临 时会议不受通知时限的限制。 会议通知应包括以下内容： （三）会议联系人及联系方式； （四）发出通知的日期。 独立董事专门会议应由 2/3 ...

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2024-011 中节能万润股份有限公司 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告 1 1、投保人：中节能万润股份有限公司 2、被保险人：公司及公司董事、监事及高级管理人员 3、责任限额：不超过 10,000 万元人民币（任一赔偿请求以及所有赔偿请求 累计） 4、保险费总额：不超过 40 万元人民币 特此公告。 中节能万润股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次投保概述 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《万润股份：关于为公司董 事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》。为保障公司董事、监事及高级 管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权力、履行职责，降低公司运营风 险，根据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为董事、监事及 高级管理人员购买责任保险。本次责任保险具体方案如下： 5、保险期限：1 年 公司董事会拟提请股东大会授权公司总经理在上述权限内 ...

单位：元 非经营性 资金占用 资金占用 方名称 占用方与 上市公司 的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年度 占用累计 发生金额 （不含利 息） 2023 年度 占用资金 的利息(如 有) 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年期 末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 现大股东 及其附属 企业 小计 - - - 前大股东 及其附属 企业 小计 - - - 总计 - - - 其他关联 方资金往 来 资金往来 方名称 往来方与 上市公司 的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期 初往来资 金余额 2023 年度 往来累计 发生金额 （不含利 息） 2023 年度 往来资金 的利息(如 有) 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年期 末往来资 金余额 往来形成 原因 往来性质 大股东及 中节能财 控股股东 银行存款 224,025,8 1,995,546 1,685,097 2,061,103 160,153,9 存款 经营性往 | 其附属企 业 上市公司 的子公司 及其附属 企业 关联自然 | 务有限公 司 | 之附属企 ...

Financial Performance - Net profit for the first quarter was ¥133,472,119.87, a decrease of 29.9% compared to ¥190,522,585.06 in the same period last year[7] - Revenue from the parent company attributable to shareholders was ¥98,313,865.07, down from ¥176,556,654.88, reflecting a decline of 44.2%[7] - Operating profit decreased to ¥159,705,880.82 from ¥225,417,320.04, a decline of 29.1%[7] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.11, down from ¥0.19 in the previous year[7] - The net profit attributable to shareholders decreased by 44.32% to ¥98,313,865.07, influenced by changes in downstream market demand and increased R&D expenses[17] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 98,313,865.07, down 44.32% from CNY 176,556,654.88 year-on-year[28] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 88,523,412.31, a decline of 49.08% compared to CNY 173,832,552.81 in the previous year[28] - The weighted average return on net assets was 1.39%, down from 2.77% in the previous year, a decrease of 1.38%[28] Assets and Liabilities - Total assets increased to ¥10,384,521,345.26, up from ¥10,134,722,624.96, representing a growth of approximately 2.46%[1] - Total liabilities increased to ¥2,571,107,169.13, compared to ¥2,472,486,469.52, marking an increase of about 4%[1] - The company's total equity rose to ¥7,813,414,176.13, up from ¥7,662,236,155.44, indicating an increase of approximately 1.97%[4] - The total non-current liabilities increased to ¥1,286,729,877.38 from ¥1,149,729,661.59, reflecting an increase of approximately 11.93%[1] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased to ¥267,240,050.91, up from ¥230,136,623.82, representing a growth of approximately 16.1% year-over-year[10] - The net cash flow from financing activities improved to ¥217,204,280.78, compared to ¥199,303,318.88 in the prior year, indicating a growth of approximately 9.5%[12] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥1,208,257,817.42, down from ¥1,308,347,866.63 in the previous year[12] - The company reported a foreign exchange impact on cash and cash equivalents of ¥3,184,739.93, contrasting with a negative impact of ¥10,897,232.78 in the previous year[12] Investment Activities - Cash inflow from investment activities totaled ¥787,702,101.03, a significant increase of 228.65% compared to ¥239,678,193.77 in the previous period[17] - The total cash outflow from investment activities was ¥791,753,943.48, an increase of 144.33% from ¥324,050,491.76 in the previous period[17] - The company received cash from other investment activities amounting to ¥786,000,000.00, compared to ¥239,000,000.00 in the previous year, marking a substantial increase[10] Research and Development - Research and development expenses rose by 51.92% to ¥98,493,422.36, reflecting increased investment based on market assessment and customer demand[17] - Research and development expenses increased significantly to ¥98,493,422.36, up 52.00% from ¥64,831,017.58 in the previous period[31] Operational Metrics - The company's operating revenue for the first quarter was CNY 937,891,413.16, a decrease of 9.19% compared to CNY 1,032,782,095.17 in the same period last year[28] - Total operating revenue for the current period is ¥937,891,413.16, a decrease of 9.16% from ¥1,032,782,095.17 in the previous period[31] - Total operating costs decreased to ¥783,590,189.26, down 3.27% from ¥810,113,211.70 in the previous period[31] Shareholder Information - As of March 1, 2024, the controlling shareholder, China Energy Conservation and Environmental Protection Group, had cumulatively increased its shareholding by 8,708,764 shares[22] Other Financial Information - Deferred income tax assets slightly decreased to ¥114,147,491.11 from ¥114,745,832.66, a reduction of about 0.52%[1] - The tax and additional charges increased by 107.45% to ¥10,561,366.97, primarily due to an increase in exempt and deductible amounts[17] - The company recorded a government subsidy of ¥11,566,317.82, contributing positively to the financial results[39] - Non-current asset disposal loss was reported at -¥72,270.54, reflecting ongoing asset management strategies[39] - The company has not classified any non-recurring gains or losses as recurring, ensuring clarity in financial reporting[47]